财务利润分配相关 - 报告期内公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[55] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为14.91亿元，较上年同期增长3.60%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.85亿元，较上年同期增长32.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.64亿元，较上年同期增长32.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.48亿元，较上年同期增长28.87%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为78.48亿元，较上年度末增长4.77%[12] - 总资产为188.18亿元，较上年度末增长4.31%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，较上年同期增长33.33%[12] - 加权平均净资产收益率为6.69%，较上年同期增加0.6个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.46%，较上年同期增加0.55个百分点[12] - 营业收入为14.91亿元，较上年同期增长3.6%[25] - 营业成本为6.78亿元，较上年同期增长12.91%[25] - 销售费用为366.63万元，较上年同期降低37.6%，主要系三木智能业务收缩所致[25] - 研发费用为212.23万元，较上年同期降低64.2%，主要系三木智能业务收缩所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.93亿元，较上年同期降低711.44%，主要系储备项目资金，购买大额存单提高资金收益所致[25][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.02亿元，较上年同期增长185.52%，主要系银行借款增加所致[25][28] - 短期借款为20.71亿元，较上年期末增长47.85%，主要系母公司新增短期借款用于日常经营支出[30][31] - 应付账款为3.42亿元，较上年期末降低30.52%，主要系本期支付工程款所致[30][31] - 本报告期末流动比率为0.61，较上年度末的0.59增长3.52%[97] - 本报告期末速动比率为0.58，较上年度末的0.54增长7.46%[97] - 本报告期末资产负债率为53.16%，较上年度末的53.32%下降0.30%[97] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为563,800,788.40元，较上年同期的426,830,081.85元增长32.09%[97] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.13，较上年同期的0.15下降15.63%[97] - 本报告期利息保障倍数为6.33，较上年同期的4.51增长40.33%[97] - 本报告期现金利息保障倍数为8.37，较上年同期的6.08增长37.65%[97] - 2023年6月30日公司资产总计188.18亿元，较2022年12月31日的180.40亿元增长4.31%[98][99] - 2023年6月30日公司负债合计100.04亿元，较2022年12月31日的95.99亿元增长4.22%[99] - 2023年6月30日公司所有者权益合计88.14亿元，较2022年12月31日的84.41亿元增长4.42%[99][100] - 2023年6月30日公司流动资产合计28.61亿元，较2022年12月31日的24.14亿元增长18.50%[98] - 2023年6月30日公司非流动资产合计159.57亿元，较2022年12月31日的156.26亿元增长2.12%[98][99] - 2023年6月30日公司流动负债合计46.84亿元，较2022年12月31日的33.56亿元增长39.56%[99] - 2023年6月30日公司非流动负债合计53.21亿元，较2022年12月31日的62.42亿元下降14.76%[99] - 2023年6月30日母公司资产总计137.40亿元，较2022年12月31日的126.60亿元增长8.58%[100][101] - 2023年6月30日母公司流动负债合计42.55亿元，较2022年12月31日的27.76亿元增长53.27%[101] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计18.62亿元，较2022年12月31日的23.46亿元下降20.63%[101] - 2023年上半年营业总收入为14.91亿元，2022年同期为14.40亿元，同比增长3.59%[102] - 2023年上半年营业总成本为8.69亿元，2022年同期为8.31亿元，同比增长4.61%[102] - 2023年上半年营业利润为7.63亿元，2022年同期为6.20亿元，同比增长23.04%[103] - 2023年上半年净利润为5.99亿元，2022年同期为4.59亿元，同比增长30.75%[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5.84亿元，2022年同期为4.40亿元，同比增长32.91%[103] - 2023年上半年基本每股收益为0.36元/股，2022年同期为0.27元/股，同比增长33.33%[104] - 2023年上半年母公司营业收入为9.04亿元，2022年同期为7.86亿元，同比增长15.06%[105] - 2023年上半年母公司营业利润为6.62亿元，2022年同期为4.38亿元，同比增长51.07%[106] - 2023年上半年母公司净利润为5.41亿元，2022年同期为3.17亿元，同比增长70.61%[106] - 2023年上半年负债和所有者权益总计为137.40亿元，2022年同期为126.60亿元，同比增长8.40%[102] - 2023年上半年经营活动现金流入小计16.41亿元，2022年同期为14.84亿元，同比增长10.6%[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计7.93亿元，2022年同期为8.26亿元，同比下降4%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额8.48亿元，2022年同期为6.58亿元，同比增长28.7%[108] - 2023年上半年投资活动现金流入小计611.52万元，2022年同期为3426.93万元，同比下降82.2%[108] - 2023年上半年投资活动现金流出小计7.99亿元，2022年同期为1.32亿元，同比增长505.3%[108] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7.93亿元，2022年同期为 -0.98亿元，亏损扩大[108] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计35.06亿元，2022年同期为29.04亿元，同比增长20.7%[108] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计32.04亿元，2022年同期为32.57亿元，同比下降1.6%[108] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.02亿元，2022年同期为 -3.53亿元，扭亏为盈[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3.57亿元，2022年同期为2.08亿元，同比增长71.3%[108] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为78.48亿元，较期初增加3.57亿元[111][113] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为9.66亿元，较期初增加0.15亿元[111][113] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为88.14亿元，较期初增加3.73亿元[111][113] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为72.16亿元，较期初增加2.18亿元[113][116] - 2022年上半年少数股东权益期末余额为9.46亿元，较期初增加0.19亿元[113][116] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为81.62亿元，较期初增加2.37亿元[113][116] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为76.23亿元，较期初增加3.16亿元[116] - 2023年上半年综合收益总额为5.98亿元[111] - 2022年上半年综合收益总额为4.63亿元[114] - 2023年上半年利润分配金额为 -2.25亿元[111][114] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为 -225,416,226.14元[117][118] - 2023年上半年综合收益总额为317,211,657.28元[117] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为91,795,431.14元[117] - 2023年6月30日期末所有者权益合计为7,622,834,934.20元[117] - 2022年半年度末所有者权益合计为6,972,715,563.24元[117] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助金额为26,046,434.83元[13] - 其他营业外收入和支出金额为1,605,755.52元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为153,175.54元[14] - 所得税影响额为6,951,341.49元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为149,778.32元[14] - 非经常性损益合计为20,704,246.08元[14] 业务板块构成 - 公司主营业务包括路桥运营和智能科技两大板块[16] 路桥运营业务数据 - 公司拥有汉宜高速汉荆段100%权益，收费里程179.204公里[18] - 公司拥有汉宜高速江宜段100%权益，收费里程84.457公里[18] - 截至2022年末我国高速公路总里程17.73万公里[18] - 报告期内集团营业总收入149,129.96万元，归属上市公司股东净利润58,450.50万元，车辆通行费收入128,818.85万元，占营业总收入86.38%[23] - 2022年12月11日起武黄高速除3.98公里共线部分外全路段零费率通行，对黄咸高速形成分流效应[23] - 2023年3月28日起豫南高速路面提升改造施工，影响大广北高速、豫南高速货车流量[24] - 地方政府规范矿区石材开采加工，大广北高速运输石材货车大幅减少[24] - 公司旗下路桥资产大多在湖北，核心资产汉宜高速为公司提供充足现金流[20] 智能科技业务数据 - 智能科技方面2个项目获批国家级研发立项，1个项目获省科学技术进步二等奖[22] - 公司入选“湖北公路高质量服务创新试点单位”，建成省内充电功率最大等的液冷充电堆等[22] 宏观经济数据 - 2023年上半年国内生产总值593,034亿元，同比增长5.5%，湖北省生产总值26,259.22亿元，同比增长5.6%[23] - 2023年上半年营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，公路货运量190.1亿吨，同比增长7.5%[23] 公司优势 - 公司具备良好融资平台优势，维持高等级信用评级，银行融资渠道通畅[21] 新能源项目情况 - 报告期内新建设运营新能源项目4个，光伏装机总量约720KW，年发电量约83万度，相当于年节约标准燃煤301吨，可减少碳排放787吨[58] - 大随高速关庙“零碳”收费站项目装机量约240KW，日均发电量约1200度[58] 公司风险及应对措施 - 公司面临政策、经济环境、市场竞争、财务、新业务拓展等风险[53] - 公司针对政策风险将加大科技手段应用，提高运营集约化、智能化水平[53] - 公司针对经济环境风险将主动融入区域产业升级和经济发展，培育新的利润增长点[53] - 公司针对市场竞争风险将加大技术研发力度，推动产品创新和升级[53] - 公司针对财务风险将统筹用好各类金融工具和资源，提高资金配置能力和使用效率[53] 关联交易承诺 - 湖北交投集团承诺2016年7月14日后避免与楚天高速关联交易，保证人员等五方面独立[61] - 楚天高速承诺2016年7月15日作为三木智能股东期间避免与三木智能关联交易[62] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日避免与楚天高速关联交易，不损害其利益[64] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日不占用三木智能资金或资产[65] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日承担资产交割日前标的公司相关损失[66] - 三木智能原股东承诺2016年11月8日承担米琦通信交割前违规损失[67] - 三木智能管理层等承诺2016年6月30日任职及离职后竞业限制[68] - 湖北交投集团承诺2016年7月14日避免与楚天高速同业竞争，楚天高速有优先购买权[69] - 湖北集团承诺不干预楚天高速经营管理活动，不侵占其利益，时间为2016年7月14日[