营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入18.28亿元，同比增长35.97%，主要因零部件企业新产品量产销售同比增长[7][10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比下降44.02%，因上年同期子公司金杯李尔净利润100%归母公司，本期仅51% [7][10] - 本报告期非经常性损益合计204.85万元，年初至报告期末合计1112.07万元[10] - 2022年前三季度营业总收入41.67亿元，2021年同期为39.86亿元[34] - 2022年前三季度净利润2.80亿元，2021年同期为3.80亿元[34] - 2022年前三季度基本每股收益0.101元，2021年同期为0.181元[34] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.45亿元，同比下降250.51%，因偿还经营性往来款及预计负债[7][10][13] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.45亿元，2021年同期为1.63亿元[38] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.37亿元，2021年同期为 - 4.36亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2021年同期为 - 0.17亿元[38] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金40.81亿元，2021年同期为44.33亿元[38] - 2022年前三季度取得借款收到的现金4.99亿元，2021年同期为10.20亿元[38] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金6.95亿元，2021年同期为6.30亿元[38] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产47.71亿元，较上年度末增长7.86%；归属于上市公司股东的所有者权益9.13亿元，较上年度末增长16.96% [9] - 2022年9月30日货币资金为947,991,679.26元，较2021年12月31日的1,539,627,712.21元减少[29] - 2022年9月30日应收账款为1,727,946,314.87元，较2021年12月31日的881,188,133.22元增加[29] - 2022年9月30日存货为402,707,883.54元，较2021年12月31日的280,669,268.74元增加[29] - 2022年9月30日资产总计为4,770,796,348.60元，较2021年12月31日的4,423,078,758.26元增加[29] - 2022年9月30日短期借款为551,117,295.84元，较2021年12月31日的748,451,614.26元减少[32] - 2022年9月30日应付账款为1,739,430,399.65元，较2021年12月31日的1,171,368,870.68元增加[32] - 2022年9月30日负债合计为3,577,372,437.36元，较2021年12月31日的3,393,012,887.25元增加[32] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为913,304,167.55元，较2021年12月31日的780,848,880.28元增加[32] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,193,423,911.24元，较2021年12月31日的1,030,065,871.01元增加[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52784户[17] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.43亿股，持股比例18.53%，部分股份处于冻结状态[17] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股2.19亿股，持股比例16.67%，股份无受限情况[17] - 公司前十名无限售条件股东中，第一股东与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人[21] - 公司前十名无限售条件股东中周晓宇、彭璐及诸家英为一致行动人[22] - 截至2021年5月6日，公司第一大股东被强制平仓23,457,397股，占总股本1.79%，目前融资融券账户股份数为76,542,603股[23] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用1.05亿元，2021年同期为0.71亿元[34]