公司基本信息 - 报告期为2021年上半年，公司名称为柳州钢铁股份有限公司，股票代码601003 [13][16] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为230.04亿元，较上年同期增长76.25% [20] - 归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，较上年同期增长141.77% [20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.78亿元，较上年同期增长141.13% [20] - 经营活动产生的现金流量净额为5725.31万元，较上年同期增长1247.10% [20] - 归属于上市公司股东的净资产为117.70亿元，较上年度末增长10.67% [20] - 总资产为605.95亿元，较上年度末增长15.85% [20] - 基本每股收益为0.74元/股，较上年同期增长146.67% [23] - 加权平均净资产收益率为15.23%，较上年同期增加9.90个百分点 [23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.14%，较上年同期增加9.82个百分点 [23] - 非经常性损益合计为10621528.89元，其中非流动资产处置损益为 - 5395884.88元，计入当期损益的政府补助为25159030.55元，其他营业外收入和支出为12543369.74元，少数股东权益影响额为 - 16839009.21元，所得税影响额为 - 4845977.31元[24][26] - 报告期公司累计实现营业收入405.44亿元、归属于上市公司股东的净利润18.88亿元[49] - 报告期公司营业收入同比增长76.25%、归属于上市公司股东的净利润同比增长141.77%[49] - 营业收入405.44亿元，上年同期230.04亿元，变动比例76.25%；营业成本351.60亿元，上年同期212.36亿元，变动比例65.57%[55] - 销售费用1.27亿元，上年同期0.48亿元，变动比例162.21%；管理费用4.89亿元，上年同期2.62亿元，变动比例86.59%[55] - 财务费用2.58亿元，上年同期0.42亿元，变动比例508.98%；研发费用15.11亿元，上年同期4.97亿元，变动比例203.96%[55] - 经营活动产生的现金流量净额7.71亿元，上年同期0.57亿元，变动比例1247.10%；投资活动产生的现金流量净额 -29.93亿元，上年同期 -45.59亿元，变动比例 -34.34%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额21.74亿元，上年同期46.87亿元，变动比例 -53.61%[55] - 本报告期末流动比率为103.75%，较上年度末增加2.49% [135] - 本报告期末速动比率为47.04%，较上年度末减少6.72% [135] - 本报告期末资产负债率为61.62%，较上年度末增加2.68% [135] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为18.77亿元，较上年同期增加141.13% [135] - 本报告期EBITDA全部债务比为9.67%，较上年同期增加5.52% [135] - 本报告期利息保障倍数为9.16，较上年同期减少10.00% [135] - 本报告期现金利息保障倍数为2.31，较上年同期增加90.77% [135] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.86，较上年同期增加54.67% [135] - 公司2021年6月30日资产总计701.99亿元，较2020年12月31日的605.95亿元增长15.85%[143] - 2021年6月30日负债合计432.58亿元，较2020年12月31日的357.12亿元增长21.13%[145] - 2021年6月30日所有者权益合计269.41亿元，较2020年12月31日的248.83亿元增长8.27%[145] - 2021年6月30日短期借款54.20亿元，较2020年12月31日的27.87亿元增长94.47%[143] - 2021年6月30日应付账款120.28亿元，较2020年12月31日的67.90亿元增长77.14%[143] - 2021年6月30日一年内到期的非流动负债31.39亿元，较2020年12月31日的17.49亿元增长79.44%[143] - 2021年6月30日长期借款156.24亿元，较2020年12月31日的150.57亿元增长3.76%[143] - 母公司2021年6月30日应收账款1.88亿元，较2020年12月31日的0.85亿元增长121.87%[147] - 母公司2021年6月30日预付款项10.49亿元，较2020年12月31日的3.10亿元增长237.13%[147] - 母公司2021年6月30日流动资产合计121.10亿元，较2020年12月31日的123.87亿元下降2.23%[147] - 2021年上半年营业总收入405.44亿元，2020年同期为230.04亿元，同比增长76.25%[152] - 2021年上半年营业总成本376.42亿元，2020年同期为221.32亿元，同比增长69.63%[152] - 2021年上半年营业利润29.27亿元，2020年同期为8.87亿元，同比增长229.99%[155] - 2021年上半年利润总额29.35亿元，2020年同期为8.82亿元，同比增长232.54%[155] - 2021年上半年净利润26.94亿元，2020年同期为7.90亿元，同比增长240.84%[155] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润18.88亿元，2020年同期为7.81亿元，同比增长141.62%[155] - 2021年上半年少数股东损益8.06亿元，2020年同期为0.96亿元，同比增长739.68%[155] - 2021年非流动资产合计171.26亿元，2020年为154.41亿元，同比增长10.91%[150] - 2021年资产总计292.36亿元，2020年为278.28亿元，同比增长5.06%[150] - 2021年负债合计167.46亿元，2020年为160.76亿元，同比增长4.16%[152] - 2021年上半年综合收益总额为26.94亿元，2020年同期为7.90亿元[157] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为18.88亿元，2020年同期为7.81亿元[157] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元/股，2020年同期均为0.30元/股[157] - 