财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.34亿元，上年同期17.23亿元，同比减少16.78%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，上年同期4.88亿元，同比减少16.60%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.75亿元，上年同期6.64亿元，同比减少13.52%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产75.95亿元，上年度末75.70亿元，同比增加0.32%[13] - 本报告期末总资产120.45亿元，上年度末118.02亿元，同比增加2.06%[13] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期0.48元/股，同比减少16.60%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率5.23%，上年同期6.91%，同比减少1.68%[14] - 报告期内公司实现营业收入14.3亿元，比上年减少2.9亿元或16.8%[31] - 报告期内公司成本费用7.6亿元，比上年减少1.7亿元或18.2%[31] - 报告期内公司实现利润总额5.4亿元，比上年减少1.1亿元或16.5%[31] - 公司营业收入为14.34亿元，较上年同期减少2.89亿元，变动比例为 - 16.78%[32] - 公司营业成本为6.57亿元，较上年同期减少1.25亿元，变动比例为 - 15.97%[32] - 公司销售费用为1539.57万元，较上年同期减少2436.45万元，变动比例为 - 61.28%[32] - 其他收益为340.52万元，较上年同期增加267.45万元，变动比例为366.01%[43] - 投资收益为636.03万元，较上年同期增加256.68万元，变动比例为67.67%[43] - 信用减值损失为51.51万元，较上年同期增加48.72万元，变动比例为1749.85%[43] - 货币资金本期期末数为1,593,572,613元，占总资产13.23%，较上期期末增加31.47%，主要来自经营活动现金[45] - 预付款项本期期末数为12,722,388元，占总资产0.11%，较上期期末减少51.28%，主要因能源费预付款减少[45] - 应付账款本期期末数为51,528,825元，占总资产0.43%，较上期期末增加61.72%，主要是应付物业外包服务款增加[45] - 预收账款本期期末数为29,725,823元，占总资产0.25%，较上期期末减少76.37%；合同负债本期期末数为71,356,678元，占总资产0.59%，主要因新收入准则重分类[45] - 应付职工薪酬本期期末数为54,399,085元，占总资产0.45%，较上期期末减少43.78%，因2019年度花红已于2020年一季度发放[45] - 应交税费本期期末数为20,874,894元，占总资产0.17%，较上期期末减少40.69%，主要是应交企业所得税减少[45] - 流动比率上年度末为1.20，本报告期末比上年度末增长9.36%[105] - 速动比率上年度末为1.18，本报告期末比上年度末增长9.82%[105] - 资产负债率本报告期末为36.93%，上年度末为35.83%，增长1.10%[105] - EBITDA利息保障倍数上年同期为15.06，本报告期比上年同期减少5.53%[105] - 2020年6月30日合并资产总计120.45亿元，较2019年12月31日的118.02亿元增长2.06%[115] - 2020年6月30日合并流动资产合计21.37亿元，较2019年12月31日的17.19亿元增长24.31%[115] - 2020年6月30日合并非流动资产合计99.08亿元，较2019年12月31日的100.84亿元下降1.74%[115] - 2020年6月30日合并负债合计44.48亿元，较2019年12月31日的42.29亿元增长5.18%[115] - 2020年6月30日合并流动负债合计17.81亿元，较2019年12月31日的15.66亿元增长13.72%[115] - 2020年6月30日合并非流动负债合计26.67亿元，较2019年12月31日的26.63亿元增长0.13%[115] - 2020年6月30日合并股东权益合计75.97亿元，较2019年12月31日的75.73亿元增长0.32%[115] - 2020年6月30日公司货币资金为13.90亿元，较2019年12月31日的9.85亿元增长41.00%[115] - 2020年6月30日公司应收账款为4.11亿元，较2019年12月31日的3.69亿元增长11.48%[115] - 2020年6月30日公司长期借款为21.55亿元，与2019年12月31日持平[115] - 2020年1 - 6月合并营业收入为17.23亿元，2019年同期为15.92亿元，同比增长约8.23%[116] - 2020年1 - 6月合并营业成本为6.57亿元，2019年同期为7.82亿元，同比下降约16%[116] - 2020年1 - 6月公司营业利润为5.31亿元，2019年同期为6.43亿元，同比下降约17.4%[116] - 2020年1 - 6月公司利润总额为5.44亿元，2019年同期为6.51亿元，同比下降约16.4%[116] - 2020年1 - 6月公司净利润为4.07亿元，2019年同期为4.88亿元，同比下降约16.6%[116] - 2020年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为4.07亿元，2019年同期为4.88亿元，同比下降约16.6%[116] - 2020年少数股东损益为20.92万元，2019年为50.88万元，同比下降约58.9%[116] - 2020年基本和稀释每股收益为0.40元，2019年为0.48元，同比下降约16.7%[116] - 2020年1 - 6月利息费用为5021.18万元，2019年为6424.97万元，同比下降约21.9%[116] - 2020年1 - 6月利息收入为229万元，2019年为188.38万元，同比增长约21.6%[116] - 