营业收入情况 - 本报告期营业收入259,533,079.02元，同比增长83.41%；年初至报告期末营业收入782,236,295.75元，同比增长45.19%[6] - 2023年第三季度营业收入增长45.19%，主要因西盟物贸营收增加1.31亿元、房产业务营收增加0.71亿元、混凝土公司营收增加0.6亿元[11] - 2023年前三季度营业总收入7.82亿元，较2022年前三季度的5.39亿元增长45.19%[22] - 2023年前三季度营业收入为13779554.13元，2022年前三季度为4705510.63元，同比增长192.84%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,481,822.98元；年初至报告期末为 - 19,200,857.66元[6] - 2023年第三季度净利润增长106.09%，主要系保障房和通信工程利润减少，同时公司财务费用增加所致[11] - 2023年前三季度营业利润为-2541.42万元，2022年前三季度为-824.42万元，亏损扩大[22] - 2023年第三季度利润总额为-2554.74万元，2022年同期为-820.61万元[23] - 2023年第三季度净利润为-2557.31万元，2022年同期为-1240.87万元[23] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0546元/股，2022年同期为-0.0318元/股[24] - 2023年前三季度净利润为 - 13965230.42元，2022年前三季度为 - 21094305.82元，亏损幅度收窄33.79%[32] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额325,842,562.57元；年初至报告期末为 - 405,529,582.39元[7] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额增长1533.79%，主要系房产业务投入增加所致[12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计13.47亿元，2022年同期为6.87亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计17.53亿元，2022年同期为7.12亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.06亿元，2022年同期为-0.25亿元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计371.62万元，2022年同期为457.57万元[25][26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计3603.31万元，2022年同期为2942.97万元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计7.37亿元，2022年同期为2.95亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计6.28亿元，2022年同期为3.32亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计669,857,502.83元，2022年同期为189,930,336.35元[34] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,090,285,433.51元，2022年同期为192,967,369.42元[34] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -420,427,930.68元，2022年同期为 -3,037,033.07元[34] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2,736,000.00元，2022年同期为94,742,377.36元[34] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计14,548,451.00元，2022年同期为9,765,297.24元[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -11,812,451.00元，2022年同期为84,977,080.12元[34] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计189,000,000.00元，2022年同期为114,000,000.00元[35] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计108,365,151.40元，2022年同期为133,224,216.98元[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为80,634,848.60元，2022年同期为 -19,224,216.98元[35] - 2023年期末现金及现金等价物余额为388,112,441.22元，2022年为143,766,775.27元[35] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,247,261,734.69元，较上年度末增长9.86%；归属于上市公司股东的所有者权益906,500,078.18元，较上年度末下降2.15%[7] - 2023年第三季度应收账款减少47.83%，主要系房产业务收回崇明土地储备中心保障房款2.25亿元所致[11] - 2023年第三季度存货增长78.26%，主要系房产业务长兴岛38地块项目存货增加所致[11] - 2023年第三季度合同资产增长4249.69%，主要系玮银公司合同资产增加所致[11] - 2023年第三季度预收款项减少77.07%，主要系西盟物贸预收款减少所致[11] - 2023年第三季度合同负债增长190.09%，主要系亚通置业和长鸿兴通预售房款增加所致[11] - 2023年第三季度长期借款减少80.26%，主要系房产业务开发贷归还所致[11] - 2023年第三季度末存货18.41亿元，较上一报告期的10.33亿元增长78.16%[18] - 2023年第三季度末流动资产合计25.77亿元，较上一报告期的23.10亿元增长11.19%[18] - 2023年第三季度末非流动资产合计6.70亿元，较上一报告期的6.46亿元增长3.61%[18] - 2023年第三季度末流动负债合计16.17亿元，较上一报告期的13.45亿元增长20.23%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计2.28亿元，较上一报告期的6.22亿元减少63.34%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计14.02亿元，较上一报告期的9.89亿元增长41.70%[19] - 2023年第三季度末资产总计32.47亿元，较上一报告期的29.56亿元增长9.84%[18] - 2023年Q3流动资产合计629430033.69元，2022年同期为530995078.51元，同比增长18.54%[28] - 2023年Q3非流动资产合计639498603.64元，2022年同期为624436149.79元，同比增长2.41%[28] - 2023年Q3资产总计1268928637.33元，2022年同期为1155431228.30元，同比增长9.82%[28] - 2023年Q3流动负债合计413481736.56元，2022年同期为312931268.43元，同比增长32.13%[28] - 2023年Q3非流动负债合计132109432.54元，2022年同期为109198951.77元，同比增长20.98%[29] - 2023年Q3负债合计545591169.10元，2022年同期为422130220.20元，同比增长29.24%[29] - 2023年Q3所有者权益为723337468.23元，2022年同期为733301008.10元，同比下降1.36%[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 40,092.55元，年初至报告期末为 - 69,958.45元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助698,583.23元，年初至报告期末为3,770,835.92元[9] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益4,720,000.00元，年初至报告期末为1,280,000.00元[10] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,169,963.23元，年初至报告期末为3,220,120.75元[10] - 本报告期其他营业外收入和支出 - 45,266.76元，年初至报告期末为 - 63,279.90元[10] - 本报告期非经常性损益合计6,530,696.34元，年初至报告期末为7,025,227.51元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,999人，崇明县国有资产监督管理委员会持股114,341,751股，持股比例32.51%[14] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本8.14亿元，较2022年前三季度的5.37亿元增长51.48%[22] - 2023年前三季度投资收益为2736000.00元，2022年前三季度为4744339.62元，同比下降42.33%[32]