资产与负债 - 公司2020年第一季度总资产为60.61亿元，同比下降10.09%[11] - 公司2020年第一季度流动资产合计为4,169,984,752.27元，较2019年底的4,797,083,739.23元下降13.07%[26] - 公司2020年第一季度流动资产合计为3,657,095,211.47元，同比增长16.37%[36] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为2,573,216,905.70元，同比增长1.03%[36] - 流动资产合计为47.97亿元人民币，非流动资产合计为19.44亿元人民币，资产总计为67.41亿元人民币[59] - 公司总资产为68.56亿人民币[68] - 流动负债合计为49.85亿元人民币，非流动负债合计为9.73亿元人民币，负债总计为59.57亿元人民币[63] - 公司流动负债合计为47.19亿人民币[68] - 公司非流动负债合计为9.53亿人民币[68] - 短期借款为20.57亿元人民币，应付票据为2.28亿元人民币，应付账款为14.82亿元人民币[59] - 长期借款为8.85亿元人民币，递延收益为8478.18万元人民币，递延所得税资产为4199.24万元人民币[63] - 公司递延所得税资产为3082.32万人民币[68] - 公司长期待摊费用为532.91万人民币[68] - 公司其他非流动资产为1419.44万人民币[68] 股东权益与资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为6.21亿元，同比下降2.23%[11] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年底的634,960,341.04元下降至2020年第一季度的620,793,868.40元，降幅为2.23%[32] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为1,222,343,787.42元，同比下降3.13%[38] - 归属于母公司所有者权益合计为6.35亿元人民币，少数股东权益为1.48亿元人民币，所有者权益合计为7.83亿元人民币[63] - 公司所有者权益合计为11.84亿人民币[70] - 公司资本公积为39.93亿人民币[70] - 公司未分配利润为-48.15亿人民币[70] 收入与利润 - 2020年第一季度营业收入为5.79亿元，同比增长5.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-802.49万元，较上年同期的-4002.83万元有所改善[11] - 公司2020年第一季度营业总收入为579,150,977.67元，同比增长5.18%[42] - 公司2020年第一季度营业总成本为593,954,130.36元，同比下降0.43%[42] - 公司2020年第一季度营业利润为-12,233,942.35元，同比改善75.05%[42] - 2020年第一季度营业收入为603,715,156.20元，同比增长35.2%[48] - 2020年第一季度净利润为37,272,360.92元，相比2019年同期的净亏损38,552,738.56元实现扭亏为盈[48] - 2020年第一季度营业利润为37,272,881.49元，相比2019年同期的营业亏损45,286,055.58元大幅改善[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，较上年同期的-1.92亿元有所下降[11] - 经营活动产生的现金流量净额从-1.92亿元减少至-2.92亿元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额从-2740.15万元减少至-631.17万元，主要由于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从-3.76亿元减少至-4.05亿元，主要由于偿还债务支付的现金增加[19] - 2020年第一季度经营活动现金流入为444,185,057.81元，同比下降36.8%[50] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为557,615,139.57元，同比下降15.4%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-292,129,921.33元，同比下降52.0%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,311,716.05元，同比下降77.0%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-405,100,239.55元，同比下降7.6%[53] - 期末现金及现金等价物余额为346,310,174.22元，同比下降42.3%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为335,016,089.06元，同比下降34.3%[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金为489,302,479.68元，同比下降8.7%[55] - 支付给职工及为职工支付的现金为49,260,726.32元，同比增长13.7%[55] - 筹资活动现金流入小计为2,335,000,000.00元，同比增长13.8%[57] - 期末现金及现金等价物余额为166,159,910.63元，同比下降47.7%[57] 费用与成本 - 销售费用从3231.72万元减少至1900.82万元，降幅41.18%，主要由于公司加强费用管控[17] - 研发费用从2290.72万元增加至3214.32万元，增幅40.32%，主要由于公司增加研发投入[17] - 公司2020年第一季度研发费用为32,143,204.94元，同比增长40.33%[42] - 2020年第一季度销售费用为11,469,325.27元，同比下降43.1%[48] - 2020年第一季度研发费用为15,669,818.95元，同比下降8.0%[48] - 2020年第一季度财务费用为28,931,477.82元，同比下降26.0%[48] 股东与股权结构 - 公司股东总数为142,479户，前十名股东中中国兵器装备集团有限公司持股比例为44.56%[14] 其他收益与损益 - 非经常性损益项目合计为246.10万元，主要包括政府补助221.17万元[14] - 其他收益从126.84万元增加至221.17万元，增幅74.37%，主要由于政府补助增加[17] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金从12.78亿元减少至5.63亿元，降幅55.95%，主要由于偿还债务和预付重点项目材料款增加[17] - 货币资金从2019年底的1,278,300,754.24元下降至2020年第一季度的563,135,104.17元，降幅达55.94%[26] - 母公司货币资金从2019年底的1,006,082,366.53元下降至2020年第一季度的361,396,529.80元，降幅为64.08%[32] - 货币资金为1,278,300,754.24元，与年初持平[57] - 货币资金为10.06亿元人民币，应收账款为15.33亿元人民币，预付款项为8.13亿元人民币[66] 预付款项与合同负债 - 预付款项从4.73亿元增加至6.44亿元，增幅36.21%，主要由于预付重点项目材料款增加[17] - 预收款项从8.68亿元减少至0元，降幅100%，主要由于新收入准则实施，将预收款项重分类至合同负债[17] - 合同负债从0元增加至5.62亿元，主要由于新收入准则实施，将预收款项重分类至合同负债[17] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债核算[65] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债核算[72] 存货与应收账款 - 应收账款从2019年底的1,884,083,453.14元下降至2020年第一季度的1,790,947,399.99元，降幅为4.94%[26] - 存货从2019年底的888,815,149.62元增加至2020年第一季度的987,738,827.18元，增幅为11.13%[26] 长期投资与固定资产 - 长期股权投资为3.06亿元人民币，其他权益工具投资为3.55亿元人民币，投资性房地产为2.06亿元人民币[59] - 固定资产为13.36亿元人民币，无形资产为4.35亿元人民币，开发支出为1.38亿元人民币[59] 短期借款与应付账款 - 短期借款从2019年底的2,057,202,693.49元下降至2020年第一季度的1,747,315,129.11元，降幅为15.06%[30] - 应付账款从2019年底的1,482,300,332.60元下降至2020年第一季度的1,405,796,309.64元，降幅为5.16%[30] - 流动负债合计从2019年底的4,984,886,052.63元下降至2020年第一季度的4,330,310,306.00元，降幅为13.13%[30] - 公司2020年第一季度流动负债合计为4,059,393,437.44元，同比增长16.24%[38]