营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入201.06亿元，同比增长11.69%[2] - 2021年前三季度营业总收入201.06亿元，较2020年前三季度的180.02亿元增长11.70%[10] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14.72亿元，同比增长4.86%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.09亿元，同比增长7.43%[2] - 2021年第三季度归属于母公司股东的净利润为14.72亿元，2020年同期为14.03亿元[13] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.99亿元[3] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为194.36亿元，2020年同期为133.34亿元[14] - 2021年前三季度收到的税费返还为1.30亿元，2020年同期为0.36亿元[14] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为197.35亿元，2020年同期为166.31亿元[14] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为211.33亿元，2020年同期为174.27亿元[14] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -13.99亿元，2020年同期为 -7.96亿元[14] 资产相关 - 本报告期末总资产476.33亿元，较上年度末增长7.79%[3] - 2021年9月30日资产总计476.33亿元，较2020年12月31日的441.90亿元增长7.79%[7][8][9] - 2021年9月30日流动资产合计351.60亿元，较2020年12月31日的324.82亿元增长8.25%[7] - 2021年9月30日非流动资产合计124.73亿元，较2020年12月31日的117.08亿元增长6.53%[8] - 2021年9月30日应收账款96.19亿元，较2020年12月31日的78.36亿元增长22.76%[7] - 2021年9月30日存货155.77亿元，较2020年12月31日的127.36亿元增长22.31%[7] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计238.94亿元，较2020年12月31日的214.89亿元增长11.20%[8] - 2021年9月30日非流动负债合计8.72亿元，较2020年12月31日的8.12亿元增长7.39%[8][9] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益223.06亿元，较上年度末增长4.68%[3] - 2021年9月30日所有者权益合计228.67亿元，较2020年12月31日的218.89亿元增长4.46%[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为99,273户[5] - 中铁二局建设有限公司持股6.35亿股，持股比例28.58%[5] - 中国中铁股份有限公司持股4.56亿股，持股比例20.54%[5] - 中原股权投资管理有限公司持股9206.88万股，持股比例4.14%[5] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本186.96亿元，较2020年前三季度的166.61亿元增长12.22%[10] 少数股东损益及综合收益相关 - 2021年第三季度少数股东损益为 -555.32万元，2020年同期为 -1127.83万元[13] - 2021年第三季度综合收益总额为14.26亿元，2020年同期为13.74亿元[13] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计分别为1.17亿美元和1.87亿美元[15] - 投资活动现金流出小计分别为9.08亿美元和7.51亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额分别为-7.91亿美元和-5.64亿美元[15] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计分别为1.62亿美元和2.91亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计分别为7.82亿美元和5.18亿美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为-6.20亿美元和-2.27亿美元[15] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为-119.09万美元和53.06万美元[15] - 现金及现金等价物净增加额分别为-28.11亿美元和-15.86亿美元[15] - 期初现金及现金等价物余额分别为74.27亿美元和60.48亿美元[15] - 期末现金及现金等价物余额分别为46.16亿美元和44.62亿美元[15] 投资收益及资产处置现金相关 - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为8609.90万元，2020年同期为8104.68万元[14] - 2021年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为3038.51万元，2020年同期为10619.79万元[14]