报告期信息 - 报告期为2023年1月 - 6月，报告期末为2023年6月30日[12] 公司基本信息 - 公司本报告期末注册资本为1455555556元，与上年度末相同[14] - 截至报告期末，公司持有中国证监会核发流水号为000000060925的《经营证券期货业务许可证》，业务范围包括商品期货经纪等[15] - 公司下属有29家分公司和15家营业部，均持有《经营证券期货业务许可证》[15] - 公司全资子公司永安资本及其子公司开展风险管理业务，包括基差贸易等[15] - 公司在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪等多个领域[15] - 1994年11月3日公司获期货经纪业务资格，2007年11月3日获金融期货经纪和全面结算业务资格[16] - 2011年8月12日获期货投资咨询业务资格，2012年11月15日获资产管理业务资格[16] - 2015年1月27日成为上交所股票期权交易参与人，1月28日获结算参与人资格[16] - 2015年11月18日获证券投资基金销售业务资格，2019年12月6日成为深交所股票期权交易参与人[17] - 2013年3月19日子公司永安资本开展风险管理服务业务试点备案，2017年1月4日备案做市业务[17] - 2006年公司获中国证监会同意在香港设分支机构，2007年4月20日子公司新永安期货获香港证监会“第2类：期货合约交易”牌照[17] - 2014年6月25日子公司新永安期货获香港证监会“第5类：就期货合约提供意见”牌照，12月9日新永安实业获香港放债人牌照[17] - 2018年10月12日子公司新永安证券获香港证监会“第1类：证券交易”牌照，11月9日子公司新永安资管获“第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理”牌照[17] - 2019年2月4日子公司永安国际金融获新加坡资本市场服务牌照，8月22日子公司新永安资管获人民币合格境外机构投资者资格[17] - 2022年5月27日子公司新永安资管获全国银行间债券市场准入备案通知书，5月30日获批透过债券通交易中国银行间债券市场[18] - 公司前身为浙江省永安期货经纪有限公司，1992年9月注册，2021年12月23日在上海证券交易所挂牌交易[133] - 公司经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪等，下设29家分公司及15家营业部，拥有控股子公司13家[134] - 2023年公司本期纳入合并范围的子公司共13家，结构化主体7户，较上期增加1户[135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为119.66亿元，上年同期为195.51亿元，同比减少38.80%[25] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为4.12亿元，上年同期为3.16亿元，同比增长30.40%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4449.68万元，上年同期为33.56亿元，同比减少98.67%[26] - 本报告期末资产总额为717.94亿元，上年度末为682.07亿元，同比增长5.26%[26] - 本报告期末负债总额为595.90亿元，上年度末为562.56亿元，同比增长5.93%[26] - 本报告期基本每股收益为0.28元/股，上年同期为0.22元/股，同比增长27.27%[27] - 本报告期末净资本为34.68亿元，上年度末为39.05亿元[28] - 本报告期末净资本与风险资本准备总额的比例为258%，上年度末为299%[28] - 非流动资产处置损益为 - 23.58万元[29] - 非经常性损益合计为754.36万元[30] - 公司本期营业收入119.66亿元，同比下降38.80%；营业成本114.56亿元，同比下降40.21%[58][59] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额0.44亿元，上年同期数33.56亿元，同比下降98.67%[58][59] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 - 0.05亿元，上年同期数0.56亿元，同比下降109.87%[58][59] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 - 5.31亿元，上年同期数 - 9.14亿元，取得借款所收到的现金同比减少4.74亿元，偿还债务支付的现金同比减少7.65亿元[59] - 结算备付金本期期末数较上年期末变动比例为2176.47%；应收账款较上年期末下降40.17%；应收款项融资较上年期末增长67.62%[61] - 买入返售金融资产较上年期末增长16705.33%；存货较上年期末增长32.44%；交易性金融资产较上年期末增长32.64%[62] - 境外资产48.01亿元，占总资产的比例为6.69%[63] - 受限资产合计28.13亿元，包括货币资金2.34亿元、存货0.67亿元、交易性金融资产25.12亿元[64] - 报告期末，公司合并报表口径长期股权投资9.95亿元，包括永安国富9.63亿元、玉皇山南0.23亿元及OSTC YONGAN 0.10亿元[65] - 2023年6月30日公司资产总计717.94亿元，较2022年12月31日的682.07亿元增长5.26%[112][113] - 2023年6月30日公司负债合计595.90亿元，较2022年12月31日的562.56亿元增长5.93%[112][113] - 2023年6月30日公司所有者权益合计122.04亿元，较2022年12月31日的119.52亿元增长2.11%[113] - 2023年6月30日货币资金为348.53亿元，较2022年12月31日的339.08亿元增长2.79%[111] - 2023年6月30日交易性金融资产为117.34亿元，较2022年12月31日的88.46亿元增长32.65%[112] - 2023年6月30日应付货币保证金为440.60亿元，较2022年12月31日的424.37亿元增长3.82%[112] - 