公司基本信息 - 公司法定代表人为曹玫[12] - 公司注册地址为廊坊市广阳区凯创大厦第1幢2单元22层2 - 2208[12] - 公司办公地址为河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为廊坊发展，股票代码为600149[14] 财务数据关键指标变化 - 截止到2022年底累计可供股东分配的利润为 -319,358,319.52元，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为213,488,903.31元，较上年同期减少3.32%[14] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为212,573,756.74元，较上年同期减少3.67%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -8,381,974.33元，较上年同期减少512.90%[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,846,360.19元，较上年同期减少926.47%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为17,787,130.53元，较上年同期减少44.26%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为162,109,067.65元，较2021年的170,491,041.98元下降4.92%[15] - 2022年总资产为657,727,164.59元，较2021年的650,473,782.36元增长1.12%[15] - 2022年基本每股收益为 -0.0220元/股，较2021年的0.0053元/股下降515.09%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为 -5.04%，较2021年的1.20%下降6.24个百分点[15] - 2022年第四季度营业收入为101,180,151.03元，归属于上市公司股东的净利润为2,990,829.66元[15] - 2022年非经常性损益合计为1,464,385.86元，2021年为838,634.70元，2020年为9,485,972.82元[16] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额为701.00万元，期末余额为1,680.00万元，当期变动979.00万元，对当期利润影响144.66万元[18] - 公司实现营业收入21348.89万元，较去年减少3.32%，归属母公司股东净利润为 - 838.20万元[26][28] - 营业成本19485.50万元，较去年增加10.06%，主要因原材料价格上涨[27][28] - 销售费用126.15万元，较去年减少4.35%；管理费用2288.22万元，较去年减少8.79%；财务费用403.39万元，较去年增加250.21%；研发费用81.82万元，较去年减少10.57%[27] - 经营活动现金流量净额1778.71万元，较去年减少44.26%，因燃煤价格上涨购买支出增加；投资活动现金流量净额 - 3431.32万元；筹资活动现金流量净额862.51万元，较去年增加734.16%[27] - 供热业务毛利率7.12%，较上年减少4.26个百分点；租赁业务毛利率81.69%，较上年增加0.95个百分点；咨询服务业务毛利率31.68%，较上年增加31.68个百分点[30] - 供热、制冷产品营业收入18809.99万元，毛利率较上年减少8.12个百分点；工程及设计营业收入3052.08万元，毛利率较上年减少2.88个百分点[30] - 河北省营业收入21257.38万元，毛利率8.34%，较上年减少3.73个百分点[31] - 供热业务成本中燃料动力等占总成本99.39%，较上年增加9.76%，因燃煤价格上涨；咨询服务业务为新增业务[32] - 前五名客户销售额4065.14万元，占年度销售总额19.04%，其中关联方销售额0万元[33] - 前五名供应商采购额12,554.27万元，占年度采购总额64.43%，关联方采购额0万元，占比0%[34] - 本期费用化研发投入818,212.57元，研发投入合计818,212.57元，占营业收入比例0.38%，资本化比重0%[36] - 销售商品、提供劳务收到现金18,733.14万元，同比降1.98%；购买商品、接受劳务支付现金13,832.68万元，同比增16.51%[37] - 收回投资收到现金13,701.00万元；投资支付现金14,680.00万元，同比增1,994.15%[37] - 取得借款收到现金5,936.55万元；偿还债务支付现金4,236.55万元，同比增17.68%[37] - 货币资金期末数136,706,556.91元，占资产20.78%，较上期增3.28%；交易性金融资产期末数16,800,000.00元，占比2.55%，较上期增139.66%[38] - 应收账款期末数23,797,765.01元，占比3.62%，较上期增15.67%；其他流动资产期末数829,128.43元，占比0.13%，较上期降84.68%[38] - 2022年12月31日货币资金为136,706,556.91元，较2021年的132,371,333.79元有所增长[137] - 2022年12月31日交易性金融资产为16,800,000.00元，较2021年的7,010,000.00元大幅增加[137] - 2022年12月31日应收账款为23,797,765.01元，较2021年的20,574,719.59元有所上升[137] - 2022年12月31日流动资产合计194,134,435.71元，较2021年的179,969,843.17元增长[137][138] - 2022年12月31日固定资产为232,274,402.35元，较2021年的249,291,425.95元有所减少[138] - 