营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为870,693,066.52元，同比下降0.35%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6,324,295.00元，同比下降18.41%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,620,630.09元，同比增长454.45%[7] - 公司2021年前三季度的营业总收入为2,489,020,042.78元，较2020年同期的2,471,429,964.61元增长了0.7%[29] - 公司2021年前三季度净利润为19,412,926.61元，同比增长19%[32] - 归属于母公司股东的净利润为14,005,296.96元，同比下降31.4%[32] - 少数股东损益为5,407,629.65元，去年同期为-4,100,286.49元[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-372,983,111.39元[7] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-372,983,111.39元，同比下降145.2%[38] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-25,008,166.74元，同比下降73.2%[38] - 公司2021年前三季度取得借款收到的现金为1,715,000,000元，同比下降69.2%[38] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,338,141,711.18元，同比下降3.9%[34] - 公司2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为371,275,291.41元，同比增长12.1%[38] - 筹资活动现金流入小计为17.15亿元，同比减少38.6%[40] - 偿还债务支付的现金为18.62亿元，同比减少31.6%[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6767.85万元，同比减少33.3%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，同比减少49.6%[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.46亿元，同比减少23.0%[40] 资产与负债 - 公司总资产为5,533,936,470.75元，同比下降1.90%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为667,596,375.35元，同比增长9.23%[9] - 公司2021年9月30日的货币资金为578,180,426.26元，较2020年12月31日的1,188,866,986.98元减少了51.4%[20] - 应收账款从2020年12月31日的1,016,889,083.04元增加到2021年9月30日的1,422,895,585.11元，增长了39.9%[20] - 存货从2020年12月31日的826,263,353.43元增加到2021年9月30日的1,144,109,131.41元，增长了38.5%[24] - 公司2021年9月30日的短期借款为1,305,000,000.00元，较2020年12月31日的1,412,000,000.00元减少了7.6%[24] - 2021年9月30日的长期借款为100,000,000.00元，较2020年12月31日的985,000,000.00元减少了89.8%[27] - 公司2021年9月30日的归属于母公司所有者权益为667,596,375.35元，较2020年12月31日的611,209,062.52元增长了9.2%[27] - 流动资产合计为36.75亿元，与上期持平[42] - 非流动资产合计为19.66亿元，同比增加0.3%[42] - 流动负债合计为38.28亿元，同比增加0.03%[45] - 非流动负债合计为10.56亿元，同比增加0.5%[45] - 归属于母公司所有者权益合计为6.11亿元，与上期持平[45] 研发与政府补助 - 公司收到政府补助1,570,507.38元，主要用于科研补助[10] - 2021年前三季度的研发费用为104,707,788.14元，较2020年同期的97,813,629.85元增长了7.0%[29] 股东与关联关系 - 公司前三大股东之间存在关联关系，分别为中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司和保定天威投资管理有限公司[19] 其他财务指标 - 公司2021年前三季度资产减值损失为-13,218,019.33元，同比下降63.1%[32] - 公司2021年前三季度其他综合收益的税后净额为-1,848,514.08元，同比下降79.9%[32]