财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为543.695614805亿元，较上年度末的599.9528190965亿元减少9.38%[5] - 2020年9月30日资产总计543.695614805亿美元，较2019年12月31日的599.9528190965亿美元下降约9.38%[18][19] - 2020年第三季度末资产总计268.16亿元，较上一报告期259.01亿元增长3.53%[21] - 2020年第三季度末公司资产总计599.95亿美元，较2019年12月31日的259.01亿美元增长131.63%[39][40][41] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.2000655298亿元，较上年度末的43.7812977322亿元增长3.24%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计65.8590920899亿美元，较2019年12月31日的65.2268949415亿美元增长约0.97%[19] - 2020年第三季度末公司所有者权益合计65.23亿美元，较2019年12月31日数据未提及变化情况[40] - 所有者权益（或股东权益）合计为45.297819529亿美元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为30.1960630488亿元，较上年同期的30.7083101409亿元减少1.67%[5] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额30.20亿元，2019年同期为30.71亿元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.59亿元，2019年同期为8.36亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.51亿元，2019年同期为1.30亿元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计9.61亿元，2019年同期为8.12亿元[33] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -8.10亿元，2019年同期为 -6.81亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计287.38亿元，2019年同期为336.31亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计325.23亿元，2019年同期为365.46亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -37.85亿元，2019年同期为 -29.16亿元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为13.54亿元，2019年同期为5.65亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2437.21万元，2019年同期为1.52亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为91.19亿元，2019年同期为159.24亿元[34][36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.19亿元，2019年同期为 - 11.63亿元[36] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.73万元，2019年同期为22.06万元[36] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.85亿元，2019年同期为 - 1.75亿元[36] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.36亿元，2019年同期为17.11亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为399.0817999394亿元，较上年同期的410.8486103603亿元减少2.86%[5] - 2020年第三季度营业总收入142.53亿元，2019年同期为126.83亿元，同比增长12.38%[24] - 2020年前三季度营业总收入399.08亿元，2019年同期为410.85亿元，同比下降2.86%[24] - 2020年前三季度公司营业收入为124.92亿元，2019年同期为145.13亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.0586465429亿元，较上年同期的1.3444644831亿元减少21.26%[5] - 2020年前三季度公司净利润为1.33亿元，2019年同期净亏损1.14亿元[29] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.06亿元，2019年同期为1.34亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为2.36%，较上年同期的2.96%减少0.60个百分点[5] - 基本每股收益为0.0740元/股，较上年同期的0.0942元/股减少21.44%[5] - 稀释每股收益为0.0740元/股，较上年同期的0.0942元/股减少21.44%[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计为1.9037674946亿元[6] - 2020年第三季度公司基本每股收益为0.089元/股，2019年同期为0.0055元/股[27] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为456.98万元，2019年同期净亏损4626.38万元[26] - 2020年前三季度综合收益总额为1.85亿元，2019年同期为1.19亿元[27] - 2020年前三季度利息费用为5.97亿元，2019年同期为8.60亿元[28] - 2020年前三季度利息收入为2.90亿元，2019年同期为2.59亿元[28] - 2020年前三季度投资收益为4.96亿元，2019年同期为3.59亿元[28] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为400.34万元，上期为0元[27] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计477.8365227151亿美元，较2019年12月31日的534.725924155亿美元下降约10.64%[19] - 