利润分配 - 2022年度公司母公司净利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司现有利润分配政策于2017年修订，报告期内严格执行，因2023年经营性现金流需求压力大，2022年度不分红不转增，未分配利润转结下一年度[119][121] 财务数据概述 - 2022年营业收入493,392,964.70元，较上年同期减少45.87%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,165,196.11元，较上年同期增加0.97%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额316,338,064.13元，较上年同期增加674.30%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,757,634,541.04元，较上年同期末增加0.58%[12] - 2022年末总资产2,796,042,746.23元，较上年同期末减少0.53%[12] - 2022年基本每股收益0.0157元/股，较上年同期增加0.64%[13] - 2022年加权平均净资产收益率0.58%，较上年增加0.00个百分点[13] - 2022年第四季度营业收入187,075,507.16元，归属于上市公司股东的净利润45,814,877.69元[14] - 报告期内归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润大幅增加，主因是主营业务净利润大幅增加[13] - 2022年非经常性损益合计为 - 6166522.42元，2021年为26998434.50元，2020年为101497094.38元[15][16] - 报告期内公司实现营业收入4.93亿元，较上年同期减少45.87%[32][33] - 报告期内归属母公司股东的净利润为1016.52万元[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，较上年同期增长674.30%[33] - 2022年末公司存货余额212,469.57万元，占资产总额比例75.99%，金额重大[161] - 2022年末公司合并资产总计27.96亿元，较2021年末的28.11亿元略有下降[167][168] - 2022年末公司合并流动资产合计24.53亿元，较2021年末的26.65亿元有所减少[167] - 2022年末公司合并非流动资产合计3.43亿元，较2021年末的1.46亿元有所增加[167] - 2022年末公司合并负债合计10.38亿元，较2021年末的10.63亿元略有下降[168] - 2022年末公司合并所有者权益合计17.58亿元，较2021年末的17.47亿元略有增加[168] - 2022年末母公司资产总计27.54亿元，较2021年末的26.95亿元有所增加[169] - 2022年末母公司流动资产合计21.74亿元，较2021年末的23.15亿元有所减少[169] - 2022年末母公司非流动资产合计5.79亿元，较2021年末的3.81亿元有所增加[169] - 2022年末母公司流动负债合计21.46亿元，较2021年末的40.22亿元大幅减少[169] - 2022年末母公司所有者权益合计25.40亿元，较2021年末的22.93亿元有所增加[169] - 2022年营业总收入493,392,964.70元，较2021年的911,545,495.42元下降45.87%[170] - 2022年营业总成本473,775,897.67元，较2021年的902,968,437.80元下降47.53%[171] - 2022年营业利润18,656,008.39元，较2021年的19,188,196.70元下降2.77%[171] - 2022年净利润10,165,196.11元，较2021年的10,067,887.71元增长0.97%[171] - 2022年基本每股收益0.0157元/股，2021年为0.0156元/股[172] - 2022年母公司营业收入122,375,499.55元，较2021年的173,965,236.66元下降29.65%[173] - 2022年母公司净利润 - 3,739,821.06元，2021年为18,909,913.06元[173] - 2022年末负债合计1,092,311,975.98元，较2021年末的1,030,346,580.11元增长6.01%[170] - 2022年末所有者权益合计1,661,366,028.35元，较2021年末的1,665,105,849.41元下降0.23%[170] - 2022年末负债和所有者权益总计2,753,678,004.33元，较2021年末的2,695,452,429.52元增长2.16%[170] - 2022年综合收益总额为 - 3,739,821.06元，2021年为18,909,913.06元[174] - 2022年经营活动现金流入小计888,894,794.63元，2021年为786,228,887.52元；经营活动现金流出小计572,556,730.50元，2021年为745,373,980.98元；经营活动产生的现金流量净额316,338,064.13元，2021年为40,854,906.54元[174][175] - 2022年投资活动现金流入小计46,990,000.00元，2021年为338,427,441.00元；投资活动现金流出小计206,975,021.36元，2021年为109,012.76元；投资活动产生的现金流量净额 - 159,985,021.36元，2021年为338,318,428.24元[175] - 2022年筹资活动现金流入小计492,750,000.01元，2021年为634,200,000.00元；筹资活动现金流出小计799,121,275.32元，2021年为917,676,182.39元；筹资活动产生的现金流量净额 - 306,371,275.31元，2021年为 - 283,476,182.39元[175][176] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 150,018,232.54元，2021年为95,697,152.39元；期末现金及现金等价物余额155,770,687.87元，2021年为305,788,920.41元[176] - 母公司2022年经营活动现金流入小计1,265,498,079.26元，2021年为867,382,093.59元；经营活动现金流出小计1,015,895,995.55元，2021年为966,386,463.92元；经营活动产生的现金流量净额249,602,083.71元，2021年为 - 99,004,370.33元[176] - 母公司2022年投资活动现金流入小计46,990,000.00元，2021年为338,010,884.00元；投资活动现金流出小计206,975,021.36元，2021年为37,094.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 159,985,021.36元，2021年为337,973,790.00元[176][177] - 母公司2022年筹资活动现金流入小计653,600,000.01元，2021年为496,700,000.00元；筹资活动现金流出小计717,884,996.20元，2021年为763,299,502.09元；筹资活动产生的现金流量净额 - 64,284,996.19元，2021年为 - 266,599,502.09元[177] - 母公司2022年现金及现金等价物净增加额25,332,066.16元，2021年为 - 27,630,082.42元；期末现金及现金等价物余额133,510,512.65元，2021年为108,178,446.49元[177] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1747469344.93元，期末为1757634541.04元，本期增加10165196.11元[178][181] - 2022年综合收益总额为10165196.11元[179] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1743862615.48元，期末为1747469344.93元，本期增加3606729.45元[181][184] - 2021年综合收益总额为10067887.71元，利润分配使权益减少6461158.26元[182][183] - 2022年母公司期初所有者权益合计为1665105849.41元，本期减少3739821.06元[184][185] - 2022年母公司综合收益总额为 - 3739821.06元[185] - 公司2022年末所有者权益合计为1,665,105,849.41元，较2021年末的1,652,657,094.61元增加12,448,754.80元[186][187] - 公司2022年综合收益总额为18,909,913.06元[186] - 公司2022年提取盈余公积1,890,991.31元，向所有者（或股东）分配6,461,158.26元[186] 业务板块财务 - 科技园区开发营业收入1.63亿元，毛利率59.50%，同比增2.07个百分点；运营收入0.11亿元，毛利率35.59%，同比增3.10个百分点；商品批发兼零售收入3.19亿元，毛利率0.79%，同比增0.30个百分点[35] - 华北地区营业收入4.93亿元，营业成本3.90亿元，毛利率同比增8.67个百分点[35] - 科技园区运营板块收入和成本减少因房租减免；商品批发兼零售板块收入和成本减少因商品批发收入减少[35] - 总成本3.90亿元，同比降51.23%；科技园区开发土地成本降63.87%，建安配套及其他成本增53.16%[37] - 科技园区运营租赁成本降30.13%，服务成本降101.21%；商品批发兼零售采购成本降56.06%[37] 费用情况 - 销售费用829.57万元，同比增17.99%，因物业管理费增加；管理费用1220.19万元，同比增18.97%，因工资性支出增加[39] - 财务费用5028.97万元，同比降24.09%，因利息费用支出减少；税金及附加1335.61万元，同比降35.12%，因计提土地增值税数额减少[39] - 其他收益20.74万元，同比降68.60%，因收到政府补助减少；信用减值损失 - 116.85万元，因应收账款增加计提坏账准备增加[39][41] - 所得税费用624.76万元，同比增25.85%，因利润总额增加[44] 现金流分析 - 经营活动现金流量净额本期为3.16亿元，上年同期为4085.49万元，增长674.30%，因开发产品销售回款增加及采购现金流出减少[45] - 投资活动现金流量净额本期为 - 1.60亿元，上年同期为3.38亿元，减少147.29%，因购买北二楼和基金且上期收到股权转让款[45][46] 资产情况 - 货币资金本期期末为1.56亿元，占总资产5.57%，上期期末为3.06亿元，占比10.88%，减少49.06%，因购买北二楼房产和基金[48][49] - 应收账款本期期末为1.36亿元，占总资产4.86%，上期期末为6623.21万元，占比2.36%，增加105.14%，因应收售房款增加[48][49][50] - 投资性房地产本期期末为2.46亿元，占总资产8.79%，上期期末为1.00亿元，占比3.56%，增加145.38%，因购买北二楼[49][54] - 年末公司因融资抵押受限的存货金额为11.23亿元[59] - 持有待开发土地涉及海泰精工A区B区等3处，总面积15.83万平方米，规划计容建筑面积28.39万平方米[60] - 在建项目包括天津高新区工业厂房等4个，报告期实际投资额分别为18.6万元、30.4万元、0万元、8万元[60][61] - 出租