财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入718,871,833.83元，较上年同期增长7.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,283,140.87元，较上年同期增长3.64%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,596,285.44元，较上年同期减少9.71%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -703,317,916.44元，较上年同期减少979.73%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,448,059,533.78元，较上年度末增长0.12%[18] - 本报告期末总资产8,620,033,345.96元，较上年度末减少8.90%[18] - 本报告期基本每股收益0.006元，与上年同期持平[19] - 本报告期稀释每股收益0.006元，与上年同期持平[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期减少0.01个百分点[19] - 非经常性损益合计14,879,426.31元[21] - 营业收入为7.19亿元，较去年增加7.54%，原因是吞吐量和港口业务收入增加，贷款业务量和利息收入同比增长[38] - 营业成本为5.35亿元，较去年增加9.77%，原因是吞吐量增加和环保投入增加，导致外租和外付劳务费用同比增加[38] - 财务费用为5545.63万元，较去年降低27.56%，原因是子公司实施市场化债转股和完成非公开发行，有息负债平均余额同比降低[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.03亿元，较去年减少979.73%，原因是吸收成员单位的存款减少[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为4017.94万元，较去年增加134.78%，原因是购买与赎回理财的净现金流入增加1.45亿元[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，较去年降低95.80%，原因是利用自有资金偿还债务[38][39] - 货币资金为9.19亿元，较去年同期期末降低31.99%，原因是期末对外发放贷款净额增加[41] - 短期借款为3.7亿元，较去年同期期末降低58.84%，原因是通过非公开和债转股筹资偿还短期借款[41] - 少数股东权益为10.71亿元，较去年同期期末增加85.93%，原因是通过债转股引入战略投资者[42] - 长期股权投资余额为7.03亿元，同比增长3.56%[44] - 2020年1 - 6月公司流动比率从0.57降至0.42，降幅26.32%；速动比率从0.57降至0.42，降幅26.32%；资产负债率从52.19%降至47.57%，降幅8.85%；EBITDA利息保障倍数从2.95升至3.93，升幅33.22% [102] - 2020年6月30日货币资金为918,856,904.68元，较2019年末1,861,462,413.35元减少[108] - 2020年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2019年末54,000,000.00元减少[108] - 2020年6月30日应收账款为240,139,106.36元，较2019年末169,069,840.94元增加[108] - 2020年6月30日流动资产合计1,482,522,279.83元，较2019年末2,451,572,418.09元减少[108] - 2020年6月30日非流动资产合计7,137,511,066.13元，较2019年末7,009,989,047.36元增加[109] - 2020年6月30日资产总计8,620,033,345.96元，较2019年末9,461,561,465.45元减少[109] - 2020年6月30日短期借款为370,000,000.00元，较2019年末20,000,000.00元增加[109] - 2020年6月30日流动负债合计3,502,295,215.97元，较2019年末4,290,833,828.65元减少[109] - 2020年6月30日负债合计4,100,520,380.28元，较2019年末4,937,989,703.37元减少[110] - 2020年6月30日公司资产总计57.52亿元，较2019年末的60.75亿元下降5.31%[113] - 2020年上半年营业总收入7.19亿元，较2019年上半年的6.68亿元增长7.54%[116] - 2020年上半年营业总成本6.96亿元，较2019年上半年的6.66亿元增长4.46%[116] - 2020年6月30日流动资产合计8.00亿元，较2019年末的10.73亿元下降25.43%[112] - 2020年6月30日非流动资产合计49.52亿元，较2019年末的50.02亿元下降1.00%[113] - 2020年6月30日流动负债合计18.84亿元，较2019年末的22.11亿元下降14.77%[113] - 2020年6月30日非流动负债合计4.76亿元，较2019年末的4.90亿元下降2.79%[113] - 2020年上半年投资收益2560.09万元，较2019年上半年的2895.64万元下降11.59%[116] - 2020年上半年信用减值损失-591.66万元，较2019年上半年的-494.48万元下降19.65%[116] - 2020年6月30日所有者权益合计33.92亿元，较2019年末的33.74亿元增长0.53%[114] - 2020年上半年营业利润4521.55万元，2019年同期为2765.20万元[117] - 2020年上半年利润总额4774.77万元，2019年同期为3045.19万元[117] - 2020年上半年净利润3034.04万元，2019年同期为1927.88万元[117] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润628.31万元，2019年同期为606.27万元[117] - 