营业收入变化 - 本报告期营业收入493,709,999.37元，同比减少12.10%；年初至报告期末为1,550,073,333.09元，同比增加1.86%[3] - 2023年前三季度营业总收入为15.5007333309亿元，较2022年前三季度的15.2178597325亿元增长1.86%[18] - 2023年前三季度营业收入88166112.80元，2022年前三季度为97569179.94元，同比下降约9.64%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,997,178.81元，同比减少18.81%；年初至报告期末为252,752,400.71元，同比增加8.10%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,187,616.70元，同比减少23.04%；年初至报告期末为254,433,997.76元，同比增加12.38%[3] - 2023年前三季度净利润为4.5933402252亿元，较2022年前三季度的4.2651036376亿元增长7.70%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.5275240071亿元，较2022年前三季度的2.3380603455亿元增长8.09%[19] - 2023年前三季度净利润为 - 56749733.72元，2022年前三季度为 - 54628947.61元，亏损幅度扩大约3.88%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末为0.35元/股，同比增加6.06%[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.35元/股，较2022年前三季度的0.33元/股增长6.06%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -174,604,521.25元，同比减少126.20%，主要系购买银行定期存款类产品导致现金流出所致[3][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为89.6348245504亿元，较2022年前三季度的81.3690356081亿元增长10.16%[22] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计91.38亿元，上年同期为74.71亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，上年同期为6.66亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7019973.77元，2022年前三季度为 - 16078403.05元，亏损减少约56.33%[28] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产8,991,252,770.44元，较上年度末增加4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益3,448,791,205.76元，较上年度末增加5.06%[4] - 2023年9月30日货币资金为5,166,904,481.78元，2022年12月31日为4,545,959,689.11元[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为66,631,715.21元，2022年12月31日为74,470,311.23元[13] - 2023年9月30日应收账款为82,145,225.23元，2022年12月31日为88,886,989.63元[13] - 2023年9月30日流动资产合计5,425,594,981.33元，2022年12月31日为4,798,793,665.45元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计3,565,657,789.11元，2022年12月31日为3,783,929,096.01元[14] - 2023年9月30日资产总计8,991,252,770.44元，2022年12月31日为8,582,722,761.46元[14] - 2023年9月30日应付账款为911,678,438.14元，2022年12月31日为798,537,355.07元[14] - 2023年9月30日流动负债合计2,677,279,873.66元，2022年12月31日为2,530,397,271.00元[14] - 2023年第三季度末负债合计为42.7852006311亿元，较上一报告期的42.4512101882亿元增长0.79%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计为47.1273270733亿元，较上一报告期的43.3760174264亿元增长8.65%[15] - 2023年9月30日货币资金为8.90亿元，2022年12月31日为10.21亿元[24] - 2023年9月30日应收账款为445.84万元，2022年12月31日为401.50万元[24] - 2023年9月30日存货为114.01万元，2022年12月31日为87.21万元[24] - 2023年9月30日流动资产合计9.63亿元，2022年12月31日为11.05亿元[24] - 2023年9月30日非流动资产合计15.37亿元，2022年12月31日为15.93亿元[25] - 2023年9月30日流动负债合计1.50亿元，2022年12月31日为2.04亿元[25] - 2023年9月30日负债合计2.05亿元，2022年12月31日为2.59亿元[25] - 2023年9月末所有者权益合计2439521588.29元，2023年6月末为2296194490.31元，增长约6.23%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,809,562.11元；年初至报告期末为 -1,681,597.05元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数44,309股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股情况 - 杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，占比66.34%[11] 费用相关变化 - 2023年前三季度税金及附加为1.1765282902亿元，较2022年前三季度的1.0279424453亿元增长14.45%[19] - 2023年前三季度销售费用为2.7440404099亿元，较2022年前三季度的2.6739530026亿元增长2.62%[19] - 2023年前三季度管理费用为2.2930086960亿元，较2022年前三季度的2.7279552509亿元下降15.94%[19] - 2023年前三季度利息费用872146.24元，2022年前三季度为15908.42元，同比增长约5382.12%[26] - 2023年前三季度利息收入11312876.32元，2022年前三季度为18525332.95元，同比下降约38.93%[26] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计392.51万元，上年同期为9661.19万元；投资活动产生的现金流量净额为-1614.29万元，上年同期为7791.33万元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3282702.44元，2022年前三季度为90476336.44元，同比下降约96.37%[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计591.66万元，上年同期为274.97万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，上年同期为-3.48亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 127293032.07元，2022年前三季度为 - 172609759.43元，亏损减少约26.24%[29] 现金及现金等价物相关变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 131030303.40元，2022年前三季度为 - 98211826.04元，亏损扩大约33.42%[29] - 2023年9月末现金及现金等价物余额为890270643.50元，2022年9月末为620669074.04元，增长约43.44%[29]