营收情况 - 本报告期营业收入54.01亿元，同比减少7.83%；年初至报告期末为164.15亿元，同比减少9.38%[6] - 2023年前三季度营业总收入164.15亿元，2022年同期为181.14亿元[27] - 2023年前三季度营业收入56.71亿元，2022年同期为57.25亿元[47] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比减少12.61%；年初至报告期末为3.48亿元，同比减少63.41%[6] - 本报告期基本每股收益0.0934元/股，同比减少12.46%；年初至报告期末为0.1685元/股，同比减少63.39%[9] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末大幅下降63.41%，主要因国内外需求不足、行业新增产能投放，主导产品售价下降[9] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均下降63.39%，因公司主导产品售价下降，净利润同比减少[11] - 2023年前三季度营业总成本155.36亿元，2022年同期为165.25亿元[27] - 2023年前三季度研发费用4.49亿元，2022年同期为1.67亿元[31] - 2023年前三季度营业利润9.15亿元，2022年同期为15.82亿元[31] - 2023年前三季度净利润6.30亿元，2022年同期为12.05亿元[31] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润3.48亿元，2022年同期为9.50亿元[31] - 2023年前三季度综合收益总额6.32亿元，2022年同期为12.14亿元[33] - 2023年前三季度基本每股收益0.1685元/股，2022年同期为0.4603元/股[33] - 2023年前三季度净利润11.30亿元，2022年同期为11.47亿元[49] - 2023年前三季度研发费用1.35亿元，2022年同期为0.41亿元[47] - 2023年前三季度利息收入1862.71万元，2022年同期为579.26万元[47] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为11.00亿元，同比减少55.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少55.96%，因主导产品售价下跌、销售商品收到现金减少，购买商品支付现金增加[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金117.50亿元，2022年同期为125.91亿元[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计119.95亿元，流出小计108.95亿元，净额11.00亿元；2022年分别为127.93亿元、102.95亿元、24.98亿元[37] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1237.91万元，流出小计1.77亿元，净额 -1646.76万元；2022年分别为1618.94万元、1.27亿元、 -1112.42万元[37] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计30.41亿元，流出小计52.09亿元，净额 -21.68亿元；2022年分别为42.30亿元、42.35亿元、 -0.55亿元[37][39] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1555.87万元，2022年为4983.99万元[39] - 2023年9月30日现金及现金等价物净增加额为 -12.17亿元，期初余额43.36亿元，期末余额31.19亿元；2022年分别为24.31亿元、27.36亿元、51.67亿元[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.97亿元，2022年同期为6.20亿元[51] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额2.45亿元，2022年同期为7.02亿元[51] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -14.41亿元，2022年同期为2.37亿元[51] 资产情况 - 本报告期末总资产265.91亿元，较上年度末变动幅度 -3.68%；归属于上市公司股东的所有者权益133.33亿元，较上年度末增长0.40%[9] - 2023年9月30日公司资产总计265.91亿元，较2022年末的276.07亿元有所下降[19][23][25][26] - 2023年9月30日公司负债合计119.33亿元，较2022年末的130.31亿元有所下降[19][23][25][26] - 2023年9月30日公司所有者权益合计146.59亿元，较2022年末的145.76亿元略有上升[19][23][25][26] - 2023年9月30日货币资金为37.72亿元，较2022年末的48.40亿元减少[23] - 2023年9月30日应收票据为1.84亿元，较2022年末的4.57亿元大幅减少[23] - 2023年9月30日应收账款为5.66亿元，较2022年末的4.46亿元有所增加[23] - 2023年9月30日存货为14.40亿元，较2022年末的16.59亿元有所减少[23] - 2023年9月30日在建工程为11.75亿元，较2022年末的4.04亿元大幅增加[23] - 2023年9月30日流动资产合计34.78亿元，较2022年末的41.05亿元有所减少[40] - 2023年9月30日非流动资产合计111.68亿元，较2022年末的108.64亿元有所增加[44] - 2023年9月30日资产总计146.46亿元，较2022年末的149.69亿元略有减少[44] - 2023年9月30日流动负债合计27.02亿元，较2022年末的32.70亿元有所减少[44] - 2023年9月30日非流动负债合计233.44亿元，较2022年末的251.86亿元有所减少[44] - 2023年前三季度负债合计50.38亿元，2022年同期为61.90亿元[46] - 2023年前三季度所有者权益合计96.08亿元，2022年同期为87.79亿元[46] - 2023年前三季度专项储备132.13万元，2022年同期为20.31万元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数93,982户[12] - 唐山三友碱业（集团）有限公司为第一大股东，持股7.52亿股，持股比例36.45%[12] - 前十大股东中，唐山三友碱业（集团）有限公司持股75239.98万股，唐山三友集团有限公司持股16725.77万股[15] - 唐山投资有限公司是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司[15]