财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为540.30亿元，较上年度末增长4.74%[5] - 2020年9月30日公司资产总计540.30亿元，较2019年12月31日的515.84亿元增长4.74%[15][16][17] - 2020年9月30日流动资产合计357.32亿元，较2019年12月31日的347.63亿元增长2.79%[15] - 2020年9月30日非流动资产合计182.98亿元，较2019年12月31日的168.21亿元增长8.78%[16] - 2020年9月30日货币资金为53.60亿元，较2019年12月31日的40.47亿元增长32.38%[15] - 2020年9月30日存货为236.21亿元，较2019年12月31日的226.15亿元增长4.45%[15] - 2020年9月30日资产总计210.90亿元，较2019年末的177.84亿元增长18.6%[19] - 2020年9月30日流动资产合计101.71亿元，较2019年末的76.57亿元增长32.83%[18] - 2020年9月30日非流动资产合计109.19亿元，较2019年末的101.27亿元增长7.82%[18] - 货币资金期末数为53.5951187518亿元，较期初数40.4713157749亿元增长32.43%，主要系本期产生经营性净现金流所致[10] - 应收款项融资期末数为6.2076621167亿元，较期初数12.3673101305亿元下降49.81%，主要系本期应收票据到期托收较多所致[10] - 预付款项期末数为2.780616164亿元，较期初数1.8150587386亿元增长53.20%，主要系本期预付原料采购款增加所致[11] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计249.05亿元，较2019年12月31日的247.64亿元增长0.57%[17] - 2020年9月30日流动负债合计180.72亿元，较2019年12月31日的108.26亿元增长66.93%[16] - 2020年9月30日非流动负债合计68.33亿元，较2019年12月31日的139.38亿元下降51.09%[17] - 2020年9月30日短期借款为73.05亿元，较2019年12月31日的33.84亿元增长115.87%[16] - 2020年9月30日流动负债合计134.15亿元，较2019年末的72.42亿元增长85.24%[19] - 2020年9月30日非流动负债合计2.23亿元，较2019年末的33.00亿元下降93.24%[19] - 公司2020年第三季度负债合计247.64亿元，所有者权益合计268.20亿元，负债和所有者权益总计515.84亿元[33] - 公司2020年第三季度非流动负债合计139.38亿元，其中应付债券30.22亿元，递延所得税负债6.54亿元[33] - 公司2020年第三季度流动负债合计72.42亿元，其中短期借款29.63亿元，应付票据1.84亿元[34][35] - 公司2020年第三季度非流动负债合计33.00亿元，其中长期借款2.00亿元，应付债券30.22亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为268.39亿元，较上年度末增长9.38%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计291.26亿元，较2019年12月31日的268.20亿元增长8.60%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计74.52亿元，较2019年末的72.42亿元增长2.90%[19][20] - 公司实收资本为32.53亿元[33][35] - 公司资本公积为15.56亿元，减库存股6.81亿元[33] - 公司盈余公积为8.25亿元，未分配利润为194.47亿元[33] - 公司少数股东权益为22.83亿元[33] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入为112.95亿元，较上年同期减少32.05%[5] - 营业收入本期数为112.9501567849亿元，较上年同期数166.2316508297亿元下降32.05%，主要系本期染料及中间体销售下降，以及去年房产子公司交房确认收入所致[11] - 2020年前三季度营业总收入112.95亿元，较2019年同期的166.23亿元下降32.05%[21] - 营业成本本期数为66.8523321984亿元，较上年同期数97.1178612858亿元下降31.16%，主要系本期染料及中间体销售下降，相对应的成本下降所致[11] - 2020年前三季度营业总成本87.06亿元，较2019年同期的123.39亿元下降29.43%[21] - 2020年前三季度营业收入为16.07亿元，2019年同期为19.53亿元[24] - 2020年前三季度营业成本为12.71亿元，2019年同期为11.68亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为31.60亿元，较上年同期减少18.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.79亿元，较上年同期减少47.37%[5] - 加权平均净资产收益率为12.30%，较上年减少5.38个百分点[5] - 基本每股收益为0.9968元/股，较上年同期减少18.18%[5] - 稀释每股收益为0.9968元/股，较上年同期减少18.18%[5] - 2020年前三季度投资收益2.89亿元，较2019年同期的4.77亿元下降39.43%[21] - 2020年前三季度公允价值变动收益9.04亿元，而2019年同期为 - 0.50亿元[21] - 2020年前三季度公司净利润为32.17亿元，2019年同期为39.98亿元[22] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为31.60亿元，2019年同期为38.82亿元[22] - 2020年前三季度综合收益总额为29.38亿元，2019年同期为41.56亿元[23] - 2020年前三季度基本每股收益为0.9968元/股，2019年同期为1.2183元/股[23] - 投资收益本期数为2.8895802366亿元，较上年同期数4.7699095546亿元下降39.42%，主要系去年同期处置股票、基金、PE等投资收益金额较大所致[11] - 其他收益本期数为5.3568825468亿元，较上年同期数3.6353849614亿元增长47.35%，主要系本期收到支持化工行业龙头企业做大做强专项奖励补助所致[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为20.43亿元，较上年同期减少51.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为20.4291232954亿元，较上年同期数42.4129870947亿元下降51.83%，主要系本期销售额下降以及房地产开发成本投入比去年增长所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 5.3841884017亿元，较上年同期数12.030533045亿元下降144.75%，主要系去年同期收回投资收到的现金较多所致[12] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,042,912,329.54元，2019年为4,241,298,709.47元[26] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -538,418,840.17元，2019年为1,203,053,304.50元[27] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -425,865,223.66元，2019年为 -6,072,405,826.00元[27] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,117,642,914.34元，2019年为 -590,786,390.33元[27] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,841,705,637.32元，2019年为11,996,100,792.09元[26] - 2020年前三季度收到的税费返还为150,846,080.37元，2019年为74,906,806.65元[26] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为5,705,555,259.54元，2019年为8,413,361,257.58元[27] - 2020年前三季度发行债券所收到的现金为1,000,000,000.00元，2019年为500,000,000.00元[27] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金11.07亿元，较2019年的26.71亿元下降58.55%[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计110.54亿元，较2019年的128.85亿元下降14.20%[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计110.86亿元，较2019年的113.89亿元下降2.66%[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3257.64万元，2019年为14.96亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计3.40亿元，较2019年的28.70亿元下降88.15%[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计14.86亿元，较2019年的18.65亿元下降20.32%[28] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.46亿元，2019年为10.05亿元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计55.97亿元，较2019年的35.90亿元增长55.91%[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计40.70亿元，较2019年的66.18亿元下降38.50%[28] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.26亿元，2019年为 - 30.28亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他费用相关 - 财务费用本期数为 - 5950.862908万元，较上年同期数2.342129007亿元下降125.41%，主要系去年同期有息负债金额较大，以及本期收到资金拆借利息较多所致[11] - 2020年前三季度销售费用为338.14万元，2019年同期为472.89万元[24] - 2020年前三季度管理费用为 - 206.05万元，2019年同期为354.66万元[24] - 2020年前三季度研发费用为6721.10万元，2019年同期为1.05亿元[24] - 2020年前三季度财务费用为1.69亿元，2019年同期为 - 2.10亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益相关 - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 -10,013,310.50元，2019年为 -11,716,112.15元[25] - 2020年前三季度综合收益总额为198,454,654.13元，2019年为349,975,339.65元[25] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为199,878户[8] 会计准则相关 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[36] - 境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则[36] - 首次执行新收入准则的企业应调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不对可比期间信息调整[36] 审计报告相关 - 公司审计报告不适用[36]