2022年12月31日非流动资产合计463,592,728.88元，较2021年的470,503,939.19元略有下降[138] - 2022年12月31日资产总计657,727,164.59元，较2021年的650,473,782.36元增长[138] - 2022年12月31日短期借款为48,055,758.33元，较2021年的30,031,929.00元大幅增加[138] - 2022年12月31日流动负债合计237,416,480.83元，较2021年的165,306,933.23元大幅增长[138] - 2022年12月31日长期借款为32,500,000.00元，较2021年的37,000,000.00元有所减少[138] - 2022年营业总收入21.35亿元，较2021年的22.08亿元下降3.31%[141] - 2022年营业总成本22.74亿元，较2021年的20.80亿元增长9.37%[141] - 2022年营业利润为 - 1396.33万元，2021年为1643.54万元[142] - 2022年净利润为 - 1276.20万元，2021年为1082.17万元[142] - 2022年末资产总计21.84亿元，较2021年末的22.66亿元下降3.60%[140][141] - 2022年末负债合计4.71亿元，较2021年末的4.81亿元下降2.08%[141] - 2022年末所有者权益合计17.13亿元，较2021年末的17.85亿元下降3.99%[141] - 2022年末货币资金180.32万元，较2021年末的2002.39万元下降91.00%[139] - 2022年末长期借款3250万元，较2021年末的3700万元下降12.16%[140] - 2022年基本每股收益为 - 0.0220元/股，2021年为0.0053元/股[142] - 2022年稀释每股收益为 -0.0220元/股，2021年为0.0053元/股[143] - 2022年营业收入为578,492.12元，2021年为550,945.73元[143] - 2022年营业利润为 -7,118,517.37元，2021年为 -6,870,746.92元[143] - 2022年净利润为 -7,123,342.09元，2021年为 -6,869,246.92元[143] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为17,787,130.53元，2021年为31,912,790.07元[144] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -34,313,214.43元，2021年为 -16,880,498.46元[144] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为8,625,083.92元，2021年为1,033,984.87元[144] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -7,900,999.98元，2021年为16,066,276.49元[145] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -4,422,931.66元，2021年为 -6,764,887.78元[145] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -10,883,721.76元，2021年为 -20,372,000.00元[145] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为263,673,825.16元，期末余额为247,405,797.26元，本期减少16,268,027.90元[147][148] - 2022年综合收益总额为 - 12,762,027.90元，其中归属于母公司所有者权益部分为 - 8,381,974.33元[147] - 2022年所有者投入普通股294,000.00元[147] - 2022年对所有者（或股东）的分配为3,800,000.00元[148] - 2021年归属于母公司所有者权益期初余额为256,120,158.00元，期末余额为263,673,825.16元，本期增加7,553,667.16元[149][150] - 2021年综合收益总额为10,821,667.16元，其中归属于母公司所有者权益部分为2,030,004.92元[149] - 2021年对所有者（或股东）的分配为3,268,000.00元[149] - 2022年母公司所有者权益期初余额为178,466,661.66元，期末余额为171,343,319.57元，本期减少7,123,342.09元[150][151] - 2022年母公司综合收益总额为 - 7,123,342.09元[150] - 2021年母公司所有者权益期初余额为185,335,908.58元，期末余额为178,466,661.66元，本期减少6,869,246.92元[151][152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司新增签约供热面积29万平方米，新签供热框架合作协议约1.7万平方米[18] - 公司为廊坊东站综合体项目提供设计咨询管理服务，开展商业运管服务业务[19] - 2022年公司房产租赁业务收入为318.28万元[19] - 2022年签约供热面积29万平方米，累计签约面积1054.64万平方米，实际供热面积516.92万平方米[21] - 截止2022年，供热经营区域面积超100平方公里[21] - 2022年房产租赁业务收入318.28万元，商业运管咨询服务业务收入88.06万元[21] - 供热业务收入20851.04万元，租赁业务收入318.28万元，商业运管咨询服务收入88.06万元，其他业务收入91.51万元[26] - 供热业务毛利率7.12%，较上年减少4.26个百分点；租赁业务毛利率81.69%，较上年增加0.95个百分点；咨询服务业务毛利率31.68%，较上年增加31.68个百分点[30]