整体财务业绩 - 年初至报告期末营业收入263.64亿元，同比减少5.86%；归属于上市公司股东的净利润49.59亿元，同比增长116.44%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额45.93亿元，同比减少3.76%；基本每股收益2.06元/股，同比增长116.84%[5] - 2022年前三季度营业总收入263.64亿元，2021年同期为280.04亿元[20] - 2022年前三季度营业总成本187.40亿元，2021年同期为243.54亿元[20] - 2022年前三季度营业利润75.16亿元，2021年同期为36.07亿元[22] - 2022年前三季度净利润56.32亿元，2021年同期为26.60亿元[22] - 2022年前三季度营业收入158.80亿元，较2021年同期的133.57亿元增长18.9%[30] - 2022年前三季度净利润26.16亿元，较2021年同期的15.17亿元增长72.42%[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产678.78亿元，同比增长2.49%；归属于上市公司股东的所有者权益257.10亿元，同比增长20.21%[5] - 2022年第三季度末资产总计678.78亿元，上一报告期为662.26亿元[18] - 2022年第三季度末负债合计385.09亿元，上一报告期为418.08亿元[19] - 2022年第三季度末所有者权益合计293.69亿元，上一报告期为244.17亿元[19] - 2022年9月30日货币资金为16,126,012,817.22元，较2021年12月31日有所增加[17] - 2022年9月30日应收账款为2,239,751,716.40元，较2021年12月31日有所减少[17] - 2022年9月30日应收款项融资为1,078,081,977.85元，较2021年12月31日大幅减少[17] - 2022年9月30日预付款项为347,206,592.48元，较2021年12月31日有所增加[17] - 2022年9月30日在建工程为11,280,209,484.96元，较2021年12月31日大幅增加[17] - 2022年9月30日流动资产合计215.80亿元，2021年12月31日为240.69亿元[27] - 2022年9月30日非流动资产中长期股权投资为78.55亿元，2021年12月31日为69.39亿元[27] - 2022年9月30日固定资产为108.20亿元，2021年12月31日为115.49亿元[27] - 2022年9月30日在建工程为21.37亿元，2021年12月31日为14.54亿元[27] - 2022年第三季度末资产总计484.58亿元，较上一报告期的495.90亿元减少2.28%[28] - 2022年第三季度末负债合计281.57亿元，较上一报告期的310.86亿元减少9.42%[28] - 2022年第三季度末专项储备14.22亿元，较上一报告期的9.91亿元增长43.44%[29] - 2022年第三季度末未分配利润123.86亿元，较上一报告期的110.21亿元增长12.39%[29] - 2022年第三季度末非流动资产合计268.79亿元，较上一报告期的255.21亿元增长5.32%[28] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.96亿元[6] 项目变动原因 - 本报告期末应收款项融资变动比例为-65.50%，主要系收到的银行承兑汇票减少及承兑汇票到期解付所致[7] - 本报告期末预付款项变动比例为54.97%，主要系预付货款增加所致[8] - 年初至报告期末研发费用变动比例为-32.50%，主要系研发项目投入减少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为97,509户，华阳新材料科技集团有限公司持股比例为55.48%[9] - 华阳新材料科技集团有限公司截止2021年9月30日出借101.17万股，占其所持公司股份总数的0.08%，占公司总股本的0.04%[11] - 华阳新材料科技集团有限公司5.26亿股股份办理了质押登记，占其所持公司股份总数的39.35%，占公司总股本的21.85%[11] - 前10名无限售条件股东中，华阳新材料科技集团有限公司持股1,334,335,878股[13] - 报告期末优先股股东总数为4名，光大永明资管相关产品持股8,000,000股，占比80%[14] 煤炭业务情况 - 1 - 9月份煤炭产量3,421.63万吨，商品煤销量3,511.22万吨[15] - 煤炭综合售价701.19元/吨，煤炭销售收入2,462,046.43万元[15] - 煤炭销售成本1,412,214.22万元，毛利1,049,832.21万元[15] 费用情况 - 2022年前三季度税金及附加18.69亿元，2021年同期为14.62亿元[22] - 2022年前三季度销售费用1.17亿元，2021年同期为0.90亿元[22] - 2022年前三季度研发费用1.29亿元，2021年同期为1.92亿元[22] - 2022年前三季度研发费用1.25亿元，较2021年同期的1.86亿元减少32.17%[30] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金246.38亿元，2021年同期为290.71亿元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45.93亿元，2021年同期为47.73亿元[25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22.93亿元，2021年同期为 - 15.05亿元[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21.51亿元，2021年同期为23.43亿元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54.83亿元，较2021年同期的37.39亿元增长46.63%[32] - 2022年第三季度处置子公司及其他营业单位收到现金净额8648332.55元[33] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计2370403782.55元，上年同期为2984168850.00元[33] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计4030015606.82元，上年同期为3375448879.93元[33] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1659611824.27元，上年同期为 -391280029.93元[33] - 2022年第三季度取得借款收到的现金4537037300.00元，上年同期为12490216060.00元[34] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计4537037300.00元，上年同期为12490216060.00元[34] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计8214162096.91元，上年同期为10709082074.48元[34] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3677124796.91元，上年同期为1781133985.52元[34] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额146413322.92元，上年同期为5128818254.66元[34] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额10885810848.04元，上年同期为9542407920.75元[34] 季度相关业绩 - 2022年第三季度综合收益总额为56.42亿元，2021年同期为26.64亿元[23] - 2022年第三季度基本每股收益为2.06元/股，2021年同期为0.95元/股[23] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.09元/股，2021年同期均为0.63元/股[31]