整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产123.68亿元，较上年度末增长2.30%；归属于上市公司股东的净资产82.51亿元，较上年度末增长2.97%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4.81亿元，较上年同期增长34.72%；营业收入8.39亿元，较上年同期增长14.96%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长16.53%；扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，较上年同期增长16.51%[5] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年同期增加0.26%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年同期增长16.53%[5] - 截至2021年3月31日，公司合并流动资产为27.32亿元，较2020年12月31日的23.83亿元增长14.64%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并非流动资产为96.37亿元，较2020年12月31日的97.07亿元下降0.71%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并资产总计为123.68亿元，较2020年12月31日的120.90亿元增长2.29%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并流动负债为14.27亿元，较2020年12月31日的14.30亿元下降0.23%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并非流动负债为26.88亿元，较2020年12月31日的26.44亿元增长1.66%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并负债合计为41.15亿元，较2020年12月31日的40.74亿元增长1.00%[19] - 2021年1 - 3月，公司合并持续经营净利润为2.38亿元，较2020年1 - 3月的2.04亿元增长16.38%[20] - 2021年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润为2.38亿元，较2020年1 - 3月的2.07亿元增长15.22%[20] - 2021年1 - 3月基本每股收益为0.24元，2020年1 - 3月为0.20元，增长20%[20] - 2021年1 - 3月归属于少数股东的综合收益总额为8.68万元，2020年1 - 3月为 - 2.55万元[20] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金合并为903,713,085元，2020年同期为721,097,193元[21] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计合并为929,452,580元，2020年同期为744,108,248元[21] - 2021年1 - 3月经营活动现金流出小计合并为448,038,583元，2020年同期为386,762,983元[21] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额合并为481,413,997元，2020年同期为357,345,265元[21] - 2021年1 - 3月收回投资收到的现金合并为420,000,000元，2020年同期为430,000,000元[21] - 2021年1 - 3月投资活动现金流入小计合并为422,380,913元，2020年同期为432,842,858元[21] - 2021年1 - 3月投资活动现金流出小计合并为477,493,974元，2020年同期为512,969,929元[21] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额合并为 - 55,113,061元，2020年同期为 - 80,127,071元[21] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流出小计合并为 - 23,435,625元，2020年同期为 - 25,044,717元[21] - 2021年1 - 3月现金及现金等价物净增加额合并为402,934,921元，2020年同期为252,176,100元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计111.48万元，其中租户违约罚款收入46.36万元，政府补助119.47万元[6] 业务出租率情况 - 写字楼合计平均出租率92.2%，较上年同期下降2.3%；商城合计平均出租率98.3%，较上年同期上升2.7%[7][8] 项目租金收入情况 - 北京地区中国国际贸易中心项目出租房地产建筑面积35.62万平方米，租金收入3.66亿元[10] 股东情况 - 报告期末股东总数为15149户[11] - 前十名股东中，中国国际贸易中心有限公司持股8.12亿股，占比80.65%[11] 营收和利润增长原因 - 公司营业收入和净利润增加主要因商城、酒店营业收入增加[5] 部分财务科目变动情况 - 预付账款较上年度期末减少15451713元，降幅52.55%，主要因预付采暖费摊销[13] - 使用权资产较上年度期末增加44655244元，因执行新租赁准则[13] - 应付职工薪酬较上年度期末减少35752870元，降幅45.80%，因支付2020年度员工花红[13] - 应交税费较上年度期末增加71750099元，增幅226.25%，因预提一季度房产税[13] - 一年内到期的非流动负债较上年度期末增加6338765元，增幅36.93%，因预提债券利息和租赁负债[13] - 销售费用较上年同期增加8115316元，增幅145.68%，因广告宣传费及代理佣金支出增加[13] - 其他收益较上年同期增加1421728元，增幅174.27%，因收到政府奖励款增加[13] - 营业外收入较上年同期减少770190元，降幅59.43%，因租户提前解约违约罚款收入减少[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加60882046元，增幅82.51%，因上年疫情影响酒店业务[14] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期减少25475955元，降幅30.71%，因工程改造项目投入资金减少[14]