整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为94.02亿元，较上年度末增长24.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.65亿元，较上年度末增长0.35%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9978.25万元，上年同期为 -1.22亿元[8] - 年初至报告期末营业收入为11.75亿元，较上年同期增长168.71%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7503.03万元，上年同期为 -2.67亿元[8] - 加权平均净资产收益率为1.77%，上年同期为 -5.94%[8] - 基本每股收益为0.05元/股，上年同期为 -0.16元/股[8] - 2021年3月31日公司资产总计94.02亿元，较2020年12月31日的75.32亿元增长24.82%[27] - 2021年3月31日公司负债合计51.24亿元，较2020年12月31日的32.68亿元增长56.80%[28] - 2021年3月31日公司所有者权益合计42.78亿元，较2020年12月31日的42.64亿元增长0.33%[28] - 2021年第一季度公司资产总计94.33亿元，较2020年的71.59亿元增长31.75%[33,35] - 2021年第一季度营业总收入11.75亿元，较2020年第一季度的4.37亿元增长168.72%[38] - 2021年第一季度营业总成本10.85亿元，较2020年第一季度的8.04亿元增长34.94%[38] - 2021年第一季度营业利润8890.92万元，而2020年第一季度亏损3.23亿元[38] - 2021年第一季度净利润7436.64万元，2020年第一季度净亏损2.71亿元[39] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润7503.03万元，2020年第一季度净亏损2.67亿元[39] - 2021年第一季度流动负债合计3.13亿元，较2020年的2.71亿元增长15.49%[33] - 2021年第一季度非流动负债合计2.30亿元，较2020年的0.41亿元增长460.34%[33] - 2021年第一季度基本每股收益0.05元/股，2020年第一季度为 -0.16元/股[39] - 2021年第一季度稀释每股收益0.05元/股，2020年第一季度为 -0.16元/股[39] - 2021年第一季度营业收入684,487,398.21元，2020年同期为203,987,456.19元[42] - 2021年第一季度营业利润43,465,337.74元，2020年同期亏损250,000,479.29元[42] - 2021年第一季度净利润34,411,220.38元，2020年同期亏损208,551,360.34元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,409,812,233.96元，2020年同期为951,576,124.79元[45] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,310,029,685.15元，2020年同期为1,073,485,969.88元[45] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额99,782,548.81元，2020年同期亏损121,909,845.09元[45] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计11,804,579.89元，2020年同期为40,026,350.00元[46] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计156,662,697.69元，2020年同期为72,428,244.60元[46] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计873,146,490.73元，2020年同期为611,205,412.88元[46] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计935,524,760.21元，2020年同期为497,394,737.08元[46] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为680,528,842.80元，2020年第一季度为356,446,707.84元[50] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为267,206,297.50元，2020年第一季度为 - 235,320,025.63元[50] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 91,008,268.42元，2020年第一季度为 - 3,687,329.25元[50] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 205,410,202.13元，2020年第一季度为93,127,026.78元[52] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 29,003,626.78元，2020年第一季度为 - 145,964,721.48元[52] - 2021年1月1日流动资产合计为3,673,236,474.53元，较2020年12月31日的3,718,408,878.95元减少45,172,404.42元[55] - 2021年1月1日非流动资产合计为5,674,912,102.26元，较2020年12月31日的3,813,501,914.99元增加1,861,410,187.27元[56] - 2021年1月1日资产总计为9,348,148,576.79元，较2020年12月31日的7,531,910,793.94元增加1,816,237,782.85元[56] - 2021年第一季度公司流动负债合计27.97亿元，非流动负债合计4.71亿元，负债合计32.68亿元[57] - 2021年第一季度公司所有者权益合计42.64亿元，负债和所有者权益总计75.32亿元[57] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16886户[11] - 美克投资集团有限公司期末持股3.86亿股，占比23.68%，质押2.35亿股[11] - 赣州发展美家家居产业基金合伙企业（有限合伙）期末持股1.77亿股，占比10.85%[12] 特定资产及负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为5亿元，因购入理财产品较上年末增加[14] - 2021年3月31日其他流动资产为3074.48万元，较上年末增加42.68%，因应交增值税进项税留抵税额增加[14] - 2021年3月31日其他应付款为1.35亿元，较上年末增加210.29%，因收到控股股东临时性周转金增加[14] - 2021年第一季度货币资金为8.79亿元，较2020年末的10.13亿元减少13.22%[26] - 2021年第一季度应收账款为3.10亿元，较2020年末的2.83亿元增长9.47%[26] - 2021年第一季度存货为20.45亿元，较2020年末的19.77亿元增长3.46%[26] - 2021年3月31日短期借款为7.26亿元，较2020年末的9.36亿元减少22.33%[27] - 2021年3月31日应付票据为5.85亿元，较2020年末的4.65亿元增长25.92%[27] - 2021年第一季度在建工程为4.93亿元，较2020年末的4.18亿元增长18.04%[27] - 2021年3月31日长期借款为6.43亿元，较2020年末的4.19亿元增长53.48%[28] 第一季度业务线关键指标变化 - 2021年第一季度营业收入为11.75亿元，同比增加168.71%，因疫情防控趋好业务全面发力[16] - 2021年第一季度营业成本为5.63亿元，同比增加98.24%，因营业收入增长[18] - 2021年第一季度营业外收入为208.47万元，同比增加1977.32%，因收到退税款高于上年同期[18] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.92亿元，同比增加74.41%，因营业收入增加[20] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.64亿元，同比增加55.58%，因采购商品支付现金增加[20] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为8.73亿元，同比增加42.86%，因借款额增加[21] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为8.48亿元，同比增加128.91%，因偿还到期债务支付现金增加[21] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为674,845,784.29元，2020年第一季度为517,000,000.00元[50] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为795,918,000.00元，2020年第一季度为297,657,815.13元[50] 新租赁准则调整相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整，仅调整2021年期初数[58][61] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司预付款项从2.34亿元调整为1.92亿元，减少4140.66万元[59] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司流动资产合计从34.24亿元调整为33.82亿元，减少4140.66万元[59] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司使用权资产新增17.08亿元[60] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司非流动资产合计从37.35亿元调整为54.43亿元，增加17.08亿元[60] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司资产总计从71.59亿元调整为88.25亿元，增加16.66亿元[60][61] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司租赁负债新增16.66亿元[60][61] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司非流动负债合计从4.12亿元调整为20.78亿元，增加16.66亿元[61]