财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为17.49774812亿元，较上年同期减少5.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.1097685亿元，较上年同期增长11.72%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.09320572亿元，较上年同期减少7.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.8073919亿元，较上年同期增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为86.33951277亿元，较上年度末减少0.39%[12] - 总资产为127.25924787亿元，较上年度末减少3.62%[12] - 基本每股收益为0.57元/股，较上年同期增长11.72%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，较上年同期减少7.17%[13] - 加权平均净资产收益率为6.55%，较上年同期增加0.27%[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.42%，较上年同期减少0.84%[13] - 2022年上半年公司实现营业收入16.6亿元，比上年减少0.9亿元或5.2%；成本费用8.5亿元，比上年减少0.5亿元或6.0%；利润总额7.6亿元，比上年增加0.8亿元或11.9%；扣非后利润总额6.3亿元，比上年减少0.5亿元或7.0%[19] - 减免租金对公司2022年度营业收入影响额为6334万元，其中上半年影响额为5002万元[21] - 营业收入较上年同期减少9.02亿元，变动比例为 - 5.15%；营业成本减少2888.31万元，变动比例为 - 3.85%；销售费用减少1931.27万元，变动比例为 - 37.23%；管理费用增加426.87万元，变动比例为8.74%；财务费用减少1034.87万元，变动比例为 - 19.01%[22] - 经营活动产生的现金流量净额增加2651.30万元，变动比例为3.01%；投资活动产生的现金流量净额增加4172.33万元，变动比例为 - 57.98%；筹资活动产生的现金流量净额减少6.97亿元，变动比例为154.21%[22] - 报告期内公司营业成本7.2亿元，比上年同期减少0.3亿元或3.9%[29] - 公司销售费用低于上年同期37.2%，主要因广告宣传费及代理佣金支出减少[30] - 筹资活动中偿还银行长期借款5亿元，导致偿还债务支付的现金增加[31] - 其他收益较上年同期增加20667736元，变动比例为554.66%，主要是收到政府奖励款增加[33] - 投资收益较上年同期减少2869662元，变动比例为 - 60.89%，主要是银行理财产品投资收益减少[33] - 营业外收入较上年同期增加106756655元，变动比例为7983.67%，主要是获得2020年度营业中断保险赔偿[34] - 营业外支出较上年同期减少390481元，变动比例为 - 46.17%，主要是处置非流动资产损失减少[34] - 货币资金较上期期末减少9.79%，金额为2672092745元[35] - 长期借款较上期期末减少23.42%，金额为1635000000元，主要是偿还银行长期借款本金5亿元[35][37] - 其他应收款较上期期末增加1636.10%，金额为103574129元，主要是应收2020年度营业中断保险赔偿[35][37] - 本报告期末流动比率为1.60，上年度末为1.78，下降10.32%[90] - 本报告期末速动比率为1.58，上年度末为1.76，下降10.32%[90] - 本报告期末资产负债率为29.86%，上年度末为32.13%，下降2.27%[90] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为472,824,591元，上年同期为509,320,572元，下降7.17%[90] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.48，上年同期为0.37，增长31.90%，因报告期偿还银行长期借款5亿元[90] - 本报告期利息保障倍数为15.57，上年同期为12.80，增长21.66%[90] - 本报告期现金利息保障倍数为24.44，上年同期为22.96，增长6.45%[90] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为20.42，上年同期为17.29，增长18.14%[90] - 本报告期贷款偿还率为100%，与上年同期持平[90] - 本报告期利息偿付率为100%，与上年同期持平[90] - 2022年6月30日合并资产总计122.66亿元，较2021年12月31日的127.26亿元下降3.61%[99] - 2022年6月30日合并流动资产合计31.70亿元，较2021年12月31日的34.03亿元下降6.85%[99] - 2022年6月30日合并非流动资产合计90.96亿元，较2021年12月31日的93.23亿元下降2.44%[99] - 2022年6月30日合并负债合计36.62亿元，较2021年12月31日的40.89亿元下降10.44%[99] - 2022年6月30日合并流动负债合计19.84亿元，较2021年12月31日的19.10亿元增长3.87%[99] - 2022年6月30日合并非流动负债合计16.78亿元，较2021年12月31日的21.79亿元下降23.05%[99] - 2022年6月30日合并股东权益合计86.03亿元，较2021年12月31日的86.37亿元下降0.39%[99] - 2022年6月30日公司资产总计119.73亿元，较2021年12月31日的124.30亿元下降3.68%[99] - 2022年6月30日公司负债合计34.09亿元，较2021年12月31日的38.39亿元下降11.20%[99] - 