营业收入与利润 - 本季度营业收入104.23亿元同比下降5.47%[4] - 2023年第一季度营业总收入104.23亿元较2022年第一季度110.26亿元下降[19] - 2023年第一季度营业总成本103.88亿元较2022年第一季度111.09亿元下降[19] - 归属于上市公司股东的净利润3073.87万元同比增长181.74%[4] - 2023年第一季度净利润3073.87万元较2022年第一季度1091.01万元上升[19] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额-4.28亿元同比下降152.33%[4] - 2023年第一季度销售商品提供劳务收到现金78.3565887978亿元2022年为86.3180654611亿元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为 -42.829703638亿元2022年为81.844980042亿元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为 -83.3910616亿元2022年为 -31.7791527亿元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为34.048055623亿元2022年为 -156.592803146亿元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -92.172709615亿元2022年为 -106.526975804亿元[20] - 2023年期初现金及现金等价物余额为29.8566058993亿元[20] - 2023年期末现金及现金等价物余额为20.6393349378亿元[20] 资产相关 - 总资产420.24亿元较上年度末增长4.06%[4] - 2023年第一季度末流动资产合计114.79亿元较2022年末107.34亿元上升[17] - 2023年第一季度末非流动资产合计305.45亿元较2022年末296.50亿元上升[17] - 2023年第一季度末货币资金30.07亿元较2022年末44.83亿元下降[16] - 货币资金因固定资产投资项目增加及钢材销售回款结构变化下降32.92%[5] 负债与所有者权益相关 - 2023年第一季度末负债合计307.81亿元较2022年末291.95亿元上升[18] - 2023年第一季度末所有者权益合计112.43亿元较2022年末111.89亿元上升[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益112.43亿元较上年度末增长0.48%[4] - 应付账款因应付原燃料采购款增加增长34.14%[7] - 长期借款因优化融资结构增加中长期贷款增长46.07%[9] 会计相关 - 2023年1月1日起施行新会计准则[21] - 2023年递延所得税资产调整数为1672.932759元[22] 具体科目变化 - 应收账款因应收战略合作方钢材款增加增长38.48%[5] - 2023年第一季度末应收账款22.42亿元较2022年末16.19亿元上升[17] - 合同负债因预收客户钢材货款减少下降49.18%[7] - 2023年第一季度末应付账款74.43亿元较2022年末55.49亿元上升[17] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0049元/股2022年为0.0017元/股[20]