财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润1,502,034,587.54元，截至报告期末可供股东分配的利润为1,059,409,371.81元，拟定不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[6] - 公司最近三年实现的年均可分配利润1,989,472,952.93元，最近三年以现金方式累计分配627,413,290.90元，累计分配占比31.54%[6] - 2020年营业收入25,863,802,943.66元，较2019年的19,478,393,074.75元增长32.78%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,502,034,587.54元，较2019年的2,315,414,232.30元下降35.13%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,195,685,965.80元，较2019年的1,945,674,542.81元下降38.55%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7,361,073,970.19元，较2019年的8,114,810,076.53元下降9.29%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为230.87亿元，较上期增长5.56%[27] - 总资产为942.79亿元，较上期减少4.39%[27] - 2020年基本每股收益0.53元/股，较2019年减少34.57%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为6.68%，较2019年减少4.41个百分点[27] - 2020年第四季度营业收入为136.22亿元[28] - 2020年非经常性损益合计3.06亿元，较2019年减少17.19%[31] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.32%，较2019年减少4.00个百分点[27] - 公司实现营业收入258.64亿元，较上年同期194.78亿元增加32.79%；净利润17.44亿元，较上年同期25.56亿元下降31.77%；归属母公司净利润15.02亿元，较上年同期23.15亿元下降35.12%[70] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为942.79亿元，较上年同期期末986.05亿元减少43.26亿元；负债总额700.68亿元，较上年同期期末758.45亿元减少57.77亿元；归属于母公司的所有者权益为230.87亿元，较上年同期期末218.70亿元增加12.17亿元；资产负债率为74.32%，较上年同期期末76.92%减少2.60个百分点[70] - 营业成本181.03亿元，较上年同期135.63亿元增加33.47%[72] - 销售费用3.92亿元，较上年同期4.05亿元下降3.13%[72] - 管理费用9.60亿元，较上年同期8.93亿元增加7.51%[75] - 研发费用3716.07万元，较上年同期3016.02万元增加23.21%[75] - 财务费用9.32亿元，较上年同期7.66亿元增加21.77%[75] - 研发投入371.61万元，占营业收入比例0.01%，研发人员7人，占公司总人数比例0.25%[84] - 经营活动产生的现金流量净额73.61亿元，较上年81.15亿元减少9.29%，因销售回款减少[85] - 货币资金期末数211.27亿元，占总资产比例22.41%，较上期增长45.93%，拟投拓备付款项[88] - 应收账款期末数9.11亿元，较上期增长195.30%，因应收客户款项增加[88] - 一年内到期的非流动资产期末数44.23亿元，较上期增长462.75%，因债权投资重分类转入增加[88] - 合同负债期末数148.10亿元，较上期减少38.51%，因结转收入金额增加[88] - 应付债券期末数74.46亿元，较上期减少41.33%，重分类至一年内到期的非流动负债金额增加[88] - 长期应付款期末数209.05万元，较上期减少99.82%，重分类至一年内到期的非流动负债金额增加[88] - 受限资产合计236.98亿元，包括货币资金、应收账款、存货等用于担保、质押或抵押[88] - 期末融资总额为3626384.69万元，整体平均融资成本为5.81%，利息资本化金额为138450.28万元，利息资本化比例为54.52%，最高融资成本为9.9%[110] - 长期股权投资本年期末余额32.44亿元，上年期末余额28.25亿元，变动额4.19亿元，变动幅度14.83%[113] - 交易性金融资产本年期末余额8.67亿元，上年期末余额20.47亿元，变动额 - 11.80亿元，变动幅度 - 57.65%[113] - 其他非流动金融资产本年期末余额0.34亿元，上年期末余额5.18亿元，变动额 - 4.84亿元，变动幅度 - 93.44%[113] - 股权投资总额本年期末余额41.45亿元，上年期末余额53.90亿元，变动额 - 12.45亿元，变动幅度 - 23.10%[113] - 2020年公司出售广东嘉骏投资置业有限公司100%股权，出售价格10.00万元，出售产生税前损益11,863.63万元，为公司贡献净利润占利润总额比例2.91%[124] - 2021年2月，信达投资因诉讼事项向公司补偿1558.07万元[154] - 2018 - 2020年标的公司合计净利润预测数为25.90亿元，累计实现扣非归母净利润26.57亿元，占承诺净利润的102.58%[155] - 公司与间接控股股东中国信达资产管理股份有限公司关联资金往来，期初余额20.59亿元，发生额 - 12.09亿元，期末余额8.50亿元[187] - 公司与其他关联人淮南矿业集团财务有限公司关联资金往来，期初余额4.03亿元，发生额 - 0.50亿元，期末余额3.98亿元[187] - 公司与关联方关联资金往来合计，期初余额24.62亿元，发生额 - 12.14亿元，期末余额12.47亿元[187] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为323,620.97[198] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为727,386.43[198] - 报告期内对子公司担保发生额合计为228,312.75[198] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,439,529.64[198] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为2,166,916.07[198] - 