财务数据概述 - 本报告期营业收入10.29亿元，较上年同期增长16.56%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4527万元，较上年同期减少47.33%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3966万元，较上年同期减少13.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，上年同期为 -3.49亿元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.62亿元，较上年度末增长0.26%[13] - 本报告期末总资产58.34亿元，较上年度末减少9.03%[13] - 基本每股收益0.146元，较上年同期减少47.10%[13] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年减少1.33个百分点[13] - 非经常性损益合计561.45万元[13] - 报告期内公司营业收入10.29亿元，较上年同期增加16.6%，营业利润3586万元，较上年同期减少74.3%，归属上市公司股东的净利润4527万元，较上年同期减少47.3%[21] - 2023年上半年营业总收入为10.29亿元，2022年同期为8.83亿元，同比增长16.56%[88] - 2023年上半年营业总成本为10.11亿元，2022年同期为8.03亿元，同比增长25.88%[88] - 2023年上半年营业利润为3586.33万元，2022年同期为1.39亿元，同比下降74.28%[88] - 2023年上半年净利润为1858.30万元，2022年同期为1.09亿元，同比下降82.95%[89] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4527.00万元，2022年同期为8595.00万元，同比下降47.33%[89] - 2023年上半年基本每股收益为0.146元/股，2022年同期为0.276元/股，同比下降46.92%[89] - 2023年6月底流动负债合计为4811.52万元，2022年底为5406.83万元，同比下降10.99%[87] - 2023年6月底非流动负债合计为1697.29万元，2022年底为1781.32万元，同比下降4.72%[87] - 2023年6月底负债合计为6508.82万元，2022年底为7188.15万元，同比下降9.45%[87] - 2023年6月底所有者权益合计为24.51亿元，2022年底为23.61亿元，同比增长3.80%[87] - 2023年上半年营业收入15100472.87元，2022年同期为10449007.38元[90] - 2023年上半年营业利润126216129.34元，2022年同期为45126946.51元[90] - 2023年上半年净利润127655356.40元，2022年同期为40107090.67元[90] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1757244216.36元，2022年同期为1629998835.16元[92] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1861838824.79元，2022年同期为1979246006.08元[92] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 104594608.43元，2022年同期为 - 349247170.92元[92] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为30492937.67元，2022年同期为 - 377998579.76元[93] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 113346198.27元，2022年同期为173720630.08元[93] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 186806807.58元，2022年同期为 - 553437695.77元[93] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1131476533.57元，2022年同期为1134173716.69元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入20589235.06元，流出31351844.12元，净额为-10762609.06元；2022年上半年经营活动现金流入11479505.65元，流出49676963.20元，净额为-38197457.55元[94] - 2023年上半年投资活动现金流入965087449.88元，流出822830157.17元，净额为142257292.71元；2022年上半年投资活动现金流入182486879.60元，流出480416603.27元，净额为-297929723.67元[94] - 2023年上半年筹资活动现金流出37305600.00元，净额为-37305600.00元；2022年上半年筹资活动现金流出31088000.00元，净额为-31088000.00元[94] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为94189083.65元，期末余额为684259267.54元；2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-367215181.22元，期末余额为330238657.21元[95] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-20162683.70元，期末余额为3262415450.07元；2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为76313805.16元，期末余额为3190195580.50元[96][98] - 2023年上半年综合收益总额为18736746.67元，利润分配为-39105600.00元；2022年上半年综合收益总额为109201805.16元，利润分配为-32888000.00元[96][98] - 2023年上半年专项储备本期提取1517001.00元，本期使用1310831.37元，期末余额为206169.63元[96] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11812549.70元，2022年上半年为6140569.72元[94] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为114093400.00元，2022年上半年为880800.00元[94] - 