2020年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为5.74514941亿元，2019年同期为6.64350135亿元[118] - 2020年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2294833亿元，2019年同期为 - 1.71206351亿元[118] - 2020年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.55363289亿元，2019年同期为 - 3.73392329亿元[118] - 2020年1 - 6月合并现金及现金等价物净增加额为3.96187813亿元，2019年同期为1.1975016亿元[118] - 2020年6月30日合并股东权益合计为75.96746007亿元，2019年1月1日为69.22316334亿元[119] - 2020年1 - 6月合并净利润为4.07083936亿元，2019年同期为9.73082586亿元[119] - 2020年1 - 6月公司净利润为4.18824909亿元，2019年同期为9.68216242亿元[121] - 2020年6月30日公司股东权益合计为75.61759649亿元，2019年1月1日为68.79816272亿元[121] - 2020年1 - 6月合并对股东分配为3.83397363亿元，2019年同期为3.22830411亿元[119] - 2020年1 - 6月公司对股东分配为3.82767363亿元，2019年同期为3.22330411亿元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业租赁及管理营业收入为13.33亿元，毛利率为66.20%，营业收入比上年减少4.43%[33] - 酒店经营营业收入为1.01亿元，毛利率为 - 105.15%，营业收入比上年减少69.26%[33] - 写字楼平均租金为639元/平方米/月，平均出租率为93.6%，较上年同期下降1.8%[35] - 商城平均租金为899元/平方米/月，平均出租率为94.3%，较上年同期上升0.9%[35] - 写字楼出租建筑面积356,248平方米，租金收入747,734,342元；商城出租建筑面积180,460平方米，租金收入405,574,615元[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计1091.23万元，其中租户违约罚款收入1290.45万元，政府补助221.42万元[15] 公司业务范围及资产情况 - 公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，属于“房地产业”[16] - 国贸中心总建筑面积达56万平方米，公司拥有建筑物面积35万平方米[18] - 国贸三期工程建设规模为53万平方米，分两阶段实施，A阶段29.7万平方米于2010年8月30日投入使用，B阶段23.3万平方米于2017年4月20日投入使用[19] - 国贸中心东楼改造项目建设规模5.8万平方米，公司拥有建筑物面积3.5万平方米，2018年7月23日具备使用条件[19] - 国贸中心总体占地面积17公顷，总建筑面积超110万平方米[19] - 国贸商城有800平方米的溜冰场[21] - 国贸大酒店拥有278间客房和套房，客房面积均大于55平方米[23] - 国贸大酒店78层健身中心有长25米的室内恒温游泳池[23] - 国贸大酒店群贤宴会厅面积达2340平方米，中国宴会厅面积770平方米，礼堂面积325平方米[23] - 国贸大酒店有12间面积不等的多功能厅[23] - 国贸写字楼由330米高的国贸大厦A座、296米高的国贸大厦B座等组成[20] - 新国贸饭店于2017年5月开业，有450间客房和套房、3500平方米健身中心、1200平方米会议空间[25] - 国贸公寓建筑面积约8万平方米，2018年4月开始整体装修改造[26][27] - 国贸公寓建筑面积约8万平方米，2018年4月开始装修改造，2020年8月13日取得竣工验收备案，报告期内投资额0.7亿元，累计投资额5.9亿元 [60][61] 疫情对业务的影响及应对措施 - 2020年上半年疫情影响房地产租赁和酒店业，写字楼、商城、公寓、酒店均受冲击[28] - 公司采取帮扶纾困措施，写字楼平均出租率和租金保持较高水平，租金收入较上年减少1.2%[29] - 商城减免租户租金，租金水平下降但整体出租率较上年同期提高[30] - 公寓因装修改造暂停营业，酒店营业收入明显下降[30] 宏观经济对公司的影响 - 中国宏观经济向好和消费升级趋势利于公司经营和市场复苏[30] 融资情况 - 中国建设银行北京国贸支行长期借款期末融资余额1,380,000,000元，利率4.41%；银团贷款期末融资余额775,000,000元，利率4.90%[57] - “19国贸01”公司债券期末融资余额500,000,000元，利率3.65%[57] - 期末融资总额为26.55亿元，整体平均融资成本为4.41%，利息资本化金额为0 [58] - “19国贸01”公司债券余额为5亿元，利率为3.65%[93] - “19国贸01”公司债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[94] - “19国贸01”公司债券于2019年9月26日发行，截至目前尚未到付息日[94] - “19国贸01”公司债券募集资金5亿元已全部用于置换公司偿付“14国贸01”公司债券本息所支付的自有资金[97] - 联合信用评级有限公司维持公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，“19国贸01”公司债券的信用等级为“AAA”[98] - “19国贸01”公司债券的担保方式为无担保，未发生变更[100] - 公司为“19国贸01”公司债券制定的偿债计划执行情况良好，未发生变更[100] - 2020年8月5日，公司与中国建设银行北京华贸支行签署21.55亿元人民币商用物业抵押借款，期限15年[107] 公司治理及人事变动 - 2020年5月29日，吴相仁接替唐炜担任公司总经理[91] - 2020年6月19日，公司选举产生第八届董事会董事、监事会监事等人员[91] 公司重大事项 - 2020年6月19日召开2019年年度股东大会，审议通过多项议案，决议公告于2020年6月20日披露 [66][67] - 1998年公司与国贸有限公司