财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为50.23亿元人民币，同比下降10.95%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为499.72万元人民币，去年同期为亏损802.49万元人民币[10] - 营业收入为6.51亿元人民币，同比增长12.43%[10] - 加权平均净资产收益率为0.81%，去年同期为-1.28%[10] - 2021年第一季度营业总收入为651,149,054.32元，同比增长12.43%[38] - 2021年第一季度净利润为7,081,193.77元，去年同期为净亏损12,289,627.43元[38] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,997,172.99元，去年同期为净亏损8,024,942.54元[40] - 2021年第一季度营业利润为6,523,265.50元，去年同期为营业亏损12,233,942.35元[38] - 2021年第一季度基本每股收益为0.003元，去年同期为-0.004元[40] - 公司2021年第一季度净利润为22,891,507.62元，同比下降38.6%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8422.60万元人民币，去年同期为-2.92亿元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从-2.92亿元增至-8,422.60万元，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[17] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为767,520,268.83元，同比增长89.1%[49] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-84,225,975.03元，同比改善71.2%[49] - 投资活动产生的现金流量净额从-631.17万元增至-835.27万元，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额从-4.05亿元增至-4.82亿元，主要是公司本期取得借款收到的现金减少所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,479,181.23元，同比下降149.6%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-530,463,476.98元，同比下降31.4%[53] 资产负债 - 货币资金减少45.03%，从11.89亿元降至6.53亿元，主要是公司本期偿还债务所致[17] - 一年内到期的非流动负债增加2,706.05%，从3,274.43万元增至9.19亿元，主要是公司本期一年内到期的长期借款增加所致[17] - 公司总资产从5,023,385,757.56元增长至5,641,030,338.45元，增长幅度为12.3%[27] - 短期借款从1,092,000,000.00元增加至1,412,000,000.00元，增长幅度为29.3%[27] - 应付账款从1,328,137,004.02元增加至1,493,903,743.12元，增长幅度为12.5%[27] - 合同负债从249,064,219.69元减少至277,981,924.25元，减少幅度为11.6%[27] - 长期借款从100,000,000.00元增加至985,000,000.00元，增长幅度为885%[27] - 货币资金从426,340,953.65元减少至929,194,273.69元，减少幅度为54.1%[29] - 应收账款从650,773,271.67元减少至656,377,488.26元，减少幅度为0.9%[33] - 存货从615,494,381.45元增加至412,892,068.55元，增长幅度为49.1%[33] - 非流动资产合计从1,924,902,467.60元增加至1,965,917,030.74元，增长幅度为2.1%[27] - 流动负债合计从4,085,906,358.72元减少至3,827,900,461.08元，减少幅度为6.3%[27] - 2021年第一季度流动负债合计为3,957,829,923.21元，同比增长11.74%[35] - 2021年第一季度非流动负债合计为161,819,054.35元，同比下降84.52%[35] - 2021年第一季度所有者权益合计为1,132,261,333.33元，同比增长2.11%[35] - 流动资产合计为3,675,113,307.71元，同比增长0%[55] - 非流动资产合计为1,971,691,013.23元，同比增长0.3%[55] - 资产总计为5,646,804,320.94元，同比增长0.1%[55] - 流动负债合计为3,828,871,889.65元，同比增长0.02%[57] - 非流动负债合计为1,060,675,688.19元，同比增长0.5%[59] - 负债合计为4,889,547,577.84元，同比增长0.1%[59] - 所有者权益合计为757,256,743.10元，同比增长0%[62] 费用与收益 - 销售费用增加47.10%，从1,900.82万元增至2,796.05万元，主要是公司本期拓展业务费用增加所致[17] - 财务费用减少30.59%，从3,354.91万元降至2,328.52万元，主要是公司短期借款同比减少所致[17] - 其他收益增加86.17%，从221.17万元增至411.75万元，主要是公司本期收到的政府补助增加所致[17] - 资产处置收益增加230.78%，从48.42万元增至160.16万元，主要是公司本期处置资产收益增加所致[17] - 营业外收入增加120,203.34%，从995.67元增至119.78万元，主要是公司本期收到的质量索赔款所致[17] - 2021年第一季度营业总成本为649,824,899.55元，同比增长9.41%[38] - 2021年第一季度研发费用为24,790,291.61元，同比下降22.87%[38] - 公司2021年第一季度研发费用为17,078,894.27元，同比增长9.0%[45] - 公司2021年第一季度管理费用为25,952,676.93元，同比增长8.9%[45] 股东与股权 - 公司股东总数为106,140户，中国兵器装备集团有限公司持股44.56%[13] - 保定天威集团有限公司持股19.13%，股份状态为冻结[13] 其他 - 非经常性损益项目合计为603.94万元人民币，主要包括政府补助411.75万元人民币[13] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为111,139,343.78元，同比增长26.4%[49] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为389,067,683.12元，同比增长12.3%[51] - 期末现金及现金等价物余额为209,748,470.12元，同比下降26.2%[53] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债[63] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示货币资金为929,194,273.69元[64] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示应收账款为656,377,488.26元[64] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示流动资产合计为2,959,340,175.09元[64] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示非流动资产合计为2,742,528,745.17元，调整数为5,773,982.49元[65] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示资产总计为5,701,868,920.26元，调整数为5,773,982.49元[65] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示流动负债合计为3,542,776,361.15元，调整数为971,428.57元[65] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示非流动负债合计为1,050,252,741.34元，调整数为4,802,553.92元[69] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示负债合计为4,593,029,102.49元，调整数为5,773,982.49元[69] - 2021年1月1日母公司资产负债表显示所有者权益合计为1,108,839,817.77元[69]