2023年上半年支付的各项税费为5043080.83元，2022年上半年为23380354.74元[94] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为24.51亿元，较期初增加9047.49万元[99][100] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为25.36亿元，较期初增加917.97万元[100][101] - 2023年上半年综合收益总额为1.28亿元，利润分配为-3730.56万元[99] - 2022年上半年综合收益总额为4026.77万元，利润分配为-3108.8万元[100] 利润分配 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2023年半年度不进行利润分配或转增股本[50] 公司业务 - 公司主要业务为电力、热力生产和供应、房地产、批发业务[15] - 热电公司总装机容量45MW，供热能力约400T/h，供电线路60公里，热网管线72公里，热用户逾100家[16] - 进出口公司实现出口额23651万美元，进口额6751万美元[20] - 电力、热力业务坚持“保存量、拓增量”方针，挖掘市场潜能，调节生产运行方式[17] - 房地产行业集中度向头部企业集中，中小房开企业经营承压，公司个别项目销售受影响[18] - 批发业务受俄乌冲突等因素影响，进出口公司稳定老客户、拓展新市场、减少收汇风险[18] - 热电公司在宁波经济技术开发区联合区域有相对垄断优势，设备完成环保改造[19] - 房地产有扎实内部管理、优质项目资源、优秀经管团队和优良品牌效应[19][20] - 公司房地产业务包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产，在多地有开发项目[17] - 公司将关注房地产市场动态，合理安排建设周期，调控销售节奏，降低存量资产[18] - 全资子公司热电公司完成发电量14349万度，比上年同期增加8.0%；完成区内售电量15822万度，比上年同期增加0.1%；完成售热量65万吨，比上年同期减少5.8%；实现营收3.20亿元，比上年同期减少16.5%；净利润3387万元，比上年同期减少21.5%[21] - 公司房地产业务实现销售收入0.87亿元，比上年同期减少57.1%，施工总建筑面积41万平方米[22] - 子公司进出口公司进出口总额与上年同期相比增加53.9%，营业收入与上年同期相比增幅为114.0%[22] 成本与费用 - 营业成本9.29亿元，较上年同期增加25.27%，主要系子公司进出口公司进口煤炭销售收入增加，其成本相应增加所致[24][25] - 销售费用1382万元，较上年同期增加43.82%，主要系子公司龙港和立公司商品房营销费用增加所致[24][25] - 管理费用4213万元，较上年同期减少9.09%，主要系全资子公司嵊泗公司办公经费和职工薪酬共同减少所致[24][26] - 财务费用2086万元，较上年同期增加，主要系子公司温州和晟公司借款总额和利息费用化金额共同增加[24][27] 利润结构 - 主营业务利润占利润总额比例较上年同期减少26.08%，期间费用占比增加53.80%[31] - 公允价值变动收益占利润总额比例较上年同期减少112.12%[31] - 2023年上半年利润总额为3591万元，上年同期为14073万元[32] 资产与负债 - 货币资金期末余额116371万元，占总资产19.95%，较上年期末减少13.86%[33] - 应收账款期末余额11948万元，占总资产2.05%，较上年期末减少8.16%[33] - 存货期末余额185570万元，占总资产31.81%，较上年期末增加0.55%[33] - 投资性房地产期末余额148108万元，占总资产25.39%，较上年期末减少2.48%[34] - 短期借款期末余额18312万元，占总资产3.14%，较上年期末减少40.69%[34] - 应付账款期末余额41471万元，占总资产7.11%，较上年期末减少26.39%[34] - 应交税费期末余额7023万元，占总资产1.20%，较上年期末减少86.58%[34] - 报告期末长期股权投资21591万元，比期初减少3120万元，减幅12.63%[40] - 境外资产864262.69元，占总资产的比例为0.01%[38] - 2023年6月30日公司合并资产总计58.34亿元，较2022年12月31日的64.13亿元下降9.04%[83][84][85] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计37.43亿元，较2022年12月31日的41.32亿元下降9.40%[83] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计18.18亿元，较2022年12月31日的22.34亿元下降18.62%[84] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计4.02亿元，较2022年12月31日的5.44亿元下降26.16%[84] - 2023年6月30日公司母公司资产总计25.16亿元，较2022年12月31日的24.32亿元增长3.44%[86] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计16.24亿元，较2022年12月31日的15.22亿元增长6.70%[86] - 2023年6月30日公司货币资金为11.64亿元，较2022年12月31日的13.51亿元下降13.85%[83] - 2023年6月30日公司应收账款为1.19亿元，较2022年12月31日的1.30亿元下降8.16%[83] - 2023年6月30日公司存货为18.56亿元，较2022年12月31日的18.45亿元增长0.61%[83] - 2023年6月30日公司长期股权投资为2.16亿元，较2022年12月31日的2.47亿元下降12.62%[83] 子公司业绩 - 温州银联公司净利润 -5751万元，热电公司净利润3387万元，进出口公司净利润359万元，建设开发公司净利润 -1054万元，梁祝公司净利润1695万元，宁波青峙化工码头有限公司净利润5368万元[43][44] - 温州银联公司净利润减少因上年同期子公司商铺和车位集中交付，进出口公司净利润增加因进口煤炭销售收入增加，建设开发公司净利润减少因财务费用增加[44] 资产处置 - 处置宁波梁祝旅行社有限公司，转让净收益0.34万元，对整体生产经营