整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入48.71亿元，同比增长15.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比增长14.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.93亿元，同比增长18.44%[4] - 本报告期末总资产203.19亿元，较上年度末增长8.43%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益103.17亿元，较上年度末增长2.99%[4] - 2022年第一季度营业总收入48.71亿元，2021年同期为42.27亿元，同比增长15.24%[16] - 2022年第一季度营业总成本45.97亿元，2021年同期为40.03亿元，同比增长14.82%[16] - 2022年第一季度营业利润3.12亿元，2021年同期为2.84亿元，同比增长10.30%[16] - 2022年第一季度净利润2.42亿元，2021年同期为2.22亿元，同比增长9.31%[17] - 2022年第一季度流动负债合计94.82亿元，2021年同期为70.08亿元，同比增长35.30%[15] - 2022年第一季度非流动负债合计3.37亿元，2021年同期为15.49亿元，同比下降78.25%[15] - 2022年第一季度负债合计98.19亿元，2021年同期为85.57亿元，同比增长14.75%[15] - 2022年第一季度所有者权益合计104.99亿元，2021年同期为101.83亿元，同比增长3.11%[15] - 2022年第一季度基本每股收益0.1073元/股，2021年同期为0.0940元/股，同比增长14.15%[17] - 2022年第一季度稀释每股收益0.1073元/股，2021年同期为0.0940元/股，同比增长14.15%[17] - 2022年第一季度营业收入1.55亿美元，较2021年的1.90亿美元有所下降[21] - 2022年第一季度营业成本1.19亿美元，较2021年的1.67亿美元有所下降[21] - 2022年第一季度营业利润1636.37万美元，较2021年的2099.16万美元有所下降[23] - 2022年第一季度净利润1648.10万美元，较2021年的2109.30万美元有所下降[23] 资产项目关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为2,079,362,036.05元，较2021年12月31日的1,670,535,613.68元有所增加[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,587,569.42元，较2021年12月31日的383,900.35元增长[13] - 2022年3月31日存货为7,754,602,028.37元，较2021年12月31日的7,155,745,134.20元增加[13] - 2022年3月31日一年内到期的非流动资产为922,078,070.09元，较2021年12月31日的22,023,844.12元大幅增长[13] - 2022年3月31日流动资产合计15,071,107,468.69元，较2021年12月31日的12,553,117,982.32元增加[14] - 2022年3月31日非流动资产合计5,247,741,896.89元，较2021年12月31日的6,186,609,530.66元减少[14] - 2022年3月31日资产总计20,318,849,365.58元，较2021年12月31日的18,739,727,512.98元增加[14] - 2022年3月31日资产总计149.60亿元，2021年12月31日为130.03亿元[20] 负债项目关键指标变化 - 预付款项变动比例为58.68%，主要系预付食糖采购款较年初增加所致[8] - 在建工程变动比例为30.17%，主要系唐山糖业二期项目投入较年初增加所致[8] - 短期借款变动比例为74.02%，主要系根据经营需要借款增加所致[8] - 衍生金融负债变动比例为 -82.76%，主要系衍生金融负债价格波动影响所致[8] - 应付票据变动比例为125.04%，主要系应付银行承兑汇票增加所致[8] - 2022年3月31日短期借款为4,074,544,587.19元，较2021年12月31日的2,341,371,920.12元大幅增加[14] - 2022年第一季度流动负债合计60.33亿美元，较2021年的28.69亿美元有所增加[21] - 2022年第一季度非流动负债合计5516.68万美元，较2021年的12.69亿美元大幅减少[21] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金58.10亿元，2021年同期为58.35亿元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计58.70亿元，2021年同期为58.93亿元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计66.50亿元，2021年同期为78.81亿元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.80亿元，2021年同期为 -19.88亿元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.23亿元，2021年同期为68.35万元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2.12亿元，2021年同期为7181.08万元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计31.90亿元，2021年同期为45.38亿元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计20.43亿元，2021年同期为18.40亿元[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.80亿元，2021年同期为6.43亿元[19] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -10.04亿美元，较2021年的 -26.03亿美元有所改善[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3848.50万美元，较2021年的 -471.91万美元有所恶化[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.65亿美元，较2021年的26.40亿美元有所减少[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.78亿美元，较2021年的3352.11万美元有所减少[24] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为897,282,765.35元[25] - 上一年同期期初现金及现金等价物余额为465,199,189.51元[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为719,692,815.09元[25] - 上一年同期期末现金及现金等价物余额为498,720,242.35元[25] 股东持股情况 - 中粮集团有限公司持股1,085,033,073股，占比50.73%[10] - 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴9号私募证券投资基金信用证券账户持有数量为6,800,091股[11]