2021年上半年营业收入为298.93亿元，2020年同期为230.03亿元[157] - 2021年上半年营业成本为268.48亿元，2020年同期为212.36亿元[157] - 2021年上半年营业利润为16.14亿元，2020年同期为8.75亿元[161] - 2021年上半年净利润为13.79亿元，2020年同期为7.73亿元[161] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.71亿元，2020年同期为0.57亿元[167] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为311.42亿元，2020年同期为172.93亿元[167] - 2021年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29.98亿元，2020年同期为45.62亿元[167] - 2021年半年度经营活动现金流入小计213.8646215011亿美元，2020年半年度为173.186450807亿美元[171] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额4.1644410275亿美元，2020年半年度为2.1078580314亿美元[174] - 2021年半年度投资活动现金流出小计20.7942183265亿美元，2020年半年度为13.8774797594亿美元[174] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -20.7577935477亿美元，2020年半年度为 -13.8445190867亿美元[174] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计51.9598071196亿美元，2020年半年度为32.3911834881亿美元[174] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额16.8365878981亿美元，2020年半年度为3.396395269亿美元[174] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为204364.39美元，2020年半年度为11943.56美元[174] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额24527902.18美元，2020年半年度为 -834014635.07美元[174] - 2021年半年度期初现金及现金等价物余额17.7987878598亿美元，2020年半年度为28.9876772902亿美元[174] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额18.0440668816亿美元，2020年半年度为20.6475309395亿美元[174] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为117.70亿元，少数股东权益为131.13亿元，所有者权益合计为248.83亿元[178] - 2021年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计为12.56亿元，少数股东权益为8.02亿元，所有者权益合计为20.58亿元[178] - 2021年半年度综合收益总额中，归属于母公司所有者权益小计为18.88亿元，少数股东权益为8.06亿元，所有者权益合计为26.94亿元[178] - 2021年半年度所有者投入和减少资本中，归属于母公司所有者权益小计为0.98亿元，少数股东权益为 - 0.36亿元，所有者权益合计为0.62亿元[178] - 2021年半年度利润分配中，归属于母公司所有者权益小计为 - 6.41亿元，所有者权益合计为 - 6.41亿元[178] - 2021年半年度专项储备本期提取2676.12万元，本期使用2768.75万元，变动额为 - 92.63万元[181] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为130.26亿元，少数股东权益为139.15亿元，所有者权益合计为269.41亿元[181] - 2020年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为130.63亿元，少数股东权益为101.45亿元，所有者权益合计为232.08亿元[181] - 公司本年所有者权益期初余额为232.08亿元，期末余额为239.07亿元，本期增加6.98亿元[185][187] - 本期综合收益总额为7.90亿元，其中母公司综合收益总额为13.79亿元[185][189] - 本期所有者投入和减少资本导致权益增加10.65亿元，主要因其他项使权益增加10.65亿元[185] - 本期利润分配使权益减少11.53亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[185] - 专项储备本期提取1923万元，使用2254.1万元，本期减少331.1万元[187] - 母公司专项储备期初余额为384.28万元，本期减少40.26万元，期末余额为344.02万元[189] - 母公司未分配利润期初余额为70.09亿元，本期增加7.38亿元，期末余额为77.47亿元[189] - 公司实收资本（或股本）期初和期末余额均为25.63亿元[185][187][189] - 公司资本公积期初余额为19.53亿元，本期减少18.57亿元，期末余额为0.96亿元[185] - 公司盈余公积期初余额为66.09亿元，本期减少3.73亿元，期末余额为62.37亿元[185][187] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为-6.406983亿元[192] - 2021年半年度专项储备本期提取2025.416658万元，本期使用2065.680802万元，期末余额为344.01408万元[192] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为113.4333529387亿元，期末余额为124.9045274534亿元[192] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为-3.8062305685亿元[192] - 2021年半年度综合收益总额为7.7263388315亿元[192] - 2021年半年度另一期对所有者（或股东）