担保总额占公司净资产的比例为89.50%[198] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[198] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,077,776.07[198] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为956,378.00[198] - 银行理财产品委托理财发生额为14.72亿元，券商理财产品为0.197亿元，其他为0.1亿元，未到期余额均为0[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务合计营业收入246.21亿元，同比增长31.93%，营业成本178.24亿元，同比增长32.81%，毛利率27.61%，较上年减少0.48个百分点[76][79] - 房地产行业营业收入241.36亿元，同比增长32.94%，营业成本173.65亿元，同比增长33.97%，毛利率28.05%，较上年减少0.56个百分点[76] - 物业管理营业收入2.83亿元，同比增长1.93%，营业成本3.55亿元，同比下降0.29%，毛利率-25.17%，较上年增加2.78个百分点[76] - 住宅产品营业收入194.91亿元，同比增长27.20%，营业成本143.12亿元，同比增长33.24%，毛利率26.57%，较上年减少3.33个百分点[76] - 商业产品营业收入11.23亿元，同比下降9.78%，营业成本6.19亿元，同比下降28.06%，毛利率44.94%，较上年增加13.99个百分点[76] - 车位及其他产品营业收入35.22亿元，同比增长121.92%，营业成本24.34亿元，同比增长78.90%，毛利率30.89%，较上年增加16.62个百分点[76] - 杭州地区营业收入53.54亿元，同比增长210.83%，营业成本40.86亿元，同比增长216.02%，毛利率23.68%，较上年减少1.26个百分点[76] - 嘉兴地区营业收入38.08亿元，同比增长249.30%，营业成本21.90亿元，同比增长345.32%，毛利率42.48%，较上年减少12.41个百分点[76] - 房地产业商品房销售成本173.65亿元，占总成本比例97.43%，较上年同期增长33.97%，原因是房地产结转规模增加[80] - 住宅产品商品房销售成本143.12亿元，占总成本比例80.30%，较上年同期增长33.24%，原因是结转规模增加[80] - 营业收入258.64亿元，较上年194.78亿元增长32.78%，因房地产结转收入增加[83] 房地产市场宏观数据 - 2020年全国房地产开发投资141443亿元，同比增长7.0%；土地成交价款17269亿元，增长17.4%；商品房销售额173613亿元，增长8.7%[39] - 2020年销售额突破千亿的房企有41家，突破500亿元的有67家，166家房企销售额突破100亿元，百亿房企占据全国61.8%的市场份额[39] - 2020年1 - 12月全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%，增速比1 - 11月提高0.2个百分点，比上年回落2.9个百分点[52] - 2020年商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%；销售额173,613亿元，增长8.7% [54] - 2020年办公楼销售面积下降10.4%，销售额下降5.3%；商业营业用房销售面积下降8.7%，销售额下降11.2% [58] - 2020年房地产开发企业到位资金193,115亿元，比上年增长8.1%，其中国内贷款26,676亿元，增长5.7%；利用外资192亿元，增长9.3%；自筹资金63,377亿元，增长9.0%；定金及预收款66,547亿元，增长8.5%；个人按揭贷款29,976亿元，增长9.9% [58] - 2020年五十强房企按操盘销售金额口径计算占有54.6%的市场份额，51 - 100强房企占11.0%，101 - 200强房企占7.4%[131] 公司业务布局与模式 - 公司以房地产开发为核心，业务覆盖近三十个城市，形成兼顾核心、深耕和辐射城市的布局[38] - 公司核心竞争力体现在协同优势、业务模式、管理体系、人才团队、企业文化五个方面[43] - 公司作为中国信达房地产开发业务运作平台，可借助其资源通过多种方式获取项目，协同业务领域将延伸[44] - 公司业务模式向房地产投资、协同并购与专业服务拓展，盈利模式向多元化收入转变[45] - 公司形成五大住宅产品线及国际系列写字楼产品线，加强区域产品标准化建设[46] - 公司推进财务共享中心建设，实现费控系统全面上线、银企直联全面开通[46] - 公司积极引进人才，优化队伍结构，加强青年骨干培养，开展线上业务培训[47] - 公司荣获智联招聘2020年度北京市“优选雇主”称号[47] - 公司未来战略定位为打造专业化、差异化、特色化发展模式，建立三大体系成熟互补的业务发展格局，成为不动产资源整合商[132] - 公司区域城市布局以五大城市群核心城市为主，深耕部分二线、区域中心及潜力城市[135] - 公司产品以开发高性价比住宅为主，关注刚改需求，适度开展写字楼等改造业务，探索新业态[135] 公司项目开发与销售数据 - 报告期内，公司累计实现房地产销售面积120.2万平方米，销售金额210.33亿元，回款金额224.06亿元[70] - 报告期内，新开工面积135.26万平方米，竣工面积253.82万平方米，结转面积135.41万平方米[70] - 报告期内，公司新增储备计容规划建筑面积112.92万平方米，截至2020年12月31日，储备项目计容规划建筑面积266.38万平方米，在建面积495.64万平方米，房地产出租累计实现合同租金约1.6亿元[70] - 公司持有待开发土地总面积为1,206,935平方米，规划计容建筑面积为2,259,664平方米，合作项目权益面积涉及1,188,824平方米[94] - 报告期内公司储备项目计容规划建筑面积266.38万平方米，其中合作项目权益面积25.34万平方米，代建项目15.08万平方米[94] - 上海宝山区罗泾镇区09 - 06地块持有待开发土地面积13,523平方米，规划计容建筑面积18,932平方米，权益占比100%[91] - 宁波集士港4地块二期剩余土地持有待开发面积6,940平方米，规划计容建筑面积16,397平方米，权益占比100%[91] - 马鞍山秀山·信达城四期（A地块）剩余持有待开发土地面积11,097平方米，规划计容建筑面积29,378平方米，权益占比100%[91] - 上海顾村A单元10 - 0