财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产60.26亿元，较上年度末增长21.70%[8] - 2020年9月30日公司资产总计60.74亿元，较2019年12月31日的49.28亿元增长23.25%[24][25] - 2020年9月30日公司流动资产合计16.70亿元，较2019年12月31日的17.51亿元下降4.65%[24] - 2020年9月30日公司非流动资产合计44.04亿元，较2019年12月31日的31.77亿元增长38.62%[24] - 2020年9月30日公司货币资金为8.96亿元，较2019年12月31日的11.31亿元下降20.77%[23] - 2020年9月30日公司应收账款为5456.45万元，较2019年12月31日的6161.13万元下降11.44%[24] - 2020年9月30日公司在建工程为21.93亿元，较2019年12月31日的4.47亿元增长390.69%[24] - 交易性金融资产为130,349,506.86元，较年初增加100%，因公司购买结构性存款[15] - 应收账款为3,515,367.56元，较年初减少94.29%，正常经营业务产生的应收账款减少[15][16] - 预付账款为113,176,814.29元，较年初增加427.09%，正常经营业务产生的预付账款增加[15][16] - 在建工程为2,188,036,876.15元，较年初增加394.65%，项目建设增加投入[15][16] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计27.72亿元，较2019年12月31日的14.63亿元增长89.41%[25] - 2020年9月30日公司流动负债合计16.29亿元，较2019年12月31日的9.55亿元增长70.59%[25] - 2020年9月30日公司非流动负债合计11.44亿元，较2019年12月31日的5.08亿元增长125.17%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.66亿元，较上年度末减少4.96%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计33.02亿元，较2019年12月31日的34.65亿元下降4.70%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3532.09万元，较上年同期减少135.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,320,913.05元，较去年减少135.73%，本期产品售价和销量降低，收到现金减少[15][18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -35,320,913.05元，2019年前三季度为98,843,313.10元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金821,810,011.84元，2019年前三季度为1,435,252,382.25元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计988,908,895.18元，2019年前三季度为1,461,373,718.04元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,024,229,808.23元，2019年前三季度为1,362,530,404.94元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金8.11亿元，2019年同期为13.56亿元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计9.75亿元，2019年同期为14.15亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入10.81亿元，较上年同期减少32.96%[8] - 营业收入为1,081,186,349.33元，较去年减少32.96%，受疫情影响主营产品销量、价格下降[15][18] - 2020年第三季度营业总收入498,016,192.90元，2019年同期为513,852,829.80元，同比下降约3.08%[28] - 2020年前三季度营业总收入1,081,186,349.33元，2019年同期为1,612,857,264.77元，同比下降约32.97%[28] - 2020年第三季度营业收入496,752,236.26元，2019年同期为510,832,197.67元；2020年前三季度营业收入1,076,864,907.25元，2019年前三季度为1,572,588,677.73元[33] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业成本为1,110,259,812.57元，较去年减少21.78%，受疫情影响主营产品销量下降[15][18] - 2020年第三季度营业总成本512,038,312.44元，2019年同期为520,494,964.82元，同比下降约1.62%[28] - 2020年前三季度营业总成本1,269,428,459.87元，2019年同期为1,606,545,528.45元，同比下降约21.09%[28] - 2020年第三季度营业成本449,587,950.28元，2019年同期为435,796,513.33元；2020年前三季度营业成本1,106,780,507.12元，2019年前三季度为1,355,540,192.22元[33] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，较上年同期减少444.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.73亿元，较上年同期减少512.67%[8] - 2020年第三季度营业利润为-11,515,228.45元，2019年同期为-5,008,750.97元，亏损扩大[29] - 2020年前三季度营业利润为-183,981,125.70元，2019年同期为11,347,511.30元，由盈转亏[29] - 2020年第三季度净利润为-11,541,655.86元，2019年同期为13,786,845.30元，由盈转亏[29] - 2020年前三季度净利润为-184,010,034.05元，2019年同期为32,400,059.10元，由盈转亏[29] - 2020年第三季度营业利润为 -429,022.30元，2019年同期为3,638,457.64元；2020年前三季度营业利润为 -157,113,372.06元，2019年前三季度为56,520,964.93元[34] - 2020年第三季度净利润为 -455,449.71元，2019年同期为24,665,458.28元；2020年前三季度净利润为 -157,142,280.41元，2019年前三季度为71,404,917.10元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为-4.94%，较上年减少6.33个百分点[8] - 基本每股收益为-0.4147元/股，较上年减少444.4352%[8] - 2020年基本每股收益第三季度为-0.0148元/股，前三季度为-0.4147元/股；2019年第三季度为0.0439元/股，前三季度为0.1204元/股[31] - 2020年稀释每股收益第三季度为-0.0148元/股，前三季度为-0.4147元/股；2019年第三季度为0.0439元/股，前三季度为0.1204元/股[31] - 2020年基本每股收益第三季度为 -0.0011元/股，2019年同期为0.0599元/股；2020年前三季度为 -0.3815元/股，2019年前三季度为0.1734元/股[35] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 销售费用为45,543,031.16元，较去年减少53.76%，盐酸运费和TDI销量及运费单价降低[15][18] - 管理费用为100,384,744.07元，较去年增加51%，上期因沃原公司全面停车冲回未使用的安全生产费[15][18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为612,259,356.97元，较去年增加2,632.40%，因项目建设需要本期增加银行贷款[15][18] - 2020年第三季度取得借款收到现金6.58亿元，2019年同期为3.00亿元[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计6.58亿元，2019年同期为3.03亿元[37] - 2020年第三季度筹资活动产生现金流量净额为6.12亿元，2019年同期为0.22亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量相关 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计231,810,177.28元[36] - 2020年第三季度购建固定资产等支付现金8.35亿元，2019年同期为2.60亿元[39] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计11.95亿元，2019年同期为5.19亿元[37] - 2020年第三季度投资活动产生现金流量净额为 -9.63亿元，2019年同期为 -5.19亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物相关 - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.86亿元，2019年同期为 -3.97亿元[37] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为8.50亿元，2019年同期为13.13亿元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36476户[12] - 沧州大化集团有限责任公司期末持股1.90亿股，持股比例46.25%[12]