2020年9月30日流动负债合计432.668493736亿美元，较2019年12月31日的473.2064421745亿美元下降约8.57%[18] - 2020年9月30日非流动负债合计45.1680289791亿美元，较2019年12月31日的61.5194819805亿美元下降约26.58%[19] - 2020年第三季度末流动负债合计213.94亿元，较上一报告期198.51亿元增长7.77%[21] - 2020年第三季度末非流动负债合计73.55亿元，较上一报告期152.01亿元下降51.61%[21] - 2020年第三季度末公司流动负债合计473.21亿美元，较2019年12月31日数据未提及变化情况[39] - 2020年第三季度末公司非流动负债合计61.52亿美元，较2019年12月31日数据未提及变化情况[40] - 2020年第三季度末公司负债合计534.73亿美元，较2019年12月31日数据未提及变化情况[40] - 短期借款为107.05333亿美元[42] - 应付票据为39.266243477亿美元[42] - 应付账款为28.0269023376亿美元[42] - 预收款项从3.4963052764亿美元降至0，减少3.4963052764亿美元[42] - 合同负债从0增至3.4963052764亿美元，增加3.4963052764亿美元[42] - 流动负债合计为198.5070807583亿美元[42] - 非流动负债合计为15.2012719334亿美元[42] - 负债合计为213.7083526917亿美元[42] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为259.0061722207亿美元[43] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细变化 - 应收账款期末余额为24.66亿元，较年初余额37.91亿元下降34.94%，因收回部分上期货款及出售吉林云天化[11] - 应收款项融资期末余额为15.46亿元，较年初余额10.75亿元增长43.79%，因未贴现应收票据增加[11] - 预付款项期末余额为31.00亿元，较年初余额46.66亿元下降33.56%，因出售吉林云天化[11] - 其他应收款期末余额为1.15亿元，较年初余额2.37亿元下降51.34%，因出售吉林云天化[11] - 应收利息期末余额为4413.38万元，较年初余额2901.82万元增长52.09%，因定期存款及委托贷款利息增加[11] - 一年内到期的非流动资产期末余额为2.56亿元，较年初余额662.15万元增长3766.18%，因对联营企业长期委托贷款重分类[11] - 债权投资期末余额为500万元，较年初余额2.05亿元下降97.56%，因对联营企业委托贷款重分类[11] - 在建工程期末余额为12.47亿元，较年初余额9.33亿元增长33.57%，因子公司新增技改项目投入增加[11] - 递延所得税资产期末余额为5.49亿元，较年初余额3.40亿元增长61.35%，因收购云南大为制氨有限公司[11] - 2020年9月30日流动资产合计109.5249697177亿美元，较2019年12月31日的109.6954227172亿美元下降约0.15%[20] - 2020年9月30日非流动资产合计298.7180182115亿美元，较2019年12月31日的302.0003654252亿美元下降约1.09%[18] - 2020年9月30日货币资金为21.1827549022亿美元，较2019年12月31日的32.2849537706亿美元下降约34.39%[20] - 2020年9月30日应收账款为13.7557029278亿美元，较2019年12月31日的20.3767126303亿美元下降约32.49%[20] - 2020年9月30日预付款项为41.5207274432亿美元，较2019年12月31日的27.446646083亿美元增长约51.28%[20] - 2020年第三季度末公司非流动资产合计302.00亿美元，较2019年12月31日的149.31亿美元增长102.26%[39][41] - 2020年第三季度末无形资产为38.60亿美元，较2019年12月31日的1.06亿美元增长3541.51%[39][41] - 2020年第三季度末商誉8671.34万美元，较2019年12月31日的0增长显著[39][41] - 2020年第三季度末长期待摊费用13.63亿美元，较2019年12月31日的1762.50万美元增长764.10%[39][41] - 2020年第三季度末递延所得税资产3.40亿美元，较2019年12月31日的0增长显著[39][41] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及利润相关 - 2020年第三季度营业总成本141.67亿元，2019年同期为127.76亿元，同比增长10.88%[24] - 2020年前三季度营业总成本398.96亿元，2019年同期为410.82亿元，同比下降2.89%[24] - 2020年第三季度营业利润2.06亿元，2019年同期为0.27亿元，同比增长662.04%[25] - 2020年前三季度营业利润3.59亿元，2019年同期为2.40亿元，同比增长49.54%[25] - 2020年第三季度利润总额1.98亿元，2019年同期为0.65亿元，同比增长204.25%[25] 财务数据关键指标变化 - 销售及经营活动现金流入流出相关 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金435.14亿元，2019年同期为432.50亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计440.97亿元，2019年同期为438.30亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计410.77亿元，2019年同期为407.59亿元[31] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为136.16亿元，2019年同期为119.57亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为140.95亿元，2019年同期为123.79亿元[34] 股权结构相关 - 云天化集团有限责任公司持股6.17022121亿股，占比43.27%，质押2.3亿股[