财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.59亿元，较上年同期增长108.32%；年初至报告期末营业收入43.89亿元，较上年同期增长96.14%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9634.36万元；年初至报告期末为 -4.57亿元[4] - 本报告期末总资产102.34亿元，较上年度末增长17.70%；归属于上市公司股东的所有者权益18.38亿元，较上年度末下降20.48%[5] - 年初至报告期末货币资金减少30.18%，主要因本期经营性支出较多[7] - 年初至报告期末预付款项增长89.88%，主要因本期预付项目采购款较多[7] - 年初至报告期末存货增长115.94%，主要因本期重大项目备货较多[7] - 年初至报告期末合同资产减少44.62%，主要因上年末确认的合同资产本期满足回款条件[7] - 年初至报告期末短期借款增长316.65%，主要因本期新取得银行借款较多[8] - 年初至报告期末营业收入增长96.14%，主要因上期受疫情影响部分项目进度延缓[8] - 年初至报告期末所得税费用增长1721.87%，主要因本期按税法规定应缴纳当期所得税费用较多[8] - 2021年9月30日货币资金17.5497230403亿元，2020年12月31日为25.1360510149亿元[18] - 2021年前三季度营业总收入43.89亿元，2020年同期为22.38亿元[22] - 2021年前三季度营业总成本51.57亿元，2020年同期为28.91亿元[22] - 2021年第三季度末资产总计102.34亿元，2020年同期为86.95亿元[19][21] - 2021年第三季度末负债合计78.13亿元，2020年同期为58.09亿元[20] - 2021年第三季度末所有者权益合计24.21亿元，2020年同期为28.86亿元[21] - 2021年第三季度末存货36.92亿元，2020年同期为17.10亿元[19] - 2021年第三季度末短期借款12.84亿元，2020年同期为3.08亿元[19] - 2021年第三季度末长期借款6.75亿元，2020年同期为2.10亿元[20] - 2021年前三季度研发费用14.31亿元，2020年同期为9.42亿元[22] - 2021年前三季度投资收益2.31亿元，2020年同期为0.58亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计68.04亿元，2020年同期为33.01亿元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计86.59亿元，2020年同期为44.43亿元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-18.55亿元，2020年同期为-11.42亿元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1.12亿元，2020年同期为779.52万元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计3.75亿元，2020年同期为4025.06万元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2630.35万元，2020年同期为-324.55万元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计27.00亿元，2020年同期为3.27亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计13.40亿元，2020年同期为3.43亿元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.60亿元，2020年同期为-152.52万元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-7585.94万元，2020年同期为-1.19亿元[27] - 2020年12月31日流动资产合计73.55亿元，2021年1月1日数据相同[28] - 2020年12月31日非流动资产合计13.40亿元，2021年1月1日为15.18亿元，调整数为1.78亿元[29] - 2020年12月31日资产总计86.95亿元，2021年1月1日为88.73亿元，调整数为1.78亿元[29] - 2020年12月31日流动负债合计54.24亿元，2021年1月1日数据相同[30] - 2020年12月31日非流动负债合计3.85亿元，2021年1月1日为5.63亿元，调整数为1.78亿元[30] - 2020年12月31日负债合计58.09亿元，2021年1月1日为59.87亿元，调整数为1.78亿元[30] - 2020年12月31日所有者权益合计28.86亿元，2021年1月1日数据相同[30] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计86.95亿元，2021年1月1日为88.73亿元，调整数为1.78亿元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为123,705户[10] - 中国电子有限公司持股146,227,946股，持股比例29.57%[10] - 中国电子－中信证券－19中电EB担保及信托财产专户持股60,000,000股，持股比例12.13%[10] - 白敏莉持股10,567,223股，持股比例2.14%[10] 公司设立与投资 - 公司子公司麒麟软件在十三地设立全资子公司，各子公司注册资金均为1000万元[12] - 公司在绍兴市设立全资子公司，注册资本为1000万元[13] - 中电聚信股权投资合伙企业基金规模拟定为5.16亿元，公司及麒麟软件合计投资额15450万元[13] - 中电聚信基金向中电文思海辉增资5亿元，认购40,350.8772万元新增注册资本，占其增资后股权8.74%[13] 股份出借 - 2021年3月中电有限出借股份不超过3,366,500股，占公司总股本0.68%[11] - 2021年10月7日起中电有限出借股份不超过9,890,000股，不超过公司总股本2%[11] 股权变动 - 麒麟软件增资扩股新增2339.5万元注册资本，占增资后10.5299%，增资后注册资本增至22217.7392万元，公司出资额不变占比降至40.25%[14] - 公司出售中软智通60%股权，挂牌价不低于200万元[14] - 公司与中国长城3051万元收购中电创新院27%股权，公司2034万元收购18%并承担7002万元未实缴出资认缴责任[15] - 麒麟软件股东转让股权，一兰科技31.2475%、海洋慧识6.0763%，总价约11亿元[17] 公司费用支出与收入 - 子公司湖南中软购房支付诚意金722万元，付清剩余2886万元[15] - 子公司中软系统租赁房屋租金最高不超12081.45万元，已签合同租金不超3470.96万元[15] - 麒麟软件捐赠200万元，公司捐赠35万元用于河南救灾重建[16] - 麒麟软件获政府补助合计12350万元，2020年度租金补贴799.2468万元[16] - 公司购买服务器预算不超5000万元，已支付416.06万元，到货500台[16] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用简化追溯调整方法调整年初财务报表相关项目金额[30] - 公司对原采用的相关会计政策进行变更，对可比期间信息不予调整[30]