营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为21.26亿元人民币，同比下降8.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，同比下降53.07%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为609.96万元人民币，同比下降99.82%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为6,843,628,268.16元，同比增长3.27%[20] - 公司2021年前三季度营业总成本为6,999,949,607.17元，同比下降0.72%[20] - 公司2021年前三季度净利润为-19,864,529.54元，同比下降106.32%[21] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为6,099,589.87元，同比下降99.82%[21] 资产与负债 - 公司总资产为393.99亿元人民币，同比增长1.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为154.99亿元人民币，同比增长7.39%[5] - 公司预付款项为18.03亿元人民币，同比增长47.96%[9] - 其他权益工具投资为55.41亿元人民币，同比增长41.22%[9] - 公司使用权资产为2.01亿元人民币，同比增长73.33%[9] - 长期待摊费用增加至38,459,503.15元，同比增长81.33%，主要由于宿舍改造费用摊销增加[11] - 其他非流动资产增加至602,459,181.23元，同比增长54.54%，主要由于待核销搬迁支出及一年以上存货增加[11] - 应付票据减少至855,500,373.51元，同比下降62.68%，主要由于应付票据到期解付[11] - 应付职工薪酬增加至108,734,056.55元，同比增长12,670.25%，主要由于计提而未支付的工资、补贴及福利费增加[11] - 其他流动负债增加至953,030,504.53元，同比增长198.45%，主要由于背书/贴现的票据增加[11] - 递延所得税负债增加至685,702,740.62元，同比增长143.57%，主要由于中国船舶股票公允价值上升[11] - 其他综合收益增加至1,911,848,363.84元，同比增长173.50%，主要由于中国船舶股票公允价值上升[11] - 公司流动资产从2020年12月31日的21,802,423,891.94元减少至2021年9月30日的19,620,596,294.05元，减少了约10%[16] - 货币资金从2020年12月31日的8,767,750,124.49元减少至2021年9月30日的6,610,483,815.26元，减少了约24.6%[16] - 应收账款从2020年12月31日的1,244,416,936.61元减少至2021年9月30日的997,719,220.89元，减少了约19.8%[16] - 预付款项从2020年12月31日的1,218,386,548.91元增加至2021年9月30日的1,802,762,582.42元，增加了约47.9%[16] - 非流动资产从2020年12月31日的17,135,093,380.58元增加至2021年9月30日的19,778,842,432.25元，增加了约15.4%[17] - 固定资产从2020年12月31日的3,952,299,253.50元增加至2021年9月30日的4,693,966,126.39元，增加了约18.8%[17] - 流动负债从2020年12月31日的18,498,603,048.10元减少至2021年9月30日的17,184,238,823.48元，减少了约7.1%[17] - 合同负债从2020年12月31日的5,172,239,729.14元增加至2021年9月30日的6,486,453,096.98元，增加了约25.4%[17] - 归属于母公司所有者权益从2020年12月31日的14,432,091,546.69元增加至2021年9月30日的15,499,275,290.97元，增加了约7.4%[18] - 少数股东权益从2020年12月31日的3,119,050,691.04元减少至2021年9月30日的3,094,225,608.30元，减少了约0.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,179,912,551.66元，主要由于产品收款进度低于付款进度的幅度同比减少[11] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,179,912,551.66元，同比改善58.17%[22] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,971,729,350.43元，同比增长28.09%[22] - 公司2021年前三季度收到的税费返还为521,225,182.20元，同比增长79.29%[22] - 公司2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为119,323,618.49元，同比下降80.19%[22] - 投资活动现金流出小计为11.36亿元人民币，同比增长7.94亿元人民币[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.04亿元人民币，同比下降51.27亿元人民币[23] - 筹资活动现金流入小计为25.88亿元人民币，同比增长39.76亿元人民币[23] - 筹资活动现金流出小计为37.25亿元人民币，同比增长41.90亿元人民币[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.37亿元人民币，同比下降2.14亿元人民币[23] - 现金及现金等价物净增加额为-25.19亿元人民币，同比下降81.51亿元人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额为31.99亿元人民币，同比下降25.33亿元人民币[23] 费用与收益 - 公司非经常性损益项目合计为1.00亿元人民币[7] - 公司首台套保险补贴为3355万元人民币，与经营密切相关且定量持续享受[8] - 销售费用增加至109,421,642.62元，同比增长203.67%，主要由于上年同期确认首台(套)保险赔偿[11] - 其他收益增加至59,525,716.12元，同比增长126.10%，主要由于本期政府补助增加[11] - 公司2021年前三季度研发费用为417,252,568.70元，同比增长0.70%[20]