公司基本信息 - 公司中文简称为楚天高速，法定代表人为王南军[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为楚天高速，代码为600035 [19] - 公司办公地址为武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔23 - 24层，邮政编码为430050 [19] - 公司网址为www.hbctgs.com，电子信箱为600035@hbctgs.com [19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1,439,509,618.80元，上年同期为1,567,264,577.09元，同比减少8.15%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为439,786,084.92元，上年同期为446,354,229.57元，同比减少1.47%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为426,830,081.85元，上年同期为434,772,727.31元，同比减少1.83%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为657,967,824.06元，上年度末为608,279,803.49元，增长8.17%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为7,216,212,117.88元，上年度末为6,997,815,480.58元，增长3.12%[22] - 总资产本报告期末为17,483,261,404.12元，上年度末为17,551,713,032.04元，减少0.39%[22] - 基本每股收益本报告期（1－6月）为0.27元/股，上年同期为0.28元/股，减少3.57%[23] - 稀释每股收益本报告期（1－6月）为0.27元/股，上年同期为0.28元/股，减少3.57%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为6.09%，上年同期为6.80%，减少0.71个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.91%，上年同期为6.62%，减少0.71个百分点[23] - 非流动资产处置损益为44,560.80元[24] - 计入当期损益的政府补助为15,974,184.02元[24] - 其他营业外收入和支出为1,405,275.39元[27] - 报告期内公司营业总收入143,950.96万元，归属上市公司股东的净利润43,978.61万元，车辆通行费收入118,937.65万元，占营业总收入的82.62%[43] - 营业收入1,439,509,618.80元，较上年同期减少8.15%[46] - 营业成本600,506,995.24元，较上年同期减少17.24%[46] - 销售费用5,875,131.00元，较上年同期减少7.96%[46] - 管理费用57,757,899.16元，较上年同期增加24.88%[46] - 财务费用151,903,792.79元，较上年同期增加9.18%[46] - 研发费用5,928,350.59元，较上年同期减少991.82万元，降低62.59%[46] - 经营活动产生的现金流量净额657,967,824.06元，较上年同期增加8.17%[46] - 投资活动产生的现金流量净额-97,720,068.49元，较上年同期减少456.17%[46] - 应收款项融资减少1399.56万元，降低100%，主要因三木智能业务调整减少贴现票据[47,49] - 其他应收款增加1183.87万元，增长115.27%，因前期拟投资项目未取得土地使用权，对应土地征收款待返还[47,49] - 存货减少5546.99万元，降低41.26%，系三木智能业务调整减少带料业务[47,49] - 在建工程增加7428.97万元，增长72.02%，因启动潜江服务区综合开发项目及合同能源管理项目投入增加[49] - 短期借款减少80784.33万元，降低53.55%，因新增40000万元，归还120671.60万元[49] - 合同负债增加1091.47万元，增长57.84%，因三木智能预收货款增加[49,50] - 境外资产180404448.57元，占总资产的比例为1.03%[53] - 本报告期末流动比率0.59，较上年度末的0.40增长48.75%；速动比率0.54，较上年度末的0.34增长58.90%[158] - 本报告期末资产负债率53.32%，较上年度末的54.85%下降2.80%[158] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润426830081.85元，较上年同期的434772727.31元下降1.83%[158] - 本报告期EBITDA全部债务比0.15，较上年同期的0.13增长17.28%[158] - 本报告期利息保障倍数4.51，较上年同期的5.47下降17.64%；现金利息保障倍数6.08，较上年同期的7.11下降14.42%[158] - 本报告期EBITDA利息保障倍数8.01，较上年同期的7.43增长7.82%[158] - 本报告期末货币资金1049256981.73元，较期初的842579466.15元增加；应收账款476258805.33元，较期初的407122469.96元增加[164] - 本报告期末存货78959329.61元，较期初的134429196.06元减少；合同资产779463.14元，较期初的2150933.24元减少[164] - 公司资产总计期末余额为17,483,261,404.12元，期初余额为17,551,713,032.04元[167] - 非流动资产合计期末余额为15,719,765,288.23元，期初余额为16,005,659,906.85元[167] - 流动负债合计期末余额为2,981,233,194.13元，期初余额为3,887,907,456.67元[167] - 