公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产89.32亿元，较上年度末减少5.60%；归属于上市公司股东的净资产34.53亿元，较上年度末增加0.28%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 6.25亿元，较上年同期减少337.85%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10.85亿元，较上年同期增加6.34%；归属于上市公司股东的净利润1167.10万元，较上年同期增加38.29%[5] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年增加0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年增加37.50%[5] - 公司2020年三季度末资产总计89.32亿元，较2019年末的94.62亿元下降5.61%[20] - 2020年三季度末固定资产为49.84亿元，较2019年末的47.40亿元增长5.13%[20] - 2020年三季度末流动负债合计34.72亿元，较2019年末的42.91亿元下降19.09%[20] - 2020年三季度末非流动负债合计8.89亿元，较2019年末的6.47亿元增长37.41%[21] - 2020年前三季度营业总收入10.85亿元，较2019年同期的10.20亿元增长6.34%[27] - 2020年前三季度营业总成本10.64亿元，较2019年同期的10.12亿元增长5.18%[27] - 2020年前三季度投资收益4998.50万元，较2019年同期的3642.47万元增长37.23%[27] - 2020年前三季度营业利润6922.88万元，较2019年同期的4471.50万元增长54.82%[28] - 2020年前三季度利润总额7349.80万元，较2019年同期的4798.89万元增长53.16%[28] - 2020年前三季度净利润4827.66万元，较2019年同期的2934.97万元增长64.49%[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1167.10万元，较2019年同期的843.93万元增长38.29%[28] - 2020年前三季度少数股东损益3660.55万元，较2019年同期的2091.05万元增长75.06%[28] - 2020年前三季度基本每股收益0.011元/股，较2019年同期的0.008元/股增长37.50%[29] - 2020年前三季度稀释每股收益0.011元/股，较2019年同期的0.008元/股增长37.50%[29] - 2020年前三季度营业收入797,000,765.77元，较2019年同期的771,460,493.21元增长3.31%[31] - 2020年前三季度营业成本655,129,960.52元，较2019年同期的582,188,525.77元增长12.53%[31] - 2020年前三季度净利润8,318,868.06元，较2019年同期的5,526,396.29元增长49.08%[31] - 2020年前三季度基本每股收益0.008元/股，2019年同期为0.005元/股[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计562,226,345.31元，较2019年同期的1,443,732,007.21元下降61.06%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,186,995,235.35元，较2019年同期的1,181,063,325.32元增长0.50%[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 624,768,890.04元，2019年同期为262,668,681.89元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计941,139,321.97元，较2019年同期的890,047,299.60元增长5.74%[34] - 2020年前三季度公司投资活动现金流出小计9.9050775893亿美元，2019年为10.066348391亿美元[35] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流入小计20.94175亿美元，2019年为20.95亿美元[35] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流出小计24.4818031236亿美元，2019年为19.6718386984亿美元[35] - 2020年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 10.2814263936亿美元，2019年为2.7389727255亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 624,768,890.04元，较上期减少887,437,571.93元，变动比例 - 337.85%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,368,436.96元，较上期增加67,219,102.54元，变动比例57.66%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 354,005,312.36元，较上期减少481,821,442.52元，变动比例 - 376.97%[13] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计57.43亿元，较2019年末的60.75亿元下降5.45%[23][24][25] - 母公司2020年9月30日流动资产合计7.68亿元，较2019年末的10.73亿元下降28.42%[23] - 母公司2020年9月30日短期借款为6.55亿元，较2019年末的4.01亿元增长63.15%[24] - 母公司2020年9月30日流动负债合计18.81亿元，较2019年末的22.11亿元下降14.92%[24] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计4.81亿元，较2019年末的4.90亿元下降1.71%[24] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计10.2194961315亿美元，2019年为12.8497791863亿美元[37] - 2020年前三季度母公司投资活动现金流入小计9.5664220228亿美元，2019年为8.4949693659亿美元[37] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流入小计26.98875亿美元，2019年为19.35亿美元[37] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流出小计30.8732907109亿美元，2019年为23.6007176031亿美元[38] - 2020年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.6058600399亿美元，2019年为 - 0.6284176929亿美元[38] - 2020年前三季度母公司期末现金及现金等价物余额为0.7726481733亿美元，2019年为2.2452282011亿美元[38] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末数为8.82亿元，较上年期末减少52.61%，系子公司吸收成员单位存款下降及新增发放贷款[10] - 交易性金融资产期末数为9800万元，较上年期末增加81.48%[10] - 短期借款期末数为3.45亿元，较上年期末增加1625.00%[10] - 其他收益本期金额为2,822,657.10元，较上期增加885,424.16元，变动比例45.71%[12] - 投资收益本期金额为49,985,005.84元，较上期增加13,560,261.06元，变动比例37.23%[12] - 信用减值损失本期金额为 - 5,869,782.49元，较上期增加 - 2,741,188.16元，变动比例 - 87.62%[12] - 营业利润本期金额为69,228,752.73元，较上期增加24,513,784.49元，变动比例54.82%[12] - 货币资金2020年9月30日为882,055,448.41元，较2019年12月31日的1,861,462,413.35元减少[19] - 交易性金融资产2020年9月30日为98,000,000.00元，较2019年12月31日的54,000,000.00元增加[19] - 2020年三季度末短期借款为3.45亿元，较2019年末的0.20亿元增长1625%[20] - 2020年第三季度信用减值损失325,360.51元，2019年第三季度为20,889,484.05元[31] - 2020年前三季度投资收益88,997,094.84元，较2019年同期的35,874,381.77元增长147.97%[31] 股东信息 - 股东总数为83225户，连云港港口集团有限公司持股57127.20万股，占比52.23%[8] 业务收益情况 - 7 - 9月非流动资产处置损益为107.68万元，1 - 9月企业取得子公司等投资收益为201.86万元[8] - 7 - 9月受托经营取得的托管费收入为754.74万元，1 - 9月为1976.14万元[8] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过50,000.00万元用于偿还银行借款，由控股股东港口集团认购[15]