营业收入变化 - 本报告期营业收入105.50亿元，同比减少21.29%；年初至报告期末营业收入363.33亿元，同比减少6.51%[2] - 2022年前三季度营业总收入363.33亿元，2021年同期为388.64亿元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2069.10万元，同比减少103.27%；年初至报告期末为4.96亿元，同比减少69.36%[2] - 2022年净利润4.96亿元，2021年为16.21亿元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额31.96亿元，同比增加76.76%[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.96亿美元，2021年同期为18.08亿美元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产325.55亿元，较上年度末增加11.25%；归属于上市公司股东的所有者权益202.05亿元，较上年度末减少1.67%[3] - 2022年9月30日资产总计32,555,223,297.85元，2021年12月31日为29,263,454,318.80元[13] - 2022年所有者权益合计202.12亿元，2021年为205.54亿元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计763.70万元，年初至报告期末为3101.21万元[4] 应收与预付款项变化 - 预付款项期末数10.19亿元，较上期期末增加62.61%；其他应收款期末数8633.04万元，较上期期末增加259.36%[5] - 2022年9月30日应收票据265,061,200.00元，2021年12月31日为323,670,200.00元；应收账款2022年为492,066,311.09元，2021年为527,986,056.83元[13] - 2022年9月30日预付款项1,018,624,051.96元，2021年12月31日为626,431,649.48元；其他应收款2022年为86,330,378.70元，2021年为24,023,125.46元[13] 借款与应付款项变化 - 短期借款期末数7.55亿元，较上期期末增加275.43%；应付账款期末数41.46亿元，较上期期末增加65.44%[5] - 2022年流动负债合计120.19亿元，2021年为83.82亿元[14] - 2022年非流动负债合计3.25亿元，2021年为3.27亿元[14] 费用与收益变化 - 销售费用本期数1908.58万元，同比减少30.68%；投资收益本期数1207.08万元，同比减少92.54%[7] - 营业利润本期数6.92亿元，同比减少66.68%；营业外支出本期数184.85万元，同比增加372.19%[7] - 2022年利息费用2356.77万元，2021年为4679.70万元[17] - 2022年利息收入2.74亿元，2021年为2.50亿元[17] - 2022年投资收益1207.08万元，2021年为1.62亿元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数1.82亿元，同比减少72.58%[7] - 筹资活动现金流量净额同比减少，取得借款收到现金增加32.75亿元，收到其他与筹资活动有关现金减少12.58亿元，偿还债务支付现金增加26.07亿元，分配股利等支付现金增加1.8亿元，支付其他与筹资活动有关现金减少2.88亿元[8] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.82亿美元，2021年同期为6.64亿美元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额同比减少，收回投资收到现金减少4.21亿元，处置子公司及其他营业单位收到现金净额减少7.62亿元，购建长期资产支付现金减少2.35亿元，取得子公司及其他营业单位支付现金净额减少3.11亿元[8] - 2022年第三季度收回投资收到的现金为645.00万美元，2021年同期为4.28亿美元[21] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为4266.84万美元，2021年同期为12.77亿美元[21] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 59472.54万美元，2021年同期为7163.45万美元[21] 股东持股情况 - 杭州钢铁集团有限公司持股1,527,508,156股，占比45.23%；北京诚通金控投资有限公司持股256,995,022股，占比7.61%；北京诚通金控投资有限公司－质押专户持股256,000,000股，占比7.58%[9] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为12,719,539,907.19元，2021年12月31日为9,909,373,765.85元[11] 存货与其他流动资产变化 - 2022年9月30日存货3,557,047,358.07元，2021年12月31日为3,038,208,601.74元；其他流动资产2022年为160,796,040.09元，2021年为272,705,977.37元[13] 流动资产合计变化 - 2022年9月30日流动资产合计18,887,170,929.40元，2021年12月31日为15,380,512,894.24元[13] 长期股权投资与其他非流动金融资产变化 - 2022年9月30日长期股权投资7,819,885.49元，2021年12月31日为11,442,763.21元；其他非流动金融资产2022年为757,925,000.00元，2021年为607,850,000.00元[13] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本357.64亿元，2021年同期为370.28亿元[16] 基本每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.15元/股，2021年为0.48元/股[19] 销售商品及税费返还现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为372.80亿美元，2021年同期为400.05亿美元[20] - 2022年前三季度收到的税费返还为2.53亿美元，2021年同期为0.57亿美元[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为380.09亿美元，2021年同期为404.78亿美元[20] 取得借款收到现金变化 - 2022年第三季度取得借款收到的现金为39.39亿美元，2021年同期为6.64亿美元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年现金及现金等价物净增加额为28.04亿美元，2021年为25.89亿美元[21]