2020年上半年少数股东损益2405.72万元，2019年同期为1321.61万元[117] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，与2019年同期相同[118] - 2020年上半年母公司营业收入52801.58万元，2019年同期为50222.92万元[121] - 2020年上半年母公司净利润1998.85万元，2019年同期亏损268.97万元[121] - 2020年上半年经营活动现金流入小计15198.11万元，2019年同期为73630.28万元[125] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量为 -70331.79万元，2019年同期为 -6513.83万元[125] - 2020年半年度经营活动现金流入小计68.29亿元，2019年同期为79.69亿元[129] - 2020年半年度投资活动现金流入小计78.10亿元，2019年同期为76.10亿元[129] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计159.98亿元，2019年同期为159.50亿元[126] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，2019年同期为2.70亿元[129] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额4017.94万元，2019年同期为 - 1.16亿元[126] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.89亿元，2019年同期为 - 1.48亿元[126] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 9.52亿元，2019年同期为 - 3.28亿元[127] - 2020年半年度期初现金及现金等价物余额17.50亿元，2019年同期为15.49亿元[127] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额7.98亿元，2019年同期为12.21亿元[127] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 2.16亿元，2019年同期为 - 1699.95万元[130] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为3443942208.98元，少数股东权益为1079629553.10元，所有者权益合计为4523571762.08元[133] - 2020年本期未分配利润增减变动金额为4117324.80元，少数股东权益增减变动金额为 - 8176121.20元，所有者权益合计增减变动金额为 - 4058796.40元[133] - 2020年综合收益总额为30340353.67元，其中归属于母公司所有者的为6283140.87元，少数股东的为24057212.80元[133] - 2020年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2165816.07元，少数股东权益减少32233334.00元，所有者权益合计减少34399150.07元[134] - 2020年专项储备本期提取和使用金额均为6367663.70元[136] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为3448059533.78元，少数股东权益为1071453431.90元，所有者权益合计为4519512965.68元[136] - 2020年期初实收资本（或股本）为1093826212.00元，资本公积为1811991864.14元，减：库存股为34158721.16元，其他综合收益为26553.47元，盈余公积为138708023.31元，一般风险准备为19449893.97元，未分配利润为414098383.25元[133] - 2020年期末实收资本（或股本）为1093826212.00元，资本公积为1811991864.14元，减：库存股为34158721.16元，其他综合收益为26553.47元，盈余公积为138708023.31元，一般风险准备为19449893.97元，未分配利润为418215708.05元[136] - 上年期末及本期期初余额中，优先股为1,015,215,101.00元，永续债为1,611,404,862.33元，其他为8,891,646.97元等，总计3,756,444,942.28元[137] - 本期增减变动金额中，部分项目变动为：其他增加25,267,074.19元，某项目减少3,980,252.98元等，总计减少16,031,262.51元[137] - 综合收益总额为19,278,793.57元，其中某项目为6,062,728.91元[137] - 所有者投入和减少资本方面，其他投入25,267,074.19元，总计减少25,267,074.19元[137][138] - 利润分配总计减少10,042,981.89元[138] - 专项储备本期提取和使用均为6,266,547.01元[139] - 本期期末余额中，优先股权为1,015,215,101.00元，永续债为1,611,404,862.33元，其他为34,158,721.16元等，总计3,740,413,679.77元[139] - 2020年半年度期初所有者权益合计为33.74亿元，期末为33.92亿元，增加1782.27万元[142] - 2020年半年度综合收益总额为1998.85万元[142] - 2020年半年度利润分配金额为 - 216.58万元[142] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为492.04万元[142] - 2019年半年度期初所有者权益合计为31.11亿元，期末为30.73亿元，减少3799.97万元[143][144] - 2019年半年度综合收益总额为 - 268.97万元[143] - 2019年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 2526.71万元[143] - 2019年半年度利润分配金额为 - 1004.30万元[143] - 2019年半年度专项储备本期提取和使用均为495.93万元[144]