公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产74.69亿元，较上年度末减少7.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.97亿元，较上年度末减少9.18%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，较上年同期减少32.70%[7] - 年初至报告期末营业收入30.85亿元，较上年同期减少26.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2521.85万元，较上年同期减少92.88%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.72亿元，较上年同期减少155.55%[7] - 加权平均净资产收益率为0.58%，较上年减少6.93个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少90.00%[7] - 2020年9月30日公司资产总计74.69亿元，较2019年12月31日的81.12亿元下降7.92%[26,29] - 2020年9月30日流动负债合计27.63亿元，较2019年12月31日的26.44亿元增长4.52%[26,27] - 2020年9月30日非流动负债合计4.99亿元，较2019年12月31日的8.31亿元下降40%[27] - 2020年9月30日母公司资产总计95.93亿元，较2019年12月31日的101.29亿元下降5.29%[32,34] - 2020年9月30日母公司流动负债合计51.13亿元，较2019年12月31日的49.24亿元增长3.85%[33] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计4.36亿元，较2019年12月31日的7.79亿元下降44.01%[33,34] - 2020年第三季度营业总收入为14.0040678822亿元，2019年同期为15.0445215505亿元；2020年前三季度营业总收入为30.8501352256亿元，2019年同期为42.1394608489亿元[38] - 2020年第三季度营业总成本为12.5758905362亿元，2019年同期为13.6025056880亿元；2020年前三季度营业总成本为32.9389648576亿元，2019年同期为38.3987423972亿元[38] - 2020年第三季度净利润为1.4034042466亿元，2019年同期为1.3571975033亿元；2020年前三季度净利润为0.1889665410亿元，2019年同期为3.5012250719亿元[39] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.4060821963亿元，2019年同期为1.3826031484亿元；2020年前三季度为0.2521853338亿元，2019年同期为3.5435063707亿元[39] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 3520.223077万元，2019年同期为2401.532400万元；2020年前三季度为 - 2567.830932万元，2019年同期为2678.861001万元[39] - 2020年第三季度综合收益总额为1.0513819389亿元，2019年同期为1.5973507433亿元；2020年前三季度为 - 678.165522万元，2019年同期为3.7691111720亿元[41] - 2020年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2019年同期为0.20元/股[41] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.02元/股，2019年同期为0.20元/股[41] - 2020年第三季度营业利润为1.6397808743亿元，2019年同期为1.6457880950亿元；2020年前三季度为0.2222176779亿元，2019年同期为4.1547903472亿元[39] - 2020年前三季度营业收入28.40亿元，较2019年前三季度的30.56亿元下降7.07%[44] - 2020年前三季度营业成本17.68亿元，较2019年前三季度的12.38亿元增长42.83%[44] - 2020年前三季度净利润4221.19万元，较2019年前三季度的3.91亿元下降89.21%[44] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计34.49亿元，较2019年前三季度的45.90亿元下降24.81%[48] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计31.31亿元，较2019年前三季度的41.17亿元下降23.95%[48] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，较2019年前三季度的4.73亿元下降32.69%[48] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4.57亿元，较2019年前三季度的0.94亿元增长386.11%[49] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.16亿元，较2019年前三季度的4.84亿元下降55.36%[49] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额2.41亿元，较2019年前三季度的 - 3.90亿元增长161.82%[49] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 7.15亿元，较2019年前三季度的 - 11.46亿元增长37.62%[49] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金22.05亿元，2019年同期为32.49亿元[51] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计54.69亿元，2019年同期为50.06亿元[51] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计53.63亿元，2019年同期为44.17亿元[51] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，2019年同期为5.89亿元[51] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4.28亿元，2019年同期为0.94亿元[51] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1.53亿元，2019年同期为4.27亿元[51] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额2.75亿元，2019年同期为 - 3.34亿元[51] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计11.08亿元，2019年同期为14.71亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计16.99亿元，2019年同期为25.38亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 5.91亿元，2019年同期为 - 10.67亿元[52] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期末非流动资产处置损益1.67亿元[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1.97亿元[9] 股东持股情况 - 美克投资集团有限公司持有公司股份632,254,524股，占总股本35.79%，其中317,300,000股存放于特定专户[14] 部分资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产2020年9月30日为139,700,000元，较2019年末减少59.59%，因收回理财款[16] - 应收票据较2019年末减少100%，因兑付到期票据且未收到新票据[16] - 其他流动资产2020年9月30日为22,925,037.51元，较2019年末减少34.21%，因预缴税金减少[16] - 预收款项较2019年末减少100%，因执行新收入准则调整至合同负债[16] - 合同负债2020年9月30日为233,750,120.11元，因执行新准则、订单增加和收款加速[16] - 应交税费2020年9月30日为62,192,978.21元，较2019年末减少66.50%，因营业收入降低[16] - 其他应付款2020年9月30日为73,755,286.01元，较2019年末增加53.07%，因收到暂存款增加[16] - 长期借款2020年9月30日为444,147,209.45元，较2019年末减少42.48%，因归还到期借款[16] - 库存股2020年9月30日为1,012,381,224.99元，较2019年末增加68.92%，因持续实施股份回购[16] - 2020年9月30日流动资产合计3659537841.61元，较2019年12月31日减少[25] - 2020年9月30日应收账款为24.69亿元，较2019年12月31日的15.67亿元增长57.54%[32] - 2020年9月30日短期借款为9.18亿元，较2019年12月31日的7.52亿元增长22.00%[26] - 2020年9月30日长期借款为4.44亿元，较2019年12月31日的7.72亿元下降42.47%[27] - 2020年9月30日库存股为10.12亿元，较2019年12月31日的5.99亿元增长68.92%[27,34] 收益及费用关键指标变化 - 2020年前三季度其他收益64347558.28元，较上年同期增加348.62%，因子公司收到补助款[19] - 2020年前三季度投资收益4454571.61元，较上年同期减少62.39%，因本期未发生股权处置收益[19] - 2020年前三季度资产处置收益168186581.09元，较上年同期增加744.58%，因本期资产处置收益更高[19] - 2020年前三季度所得税费用3892364.35元，较上年同期减少94.47%，因疫情致利润减少[19] - 2020年前三季度收到的税费返还6946225.13元，较上年同期减少31.40%，因本期收到税费返还低于上年[20] - 2020年前三季度收回投资收到的现金234813364.63元，较上年同期增加950.20%，因收回到期理财款增加[20] - 2020年前三季度处置固定资产等收回的现金净额217647891.89元，较上年同期增加312.03%，因收到土地厂房征收补偿款增加[20] - 2020年第三季度资产处置收益为962.242463万元，2019年同期为1890.272774万元；2020年前三季度为1.6818658109亿元，2019年同期为1991.369554万元[39] 股份回购情况 - 2020年公司计划回购资金总额5 - 7亿元，截至报告披露前一交易日，累计已回购社会公众股9627.95万股[22] 2019年末与2020年初财务数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,433,621,384.64元，非流动资产合计均为3,695,693,177.04元，资产总计均为10,129,314,561.68元[59][60] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为4,924,084,935.27元，非流动负债合计均为779,158,911.17元，负债合计均为5,703,243,846.44元[60][61] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为4,426,070,715.24元，负债和所有者权益总计均为10,129,314,561.68元[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为880,141,008.27元，交易性金融资产均为345,700,000.00元，应收账款均为1,566,685,731.09元[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为1,453,773,128.77元，其他流动资产均为23,520,716.14元[59][60] - 2019年12月31日与2020年1月1日长期股权投资均为1,994,593,606.44元，其他权益工具投资均为8,418,416.43元，投资性房地产均为17,665,308.43元[60] - 2019年12月31日与2020年1月1日固定资产均为655,501,753.53元，在建工程均为345,544,598.57元，无形资产均为222,606,887.46元[60] - 2019年12月31日与2