非流动负债合计期末余额为6,340,312,162.77元，期初余额为5,739,494,733.41元[167] - 负债合计期末余额为9,321,545,356.90元，期初余额为9,627,402,190.08元[169] - 所有者权益合计期末余额为8,161,716,047.22元，期初余额为7,924,310,841.96元[169] - 母公司流动资产合计期末余额为1,853,906,674.24元，期初余额为1,818,452,621.13元[171] - 短期借款期末余额为700,646,805.52元，期初余额为1,508,490,136.54元[167] - 长期借款期末余额为5,077,934,701.40元，期初余额为3,817,690,000.00元[167] - 应付债券期末余额为597,906,763.55元，期初余额为1,195,624,179.89元[167] - 2022年上半年营业总收入14.395096188亿美元，2021年上半年为15.6726457709亿美元，同比下降8.15%[176] - 2022年上半年营业总成本8.3075887481亿美元，2021年上半年为9.4121102278亿美元，同比下降11.74%[176] - 2022年上半年净利润4.5879465288亿美元，2021年上半年为4.6926020943亿美元，同比下降2.23%[179] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润4.3978608492亿美元，2021年上半年为4.4635422957亿美元，同比下降1.47%[179] - 2022年非流动资产合计102.9004039064亿美元，2021年为103.3346581852亿美元，同比下降0.42%[174] - 2022年流动负债合计27.6569178267亿美元，2021年为24.5290064623亿美元，同比增长12.75%[174] - 2022年非流动负债合计23.1374428783亿美元，2021年为27.2630223018亿美元，同比下降15.13%[176] - 2022年负债合计50.794360705亿美元，2021年为51.7920287641亿美元，同比下降1.93%[176] - 2022年所有者权益合计70.6451099438亿美元，2021年为69.7271556324亿美元，同比增长1.32%[176] - 2022年资产总计121.4394706488亿美元，2021年为121.5191843965亿美元，同比下降0.07%[174] - 2022年上半年综合收益总额为4.628214314亿元，2021年为4.7225970257亿元[181] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4.4381286344亿元，2021年为4.4935372271亿元[181] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2021年为0.28元/股[181] - 2022年上半年营业收入为7.8584435675亿元，2021年为7.5233231226亿元[183] - 2022年上半年营业成本为2.7009958013亿元，2021年为1.9830195596亿元[183] - 2022年上半年营业利润为4.3824947325亿元，2021年为4.8838019825亿元[187] - 2022年上半年净利润为3.1721165728亿元，2021年为3.6585181669亿元[187] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.4303589078亿元，2021年为15.5101298924亿元[189] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为14.8361427101亿元，2021年为15.8516919435亿元[189] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为8.2564644695亿元，2021年为9.7688939086亿元[189] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为8.4117015493亿美元，2021年半年度为3.1423052462亿美元[196] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3393442111亿美元，2021年半年度为 - 0.2289782803亿美元[196] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.7189009373亿美元，2021年半年度为 - 2.5781598173亿美元[200] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为1.3534564009亿美元，2021年半年度为0.3351671486亿美元[200] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为6.3447264605亿美元，2021年半年度末为4.9608234229亿美元[200] - 2022年经营活动现金流入小计为13.4485410301亿美元，2021年为11.9911645059亿美元[196] - 2022年经营活动现金流出小计为5.0368394808亿美元，2021年为8.8488592597亿美元[196] - 2022年投资活动现金流出小计为4.3393442111亿美元，2021年为0.2289782803亿美元[196] - 2022年筹资活动现金流入小计为14.4487675亿美元，2021年为15.7997825亿美元[200] - 2022年筹资活动现金流出小计为17.1676684373亿美元，2021年为18.3779423173亿美元[200] 利润分配相关 - 报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案