财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入19.71亿元，同比增长12.07%；年初至报告期末营业收入55.82亿元，同比增长27.18%[4] - 2022年前三季度营业总收入为55.82亿美元，2021年同期为43.89亿美元[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -3.91亿元，同比减亏6580.69万元[7] - 2022年前三季度净利润为-4.51亿美元，2021年同期为-4.74亿美元[19] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为-3.91亿美元，2021年同期为-4.57亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产99.11亿元，较上年度末减少9.23%；归属于上市公司股东的所有者权益20.41亿元，较上年度末减少15.79%[4] - 2022年9月30日货币资金为15.8185444738亿元，2021年12月31日为32.7663588226亿元[15] - 2022年9月30日应收账款为23.5760412233亿元，2021年12月31日为20.9438823078亿元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为72.8372687081亿元，2021年12月31日为87.3734434721亿元[15] - 2022年9月30日长期股权投资为9.5378132371亿元，2021年12月31日为8.2124494470亿元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为26.2742585601亿元，2021年12月31日为21.8178410486亿元[16] - 2022年9月30日资产总计为99.1115272682亿元，2021年12月31日为109.1912845207亿元[16] - 2022年第三季度流动负债合计为60.63亿美元，2021年同期为63.74亿美元[17] - 2022年第三季度非流动负债合计为9.91亿美元，2021年同期为12.33亿美元[17] - 2022年第三季度负债合计为70.54亿美元，2021年同期为76.07亿美元[17] - 2022年第三季度所有者权益合计为28.57亿美元，2021年同期为33.12亿美元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计1045.11万元，年初至报告期末合计1950.48万元[5] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益项目变动 - 一年内到期的非流动负债本报告期末为1224.81元，因部分长期借款将于一年内到期[7] - 递延收益本报告期末变动 -67.91%，因政府补助项目确认收益较多[7] - 实收资本（或股本）本报告期末增长33.45%，因本期资本公积转增股本[7] - 库存股本报告期末为3.42亿元，同比增加3.42亿元，因实施限制性股票激励计划收到员工投资款[7] - 未分配利润本报告期末变动 -51.53%，因分配股利及本期投入较大经营亏损[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -6.32亿元，同比减少3.69亿元，因本期支付投资款及购建长期资产支付现金较多[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.73亿元，2021年同期为63.98亿元[21] - 2022年前三季度收到的税费返还为5283.13万元，2021年同期为8982.59万元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为58.13亿元，2021年同期为68.04亿元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20.04亿元，2021年同期为 - 18.55亿元[21] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1995.37万元，2021年同期为944.25万元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为2068.38万元，2021年同期为1.12亿元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.32亿元，2021年同期为 - 2.63亿元[22] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为4.21亿元，2021年同期为5414.5万元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.41亿元，2021年同期为13.60亿元[22] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 16.95亿元，2021年同期为 - 7.59亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年基本每股收益为-0.79元/股，2021年为-0.92元/股[19] - 2022年稀释每股收益为-0.79元/股，2021年为-0.92元/股[20] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为101,361 [8] - 2022年第三季度，中国电子有限公司持股194,472,780股，持股比例29.47% [9] - 2022年第三季度，中国电子－中信证券－19中电EB担保及信托财产专户持股78,000,000股，持股比例11.82% [9] 投资与股权变动 - 易鲸捷投资 - 公司拟合计出资不超过3.89亿元认购易鲸捷新增最多1697.23万元注册资本，其中公司出资不超过0.7846亿元认购342.5271万元，中软金投出资不超过3.1032亿元认购1354.6986万元 [10] - 中软金投管理出资3.11万元，认购中软金投0.01%的财产份额；公司、金信软件、华航创科各出资10,377.22万元，认购33.33%的财产份额 [10] - 公司直投易鲸捷实缴1800万元，中软金投实缴易鲸捷4724万元 [10] - 2022年公司实缴中软金投2395万元 [10] - 易鲸捷注册资本增至不超过9031.32万元，公司和中软金投合计持有不超过其25%的股权 [10] 投资与股权变动 - 其他投资 - 公司与多方共同出资设立中资特种物流，注册资本2亿元，公司出资5000万元，持股比例25% [11] - 创新中心原股东拟以1.05元/1元注册资本的价格，合计现金出资5250万元，认缴新增注册资本5000万元，麒麟软件拟出资2609.25万元，认缴新增注册资本2485万元，增资完成后，麒麟软件持股比例预计由45.5000%增至47.6000%[12] - 公司与关联方中国长城共同以现金3051万元收购关联方中电有限持有的中电创新院合计27%股权，公司以2034万元收购18%的股权，并承担7002万元未实缴出资的认缴责任，交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权[13] - 公司以货币资金在绍兴市设立全资子公司，注册资本为1000万元[13] 投资与股权变动 - 转融通证券出借 - 中电有限参与转融通证券出借业务，出借股份数量不超过9,890,000股，不超过公司总股本的2% [9] 政府补助相关 - 报告期内，麒麟软件获得政府补助共4笔，合计3050万元[13]