财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产371.65亿元，较上年度末减少1.63%[4] - 2020年3月31日资产总计为371.65亿元，2019年12月31日为377.80亿元[16] - 2020年第一季度末资产总计为206.43亿美元，较上一时期的210.77亿美元下降2.06%[18] - 2020年第一季度公司流动资产合计238.90亿美元，非流动资产合计138.90亿美元，资产总计377.80亿美元[30] - 2020年第一季度非流动资产合计109.81亿美元，资产总计210.77亿美元[34] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.26亿元，较上年度末增加1.49%[4] - 2020年3月31日所有者权益合计为165.55亿元，2019年12月31日为162.86亿元[17] - 2020年第一季度末所有者权益合计为139.71亿美元，较上一时期的139.59亿美元增长0.09%[19] - 2020年第一季度公司所有者权益合计162.86亿美元，其中归属于母公司所有者权益136.24亿美元，少数股东权益26.62亿美元[31] - 2020年第一季度所有者权益合计139.59亿美元，负债和所有者权益总计210.77亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8.79亿元[4] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -10.69亿元，上期为 -3.78亿元，主要系支付部分漕总公司股权交易对价款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1.60亿元，上期为 15.56亿元，较上期减少 89.73%，主要系偿还债务支付的现金增加[11] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为11.65亿元，2019年同期为7.40亿元，同比增长57%[24] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计20.44亿元，2019年同期为16.72亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -8.79亿元，2019年同期为 -9.33亿元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1518.36万元，2019年同期为5.38亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -10.69亿元，2019年同期为 -3.78亿元[25] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计27.99亿元，2019年同期为28.31亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.60亿元，2019年同期为15.56亿元[25] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -17.88亿元，2019年同期为2.45亿元，期末现金及现金等价物余额为42.27亿元，2019年同期为35.16亿元[26] - 2020年第一季度上海临港控股经营活动现金流入小计2634.33万元，2019年同期为1270.88万元，经营活动产生的现金流量净额为1956.16万元，2019年同期为1004.57万元[27] - 2020年第一季度上海临港控股投资活动现金流入小计2.50亿元，2019年同期为2.87亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -16.90亿元，2019年同期为 -7.02亿元[27] - 2020年第一季度上海临港控股筹资活动现金流入小计15.50亿元，2019年同期为20.72亿元，筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2019年同期为13.25亿元[28] - 2020年第一季度上海临港控股现金及现金等价物净增加额为 -14.58亿元，2019年同期为6.33亿元，期末现金及现金等价物余额为29.84亿元，2019年同期为8.06亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入12.16亿元，较上年同期增加69.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，较上年同期增加5.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，较上年同期增加110.94%[4] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年减少0.44个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股[4] - 营业收入本期金额1,216,114,903.29元，较上期增加69.24%[10] - 营业成本本期金额695,704,586.48元，较上期增加185.51%[10] - 税金及附加本期金额145,668,611.02元，较上期增加152.08%[10] - 销售费用本期金额7,386,701.20元，较上期减少30.25%[10] - 其他收益本期金额711,160.68元，较上期增加590.76%[10] - 财务费用本期金额91,616,715.50元，较上期增加41.51%[10] - 投资收益本期金额31,256,916.18元，上期为 - 886,202.40元[10] - 2020年第一季度营业总收入为12.16亿美元，较2019年第一季度的7.19亿美元增长67.85%[20] - 2020年第一季度营业总成本为9.99亿美元，较2019年第一季度的4.24亿美元增长135.86%[20] - 2020年第一季度营业利润为3.40亿美元，较2019年第一季度的2.99亿美元增长13.84%[20] - 2020年第一季度投资收益为3125.69万美元，而2019年第一季度为 - 88.62万美元[20] - 2020年第一季度利润总额为3.47亿元，2019年同期为2.99亿元，同比增长16%[21] - 2020年第一季度净利润为2.69亿元，2019年同期为2.16亿元，同比增长24%[21] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.02亿元，2019年同期为1.92亿元，同比增长5%[21] - 2020年第一季度少数股东损益为6662.33万元，2019年同期为2430.28万元，同比增长174%[21] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元，与2019年同期持平[21] - 2020年第一季度营业收入为3162.73万元，2019年同期为3253.57万元，同比下降3%[22] - 2020年第一季度营业利润为1285.08万元，2019年同期亏损252.58万元，同比扭亏为盈[22] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为1223.27万元[6] - 非经常性损益合计4421.60万元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 股东总数中A股48,857户，B股17,400户[7] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司期末持股749,489,779股，占比35.65%[7] 财务数据关键指标变化 - 应收账款相关 - 应收账款本期期末数683,485,112.48元，较上期期末数增加235.64%[9] - 2020年3月31日应收账款为6.83亿元，2019年12月31日为2.04亿元[15] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中应收账款均为2.04亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日流动负债合计为93.96亿元，2019年12月31日为109.18亿元[16] - 2020年3月31日非流动负债合计为112.14亿元，2019年12月31日为105.77亿元[17] - 2020年第一季度末负债合计为66.72亿美元，较上一时期的71.18亿美元下降6.27%[19] - 2020年第一季度公司流动负债合计109.18亿美元，非流动负债合计105.77亿美元，负债合计214.95亿美元[31] - 2020年第一季度流动负债合计49.03亿美元，非流动负债合计22.15亿美元，负债合计71.18亿美元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目相关 - 2020年3月31日货币资金为42.39亿元，2019年12月31日为60.27亿元[15] - 2020年3月31日存货为160.93亿元，2019年12月31日为169.07亿元[15] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中货币资金均为60.27亿元，存货均为169.07亿元[29] - 2020年第一季度其他应收款为65.77亿美元，较上一时期的56.50亿美元增长16.40%[18] - 2020年第一季度短期借款为5.73亿美元，较上一时期的3.88亿美元增长47.58%[18] - 2020年第一季度长期借款为2.38亿美元，较上一时期的2.19亿美元增长8.22%[19] - 2020年第一季度其他流动资产为6.19亿美元，长期股权投资为9.26亿美元，其他非流动金融资产为12.37亿美元[30] - 2020年第一季度投资性房地产为105.81亿美元，固定资产为3.65亿美元，无形资产为0.06亿美元[30] - 2020年第一季度短期借款为18.86亿美元，应付账款为16.38亿美元，预收款项为11.53亿美元[30] - 2020年第一季度其他应付款为36.22亿美元，其中应付股利为0.14亿美元，一年内到期的非流动负债为10.84亿美元[31] - 2020年第一季度长期借款为82.13亿美元，应付债券为19.96亿美元，递延收益为0.48亿美元[31] - 2019年12月31日流动资产合计100.96亿美元，非流动资产中长期股权投资为109.81亿美元[33] - 2020年第一季度短期借款3.88亿美元，应交税费4800美元，其他应付款34.77亿美元[34] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债1.28亿美元，其他流动负债9.10亿美元[34] - 2020年第一季度长期借款2.19亿美元，应付债券19.96亿美元[34] - 2020年第一季度实收资本21.02亿美元，资本公积111.29亿美元[34][35] - 2020年第一季度盈余公积9966.64万美元，未分配利润6.28亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 公司债券相关 - 公司拟申请向专业投资者公开发行不超过 20亿元的公司债券，已获上交所审核同意，尚需取得中国证监会注册[12] 财务数据关键指标变化 - 准则执行相关 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定调整年初留存收益及财务报表相关项目金额[32] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定调整年初留存收益及相关项目金额[35] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[36]