2022年6月30日公司股东权益合计85.65亿元，较2021年12月31日的85.91亿元下降0.30%[99] - 2022年1 - 6月合并营业收入为16.59606781亿美元，2021年同期为17.49774812亿美元，同比下降5.14%[100] - 2022年1 - 6月合并净利润为5.7122216亿美元，2021年同期为5.11241686亿美元，同比增长11.73%[100] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额合并为9.0725222亿美元，2021年同期为8.8073919亿美元，同比增长3.01%[102] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额合并为 - 0.30241441亿美元，2021年同期为 - 0.71964749亿美元，亏损幅度收窄58%[102] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 11.49016363亿美元，2021年同期为 - 4.51998939亿美元，亏损扩大154.20%[102] - 2022年1 - 6月基本和稀释每股收益为0.57，2021年同期为0.51，同比增长11.76%[100] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金合并为17.62980761亿美元，2021年同期为18.59068719亿美元，同比下降5.16%[102] - 2022年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金合并为2.10997118亿美元，2021年同期为2.82507574亿美元，同比下降25.31%[102] - 2022年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金合并为2.52807444亿美元，2021年同期为2.36928977亿美元，同比增长6.70%[102] - 2022年1 - 6月支付的各项税费合并为3.67050087亿美元，2021年同期为4.02812469亿美元，同比下降8.88%[102] - 2021年1月1日合并股东权益合计为80.15792917亿元，2021年净利润为10.24605179亿元，对股东分配4.03403014亿元，2021年12月31日余额为86.36995082亿元[103] - 2022年1 - 6月合并净利润为5.7122216亿元，对股东分配6.0486952亿元，2022年6月30日合并股东权益合计为86.03347722亿元[103] - 2021年1月1日公司股东权益合计为79.76770186亿元，2021年净利润为10.1677763亿元，对股东分配4.02913014亿元，2021年12月31日余额为85.90634802亿元[105] - 2022年1 - 6月公司净利润为5.78349405亿元，对股东分配6.0436952亿元，2022年6月30日公司股东权益合计为85.64614687亿元[105] - 2022年6月30日货币资金合计2672092745元，2021年12月31日为2962122255元；2022年6月30日银行存款受限资金余额106559110元，2021年12月31日为124457178元[178] - 2022年6月30日应收账款净额348625226元，2021年12月31日为368491616元[179] - 2022年6月30日余额前五名应收账款总额57219177元，占应收账款总额比例16.35%[179] - 2022年6月30日单项计提坏账准备的应收酒店服务款941049元、应收会展服务款224000元，预期信用损失率均为100%[181] - 2022年6月30日组合计提坏账准备中，应收物业租赁款未逾期账面余额197606218元、逾期90日以内69453388元、逾期90 - 180日14985元[182] - 2022年6月30日组合计提坏账准备中，应收酒店服务款未逾期账面余额6552931元[182] - 2022年6月30日应收会展服务款账面余额64,436,382元，坏账准备167,213元；2021年12月31日账面余额56,860,705元，坏账准备64,992元[184] - 本期间计提坏账准备金额为102,221元，无收回或转回及实际核销的应收账款[185][186] - 2022年6月30日预付款项一年以内金额12,447,683元，占比81.88%；一到二年金额2,753,880元，占比18.12%[188] - 2022年6月30日余额前五名的预付款项总额5,326,368元，占预付款项总额比例35.04%[189] - 2022年6月30日其他应收款合计103,574,129元，净额103,574,129元；2021年12月31日合计5,965,920元，净额5,965,920元[190] - 2022年6月30日其他应收款一年以内100,988,248元；一到二年165,640元；二到三年696,234元；三年以上1,724,007元[191] - 2022年6月30日按欠款方归集余额前五名的其他应收款合计100,056,178元，占其他应收款余额总额比例96.60%[194] - 本期间无计提、转回及实际核销的其他应收款[193][194] - 2022年6月30日存货账面余额30,763,618元；2021年12月31日账面余额32,745,245元[196] - 2022年6月30日待抵扣进项税额74,401元，联营企业长期股权投资净额25,366,933元；2021年12月31日待抵扣进项税额2,771,588元，联营企业长期股权投资净额23,523,395元[197] - 截至2021年12月31日，时代网星权益为20500056元，2022年6月30日为21886051元[199] - 截至2021年12月31日，北京昌发展权益为2369904元，2022年6月30日为2758540元[199] - 截至2021年12月31日，力创智慧权益为653435元，2022年6月30日为722342元[199] - 截至2021年12月31日，联营企业权益