报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 财务数据概述 - 营业收入为76,151,784.63元，较上年同期减少46.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2,228,785.11元，较上年同期减少74.81%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,644,123.36元，较上年同期减少46.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,435,644.67元，较上年同期减少461.56%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为320,328,389.65元，较上年度末增加0.59%[11] - 总资产为684,905,591.29元，较上年度末减少5.76%[11] - 基本每股收益为0.005元/股，较上年同期减少76.19%[11] - 2023年上半年稀释每股收益0.005元/股，同比下降76.19%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.006元/股，同比下降50.00%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.70%，同比减少2.09个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.83%，同比减少0.72个百分点[12] - 非经常性损益合计为 -415,338.25元，其中计入当期损益的政府补助1,016,000.00元，其他营业外收入和支出 -1,569,784.34元[12][13] - 2023年上半年公司实现营业收入7,615.18万元，同比减少46.58%；归属于母公司股东的净利润222.88万元，同比减少74.81%[18] - 营业收入7615.18万元，较上年同期1.43亿元减少46.58%，主要系工程项目工程量减少所致[20][21] - 营业成本6761.21万元，较上年同期1.25亿元减少46.12%，主要系工程项目工程量减少所致[20][21] - 销售费用29.21万元，较上年同期92.58万元减少68.45%，主要系子公司销售业务支出减少所致[20][22] - 货币资金期末数248.93万元，较上年期末1920.85万元减少87.04%，主要系本期业务规模缩小连带影响[24] - 短期借款期末数4500万元，较上年期末2000万元增加125%，主要系本期借款增加所致[24] - 2023年上半年营业总收入7615.18万元，2022年同期为1.43亿元，同比下降46.58%[64] - 2023年上半年营业总成本7579.78万元，2022年同期为1.35亿元，同比下降43.33%[64] - 2023年上半年营业利润500.95万元，2022年同期为1179.36万元，同比下降57.52%[65] - 2023年上半年净利润222.88万元，2022年同期为858.75万元，同比下降74.05%[65] - 2023年上半年基本每股收益0.005元/股，2022年同期为0.021元/股，同比下降76.19%[66] - 2023年上半年末资产总计3.13亿元，2022年末为3.18亿元，同比下降1.5%[63] - 2023年上半年末负债合计4861.49万元，2022年末为4867.49万元，同比下降0.12%[63][64] - 2023年上半年末所有者权益合计2.65亿元，2022年末为2.69亿元，同比下降1.38%[64] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 381.99万元，2022年同期为460.21万元[67] - 2023年上半年净利润为-3819880.01元，2022年同期为4597923.38元[68] - 2023年上半年综合收益总额为-4817625.84元，2022年同期为4597923.38元[68] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-38435644.67元，2022年同期为10630578.01元[69] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1992.03元[69] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为20945532.88元，2022年同期为-14142222.55元[69] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-17490111.79元，2022年同期为-3513636.57元[70] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-257367.46元，2022年同期为9123.72元[70] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-257367.46元，2022年同期为9123.72元[71] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1870614.27元[72] - 2023年上半年综合收益总额导致归属于母公司所有者权益变动1231039.28元[72] - 2023年上半年专项储备本期提取320,033.05元[73] - 2023年上半年其他项目金额为319,541.94元[73] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为320,328,389.65元[73] - 2023年上半年综合收益总额为8,849,238.54元，所有者投入和减少资本为 - 38,027,281.63元[74] - 2023年母公司所有者权益综合收益总额为 - 4,817,625.84元，本期增减变动金额为 - 4,710,465.84元[77] - 2022年母公司所有者权益综合收益总额为4,597,923.38元，本期增减变动金额为4,705,083.38元[78] - 期末货币资金余额为2489258.62元，较期初的19208513.03元大幅减少[159] - 