营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入33.34亿元，同比增长17.39%；年初至报告期末营业收入97.39亿元，同比增长27.33%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.87亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.34亿元[7] - 本报告期加权平均净资产收益率3.75%，较上年增加12.42个百分点；年初至报告期末为13.14%，较上年增加16.67个百分点[10] - 本报告期非经常性损益合计1038.10万元，年初至报告期末合计1.52亿元[10] - 2021年前三季度营业总收入97.39亿元，2020年同期为76.49亿元[24] - 2021年前三季度营业总成本91.70亿元，2020年同期为78.31亿元[24] - 2021年前三季度营业利润7.01亿元，2020年同期亏损2.52亿元[27] - 2021年前三季度净利润5.29亿元，2020年同期亏损3.38亿元[27] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润4.87亿元，2020年同期亏损3.73亿元[27] - 2021年综合收益总额5.27亿元，2020年为亏损12.34亿元[29] - 2021年归属于母公司所有者的综合收益总额4.84亿元，2020年为亏损12.69亿元[29] - 2021年基本每股收益0.20元/股，2020年为0.02元/股[29] - 2021年稀释每股收益0.19元/股，2020年为0.02元/股[29] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比变动-114.05%，主要因子公司人民同泰医药批发板块业务变化致资金压力增大[9][10] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为91.42亿元，去年同期为85.81亿元；现金流出小计为92.98亿元，去年同期为86.54亿元；现金流量净额为 - 1.56亿元，去年同期为 - 0.73亿元[32] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为1.34亿元，去年同期为91.32万元；现金流出小计为0.37亿元，去年同期为6480.20万元；现金流量净额为0.97亿元，去年同期为 - 0.64亿元[32][34] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为12.11亿元，去年同期为11.39亿元；现金流出小计为12.20亿元，去年同期为4.36亿元；现金流量净额为 - 0.09亿元，去年同期为7.03亿元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 77.49万元，去年同期为21.66万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.69亿元，去年同期为5.67亿元；期初余额为8.97亿元，去年同期为6.76亿元；期末余额为8.28亿元，去年同期为12.42亿元[34] 资产负债情况 - 本报告期末总资产123.08亿元，较上年度末增长3.89%；归属于上市公司股东的所有者权益39.27亿元，较上年度末增长12.86%[10] - 2021年9月30日公司货币资金为827,704,355.66元，较2020年12月31日的896,999,987.56元有所减少[16] - 2021年9月30日应收票据为656,865,841.56元，较2020年12月31日的64,782,624.36元大幅增加[19] - 2021年9月30日应收账款为4,462,438,004.98元，较2020年12月31日的3,577,982,848.25元有所增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计为8,256,715,961.44元，较2020年12月31日的7,807,872,198.48元有所增加[19] - 2021年9月30日短期借款为1,539,792,242.19元，较2020年12月31日的1,634,083,627.24元有所减少[22] - 2021年9月30日应付票据为1,173,046,905.83元，较2020年12月31日的1,520,136,345.52元有所减少[22] - 2021年9月30日应付账款为2,460,274,227.33元，较2020年12月31日的2,147,743,172.93元有所增加[22] - 2021年9月30日流动负债合计为7,199,947,870.20元，较2020年12月31日的7,306,789,780.98元有所减少[22] - 2021年9月30日负债合计为7,801,181,436.74元，较2020年12月31日的7,858,964,273.05元有所减少[22] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为2,518,376,076.00元，较2020年12月31日的2,506,955,076.00元有所增加[22] - 2021年所有者权益合计45.07亿元，2020年为39.89亿元[24] - 流动资产合计为78.08亿元，非流动资产合计为40.40亿元，资产总计为118.48亿元[36] - 流动负债中，短期借款为16.34亿元、应付票据为15.20亿元、应付账款为21.48亿元等[36] - 公司流动负债合计7,306,789,780.98元[40] - 公司非流动负债合计552,174,492.07元[40] - 公司负债合计7,858,964,273.05元[40] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,479,645,542.97元[42] - 公司少数股东权益为508,924,637.06元[42] - 公司所有者权益（或股东权益）合计3,988,570,180.03元[42] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计11,847,534,453.08元[42] - 公司合同负债为89,618,242.92元[40] - 公司应付职工薪酬为621,786,505.32元[40] - 公司应交税费为98,336,906.46元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数113,941户[14] - 哈药集团有限公司持股11.73亿股，持股比例46.59%，其中9.27亿股处于质押状态[14] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，部分财务报表项目期初数据无调整，如货币资金8.97亿元、应收票据6478.26万元等[34]