整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.24亿元，同比增长49.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.03亿元[4] - 本报告期末总资产为100.23亿元，较上年度末减少8.21%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.26亿元，较上年度末减少4.04%[5] - 非经常性损益合计为183.83万元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为 -41.75%，主要因本期项目采购付款较多[7] - 应收款项融资变动比例为34.08%，主要因本期项目采用银行承兑汇票结算较多[7] - 预付款项变动比例为43.90%，主要因本期预付项目采购款较大[7] - 合同资产变动比例为64.33%，主要因本期按项目进度确认收入[7] - 2022年3月31日货币资金为1908796193.80元，较2021年12月31日的3276635882.26元减少[16] - 2022年3月31日应收账款为2209874314.64元，较2021年12月31日的2094388230.78元增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计7812776026.84元，较2021年12月31日的8737344347.21元减少[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为115,407户[8] - 前10名无限售条件股东中，中国电子有限公司持有149,584,446股，EB担保及信托财产专户持有60,000,000股，白敏莉持有9,171,823股，占比1.85%[10][11] 转融通出借股份情况 - 2021年3月16日起15个交易日后的6个月内，中电有限转融通出借股份不超9,890,000股，不超总股本2%，截至2021年10月7日，转融通出借股份余额为3,366,500股，占总股本0.68%[12] - 2021年10月7日起15个交易日后的6个月内，中电有限继续转融通出借股份不超9,890,000股，不超总股本2%[12] 公司治理与决策事项 - 2022年公司为公司及董监高等购买责任保险，相关手续已完成[13] - 2022年聘任符兴斌为公司总经理，其不再担任常务高级副总经理（代行总经理职责）[13] - 2022年3月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案，授予登记手续正在办理[13] 对外投资事项 - 公司及子公司麒麟软件拟与关联方共同发起设立中电信创，资金规模预计不低于49.51亿元[13][14] - 公司认缴2亿元，子公司麒麟软件认缴5亿元，合计投资额7亿元，约占中电信创认缴出资总额14%[14] - 公司拟以22.91元/每1元注册资本的价格，合计出资不超过3.89亿元认购易鲸捷新增最多1697.23万元注册资本，其中公司出资不超过0.7846亿元认购342.5271万元，中软金投出资不超过3.1032亿元认购1354.6986万元，交易完成后公司和中软金投合计持有不超过易鲸捷25%股权[15] - 中软金投管理出资3.11万元，认购中软金投0.01%财产份额；公司、金信软件、华航创科各出资10377.22万元，认购33.33%财产份额[15] 负债与权益项目变动情况 - 2022年3月31日短期借款为642502907.10元，较2021年12月31日的302845848.89元增加[17] - 2022年3月31日应付账款为2870785788.46元，较2021年12月31日的3779595759.96元减少[17] - 2022年3月31日流动负债合计5653198918.56元，较2021年12月31日的6373928440.02元减少[18] - 2022年3月31日实收资本为507687782.00元，较2021年12月31日的494562782.00元增加[18] - 2022年3月31日所有者权益合计3176795441.95元，较2021年12月31日的3312422711.80元减少[18] 第一季度利润指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为15.24亿元，2021年同期为10.19亿元[19] - 2022年第一季度营业总成本为17.22亿元，2021年同期为12.70亿元[19] - 2022年第一季度营业利润为 - 1.24亿元，2021年同期为 - 1.86亿元[19] - 2022年第一季度净利润为 - 1.40亿元，2021年同期为 - 1.93亿元[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.03亿元，2021年同期为 - 1.57亿元[21] - 2022年第一季度综合收益总额为 - 1.40亿元，2021年同期为 - 1.93亿元[21] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.21元/股，2021年同期为 - 0.32元/股[21] 第一季度现金流量指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为13.67亿元，2021年同期为15.66亿元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为32.14亿元，2021年同期为29.12亿元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18.47亿元，2021年同期为 - 13.46亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为467,133.46和100,380,881.25[23] - 购建固定资产等支付现金为87,518,009.21和47,374,215.35[23] - 投资支付现金为41,110,000.40[23] - 投资活动现金流出小计为87,518,009.21和88,484,215.75[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 87,050,875.75和11,896,665.50[23] - 筹资活动现金流入小计为1,004,752,931.21和347,735,428.44[23] - 筹资活动现金流出小计为362,180,691.71和21,381,013.52[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为642,572,239.50和326,354,414.92[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,291,281,728.38和 - 1,007,635,158.09[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,943,646,896.63和1,488,121,877.87[23]