期末应收账款账面余额为209039234.47元，坏账准备为11678954.05元，计提比例5.59%[161][162] - 期末按欠款方归集的应收账款余额前五名合计占比100%，其中云南龙杰旅游开发有限公司占49.90%[163] - 期末预付款项余额为10037954.83元，其中1年以内占比50.86%，1年以上占比49.14%[165] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为3654593.23元，占预付款项期末余额合计数的36.41%[167] - 其他应收款期末余额为728,151.87元，期初余额为1,753,852.55元[168] - 按账龄披露其他应收款期末账面余额合计240,209,582.32元，其中5年以上为239,427,233.29元[169] - 按款项性质分类其他应收款期末账面余额合计240,209,582.32元，期初为241,324,466.39元[169] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额为239,570,613.84元，6月30日余额为239,481,430.45元，本期计提 -89,183.39元[170] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款合计240,209,082.50元，占比99.99%，坏账准备期末余额239,466,405.46元[172] - 存货期末余额为58,916.55元，期初余额为58,916.55元[172] - 合同资产期末账面余额为265,939,178.26元，期初账面余额为264,299,785.95元[173] - 其他流动资产中待抵扣税金期末余额为20,793,317.21元，期初余额为15,686,006.44元[173] - 其他流动资产中预付所得税期末余额为1,071,124.79元[173] - 其他流动资产期末合计21,864,442.00元，期初合计15,686,006.44元[173] - 公司对广西国兴稀土矿业有限公司长期股权投资期初余额为10,702,865.18元，追加投资629,896.69元，期末余额为117,227,323.72元[175] - 公司对上海振龙房地产开发有限公司其他权益工具投资期末和期初余额均为173,400,700.82元[175] - 公司固定资产期末余额为9,585.52元，期初余额为18,162.56元[175] - 公司固定资产本期累计折旧增加8,577.04元，期末累计折旧为141,245.96元[176] - 公司未经抵销的递延所得税资产期末余额为3,003,070.46元，期初余额为5,493,240.00元[178] - 公司其他权益工具投资可抵扣暂时性差异期末为3,990,983.32元，期初为997,745.83元[178] - 公司信用减值准备可抵扣暂时性差异期末为11,717,151.20元，期初为16,997,137.08元[178] - 公司与诉讼有关的预计负债可抵扣暂时性差异期末为295,130.64元，期初为984,839.60元[178] - 未确认递延所得税资产期末余额为4.51亿元，期初余额为4.94亿元，可抵扣亏损期末余额为2212.89万元，期初余额为6602.83万元[179] - 短期借款期末余额为4500万元，期初余额为2000万元，新增2500万元借款来自中国工商银行上海市世博支行[179][180] - 应付账款期末余额为2.37亿元，期初余额为2.99亿元，其中应付采购货款和应付工程分包款均有减少[181] - 应付职工薪酬期末余额为57.26万元，期初余额为63.61万元，本期增加527.04万元，本期减少533.39万元[182] - 应交税费期末余额为1.52万元，期初余额为234.79万元，企业所得税期末余额为233.34万元[183] - 其他应付款期末余额为2898.71万元，期初余额为3063.42万元，其中往来款和应付员工款项有变动[183][184] - 其他流动负债期末余额为5283.05万元，期初余额为5484.11万元，待转销项税额和其他与诉讼有关的预计负债有变化[184] - 可抵扣亏损将于2023 - 2028年到期，2023年到期金额为4774.07万元[179] - 账龄超过1年的重要应付账款期末余额为1.54亿元，原因是尚未结算的工程款[181] - 账龄超过1年的重要其他应付款期末余额为1502.24万元，包括往来款和应付员工款项[184] - 公司股份总数为425,373,000股，较期初无变动[186] - 资本公积期末余额为147,831,531.62元，较期初增加319,541.94元[186] - 其他综合收益期末余额为 -7,274,870.14元，较期初减少997,745.83元[187] - 专项储备期末余额为320,033.05元，较期初无变动[187] - 盈余公积期末余额为48,812,206.57元，较期初无变动[188] - 未分配利润期末余额为 -294,733,511.45元，本期归属于母公司所有者的净利润为2,228,785.11元[188] - 主营业务收入本期为76,151,784.63元，较上期的142,544,439.27元下降[189] - 主营业务成本本期为67,612,088.64元，较上期的125,494,775.88元下降[189] - 2023年上半年工程承包服务合同收入76151784.63元[190] - 主营业务中建筑装饰本期营业收入34592451.08元，营业成本30780672.36元；土建施工本期营业收入41559333.54元，营业成本36831416.28元[190] - 主营业务收入按地区划分，华东本期营业收入20946259.80元，营业成本19143863.98元；西南本期营业收入55205524.82元，营业成本48468224.66元[190] - 2023年上半年税金及附加合计40572.59元，上期为155896.71元[191] - 2023年上半年销售费用合计292087.13元，上期为925757.36元[191] - 2023年上半年管理费用合计6411857.21元，上期为6783650.20元[191] - 2023年上半年财务费用合计1441196.68元，上期为1332804.77元[192] - 2023年上半年信用减值损失合计5281985.88元，上期