2023年6月30日短期借款为6.59亿元，较2022年12月31日的11.06亿元下降40.42%[112] - 2023年6月30日合同负债为5.61亿元，较2022年12月31日的3.87亿元增长45.02%[112] - 2023年6月30日其他应付款为75.56亿元，较2022年12月31日的52.90亿元增长42.84%[112] - 2023年6月30日实收资本为14.56亿元，与2022年12月31日持平[113] - 2023年上半年公司资产总计587.61亿元，较上期568.99亿元增长3.27%[115] - 2023年上半年公司负债合计485.07亿元，较上期466.63亿元增长3.95%[115] - 2023年上半年公司所有者权益合计102.54亿元，较上期102.37亿元增长0.17%[116] - 2023年上半年公司营业总收入119.66亿元，较2022年上半年195.51亿元下降38.79%[117] - 2023年上半年公司营业总支出114.56亿元，较2022年上半年191.59亿元下降40.20%[117] - 2023年上半年公司营业利润5.10亿元，较2022年上半年3.92亿元增长29.97%[117] - 2023年上半年公司利润总额5.09亿元，较2022年上半年3.98亿元增长27.79%[117] - 2023年上半年公司净利润4.12亿元，较2022年上半年3.16亿元增长30.39%[117] - 2023年上半年公司利息净收入3.23亿元，较2022年上半年2.72亿元增长18.89%[117] - 2023年上半年公司投资收益3.18亿元，较2022年上半年2.60亿元增长22.21%[117] - 2023年上半年持续经营净利润4.12亿元，2022年同期为3.16亿元[118] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额4344.69万元，2022年同期为5108.21万元[118] - 2023年上半年综合收益总额4.56亿元，2022年同期为3.67亿元[118] - 2023年上半年基本每股收益0.28元/股，2022年同期为0.22元/股[118] - 2023年上半年稀释每股收益0.28元/股，2022年同期为0.22元/股[118] - 2023年上半年营业总收入6.55亿元，2022年同期为4.62亿元[118] - 2023年上半年手续费净收入2.62亿元，2022年同期为3.66亿元[118] - 2023年上半年利息净收入2.60亿元，2022年同期为2.81亿元[119] - 2023年上半年营业总支出3.73亿元，2022年同期为2.89亿元[119] - 2023年上半年净利润2.21亿元，2022年同期为1.36亿元[119] - 2023年半年度公司经营活动现金流入小计189.85亿元，2022年同期为299.53亿元[121] - 2023年半年度公司经营活动现金流出小计189.41亿元，2022年同期为265.97亿元[121] - 2023年半年度公司经营活动产生的现金流量净额4449.68万元，2022年同期为33.56亿元[121] - 2023年半年度公司投资活动现金流入小计1201.63万元，2022年同期为6710.56万元[121] - 2023年半年度公司投资活动现金流出小计1751.17万元，2022年同期为1144.99万元[121] - 2023年半年度公司投资活动产生的现金流量净额 -549.54万元，2022年同期为5565.57万元[121] - 2023年半年度公司筹资活动现金流入小计9.02亿元，2022年同期为13.77亿元[122] - 2023年半年度公司筹资活动现金流出小计14.33亿元，2022年同期为22.91亿元[122] - 2023年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额 -5.31亿元，2022年同期为 -9.14亿元[122] - 2023年半年度公司现金及现金等价物净增加额 -4.50亿元，2022年同期为25.33亿元[122] - 2023年上半年公司所有者权益合计年初余额为11,951,674,452.80元，期末余额为12,203,515,044.32元，较年初增加251,840,591.52元[125][126] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益其他综合收益增加43,446,921.11元[125] - 2023年上半年公司未分配利润增加208,316,388.91元[125] - 2022年公司所有者权益合计年初余额为11,585,677,998.79元，期末余额为11,545,121,709.21元，较年初减少40,556,289.58元[127][128] - 2022年公司归属于母公司所有者权益其他综合收益增加51,082,148.85元[127] - 2022年公司未分配利润减少91,540,450.10元[127] - 2023年上半年公司资本公积增加77,281.50元[125][126] - 2022年公司资本公积减少97,988.33元[127][128] - 2023年上半年综合收益总额为455,541,087.86元[125] - 2022年综合收益总额为367,097,254.43元[128] - 2023年上半年末所有者权益合计10,253,935,063.55元，较年初增加17,325,825.51元[129][130] - 2022年上半年末所有者权益合计10,298,851,754.47元，较年初减少271,266,839.74元[131] - 2023年上半年未分配利润为3,666,420,324.02元，较年初增加17,325,825.51元[129][130] - 2022年上半年未分配利润为3,509,132,783.04元，较年初减少271,266,839.74元[131][132] - 2023年上半年综合收益使未分配利润增加221,103,603.35元，利润分配使未分配利润减少203,777,777.84元[129] - 2022年上半年综合收益使未分配利润增加136,288,715.94元，利润分配使未分配利润减少407,555,5