公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产31.04亿元，较上年度末增长2.85%；归属于上市公司股东的净资产20.54亿元，较上年度末增长1.24%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额3230万元，较上年同期增长40.50%；营业收入22.63亿元，较上年同期增长3.68%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润5240万元，较上年同期增长45.23%；扣除非经常性损益的净利润5073万元，较上年同期增长50.10%[7] - 加权平均净资产收益率为2.55%，较上年同期增加0.69个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0584元/股，较上年同期增长45.27%[7] - 2020年9月30日公司合并资产总计31.04亿元，较2019年末的30.18亿元增长2.85%[18] - 2020年9月30日公司合并流动资产合计15.84亿元，较2019年末的14.88亿元增长6.45%[18] - 2020年9月30日公司合并流动负债合计8.07亿元，较2019年末的7.54亿元增长7.00%[19] - 2020年9月30日公司合并所有者权益合计22.44亿元，较2019年末的22.06亿元增长1.75%[19] - 2020年1 - 9月公司应收账款为3.46亿元，较2019年末的1.29亿元增长167.40%[18] - 2020年9月30日公司应付职工薪酬为1.08亿元，较2019年末的0.56亿元增长91.93%[19] - 2020年前三季营业总收入22.63亿元，较2019年前三季的21.83亿元增长3.68%[25] - 2020年前三季营业总成本21.76亿元，较2019年前三季的21.27亿元增长2.32%[25] - 2020年前三季净利润6725.31万元，较2019年前三季的3939.79万元增长70.71%[25] - 2020年前三季归属于母公司股东的净利润5240.30万元，较2019年前三季的3608.35万元增长45.22%[27] - 2020年第三季基本每股收益0.0265元/股，2019年第三季为0.0121元/股；2020年前三季为0.0584元/股，2019年前三季为0.0402元/股[27] - 2020年前三季其他综合收益的税后净额为 - 54.18万元，2019年前三季为7.87万元[27] - 2020年前三季综合收益总额6671.13万元，较2019年前三季的3947.66万元增长69.00%[27] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计17.77亿元，2019年同期为17.21亿元，同比增长3.25%[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额3229.78万元，2019年同期为2298.76万元，同比增长40.50%[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-2772.39万元，2019年同期为-1954.24万元，亏损扩大41.87%[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-5922.34万元，2019年同期为-7252.06万元，亏损缩小18.33%[33] - 2020年现金及现金等价物净增加额-5514.38万元，2019年为-6901.28万元，亏损缩小20.10%[33] - 2020年末现金及现金等价物余额3.07亿元，2019年末为2.58亿元，同比增长18.99%[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计22.87亿元，较2019年末的22.73亿元增长0.61%[20] - 2020年9月30日母公司流动资产合计8.40亿元，较2019年末的8.09亿元增长3.78%[20] - 2020年9月30日母公司流动负债合计3.31亿元，较2019年末的3.08亿元增长7.20%[22] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计19.11亿元，较2019年末的19.14亿元下降0.16%[22] - 2020年前三季母公司营业收入8.03亿元，较2019年前三季的8.22亿元下降2.37%[30] - 2020年前三季母公司营业成本6.52亿元，较2019年前三季的6.98亿元下降6.64%[30] - 2020年前三季母公司净利润2386.28万元，较2019年前三季的3853.93万元下降37.04%[30] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额6999.73万元，2019年同期为2699.20万元，同比增长159.32%[35] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额-713.59万元，2019年同期为-4005.66万元，亏损缩小82.18%[35] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额-5995.26万元，2019年同期为-2839.30万元，亏损扩大111.15%[37] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为39994户；四川大西洋集团有限责任公司持股2.996亿股，占比33.37%[10] 部分财务项目变动原因及情况 - 应收账款期末较期初增加2.163亿元，增幅167.41%，因实行垫底赊销政策，中期应收货款增加[14] - 其他流动资产期末较期初减少934万元，降幅45.95%，因未抵扣增值税进项税减少[14] - 投资收益本期较上年同期增加277万元，增幅71.70%，因对联营企业的投资收益增加[14] - 营业利润本期较上年同期增加3614万元，增幅69.38%；利润总额增加3572万元，增幅70.47%；净利润增加2786万元，增幅70.70%，均因销售毛利增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加931万元，因销售回款增加；投资活动产生的现金流量净额减少818万元，因收回投资收到的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额增加1330万元，因归还银行借款减少[14][16] 准则执行及报表项目调整 - 2020年起执行新准则，年初合并资产负债表各项目无调整[40] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”列报[42][46] - 合并报表中，预收款项减少38470484.04元，合同负债增加38470484.04元[42] - 母公司报表中，预收款项减少4148034.61元，合同负债增加4148034.61元[44] 报表数据合计情况 - 合并报表流动负债合计为753997928.97元，非流动负债合计为58335301.49元，负债合计为812333230.46元[42] - 合并报表所有者权益合计为2205766675.62元，负债和所有者权益总计为3018099906.08元[42] - 母公司报表中，流动资产合计为809262158.55元，非流动资产合计为1463535420.59元，资产总计为2272797579.14元[44] - 母公司报表流动负债合计为308479823.00元，非流动负债合计为50202315.70元，负债合计为358682138.70元[44][46] - 母公司报表所有者权益合计为1914115440.44元，负债和所有者权益总计为2272797579.14元[46] 实收资本情况 - 合并报表中实收资本（或股本）为897604831.00元[42] - 母公司报表中实收资本（或股本）为897604831.00元[46]