公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.52亿元，较上年度末减少3.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.91亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，较上年同期减少281.28%[5] - 年初至报告期末营业收入4.84亿元，较上年同期增长30.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1128.03万元，较上年同期增长278.04%[5] - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年增加0.23个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长233.33%[5] - 公司2021年3月31日资产总计89.52亿元，较2020年12月31日的92.71亿元下降3.44%[18] - 2021年3月31日流动负债合计34.85亿元，较2020年12月31日的38.40亿元下降9.24%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计8.37亿元，较2020年12月31日的8.17亿元增长2.44%[19] - 2021年3月31日所有者权益合计46.30亿元，较2020年12月31日的46.14亿元增长0.34%[19] - 2021年3月31日使用权资产为3.47亿元[18] - 2021年3月31日无形资产为156.58万元，较2020年12月31日的166.96万元下降6.19%[18] - 2021年第一季度营业总收入483,915,715.79元，2020年第一季度为371,411,611.88元，同比增长约29.21%[26] - 2021年第一季度营业总成本454,014,884.27元，2020年第一季度为356,957,319.34元，同比增长约27.20%[26] - 2021年第一季度净利润25,458,858.67元，2020年第一季度为13,683,824.77元，同比增长约86.05%[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润11,280,290.16元，2020年第一季度为2,983,921.63元，同比增长约277.99%[27] - 2021年第一季度基本每股收益0.01元/股，2020年第一季度为0.003元/股，同比增长约233.33%[27] - 2021年第一季度税金及附加974,595.99元，2020年第一季度为2,578,135.29元，同比减少约62.20%[26] - 2021年第一季度投资收益8,098,370.42元，2020年第一季度为7,164,515.76元，同比增长约12.99%[26] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计77,502,714.54元，2020年同期为804,257,200.92元；经营活动现金流出小计365,160,205.48元，2020年同期为645,572,445.23元；经营活动产生的现金流量净额为 -287,657,490.94元，2020年同期为158,684,755.69元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计115,194,865.16元，2020年同期为740,502,498.63元；投资活动现金流出小计132,774,771.22元，2020年同期为728,130,841.53元；投资活动产生的现金流量净额为 -17,579,906.06元，2020年同期为12,371,657.10元[33][34] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计742,250,000.00元，2020年同期为1,004,800,000.00元；筹资活动现金流出小计802,609,915.22元，2020年同期为1,141,002,086.19元；筹资活动产生的现金流量净额为 -60,359,915.22元，2020年同期为 -136,202,086.19元[34] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为319,850.28元，2020年无此项数据；现金及现金等价物净增加额为 -365,277,461.94元，2020年同期为34,854,326.60元；期初现金及现金等价物余额为1,283,312,004.88元，2020年同期为1,750,465,887.49元；期末现金及现金等价物余额为918,034,542.94元，2020年同期为1,785,320,214.09元[34] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为397,191,556.27元，2020年同期为343,046,310.17元[33] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为242,250,000.00元，2020年同期为504,800,000.00元[34] - 2020年12月31日公司资产总计92.71亿元，2021年1月1日为93.00亿元，调整数为2916.64万元[39][40][41] - 2020年12月31日公司固定资产为49.55亿元，2021年1月1日为46.33亿元，调整数为 -3.22亿元[39] - 2021年1月1日公司使用权资产新增3.52亿元[39] - 2020年12月31日公司非流动资产合计72.80亿元，2021年1月1日为73.09亿元，调整数为2916.64万元[40] - 2020年12月31日公司负债合计46.57亿元，2021年1月1日为46.87亿元，调整数为2916.64万元[41] - 2021年1月1日公司租赁负债新增2.71亿元，长期应付款减少2.41亿元[40] - 公司2021年第一季度短期借款为1,151,450,930.56元[45] - 应付账款为28,123,346.64元[45] - 合同负债为13,347,143.17元[45] - 流动负债合计为1,838,753,507.52元[45] - 非流动负债合计为507,266,069.67元，较之前增加29,166,400.83元[45] - 负债合计为2,346,019,577.19元，较之前减少29,166,400.83元[45] - 所有者权益为3,376,173,718.95元[45] - 负债和所有者权益总计为5,722,193,296.14元，较之前减少29,166,400.83元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计57.41亿元，较2020年12月31日的57.22亿元增长0.34%[23] - 母公司2021年3月31日流动负债合计18.35亿元，较2020年12月31日的18.39亿元下降0.21%[23] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计5.33亿元，较2020年12月31日的5.07亿元增长5.12%[23] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计33.73亿元，较2020年12月31日的33.76亿元下降0.08%[24] - 2021年第一季度母公司营业收入296,039,198.08元，2020年第一季度为263,948,842.99元，同比增长约12.16%[30] - 2021年第一季度母公司营业成本261,363,943.69元，2020年第一季度为212,761,561.39元，同比增长约22.84%[30] - 2021年第一季度母公司净利润 -2,705,972.80元，2020年第一季度为 -11,397,697.80元，亏损同比减少约76.26%[30] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计299,019,119.19元，2020年同期为307,592,621.93元；经营活动现金流出小计299,523,689.54元，2020年同期为328,452,187.85元；经营活动产生的现金流量净额为 -504,570.35元，2020年同期为 -20,859,565.92元[36] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计130,194,865.16元，2020年同期为740,502,498.63元；投资活动现金流出小计126,233,749.27元，2020年同期为728,130,841.53元；投资活动产生的现金流量净额为3,961,115.89元，2020年同期为12,371,657.10元[36][37] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计735,500,000.00元，2020年同期为1,125,000,000.00元；筹资活动现金流出小计762,986,601.49元，2020年同期为1,371,435,617.03元；筹资活动产生的现金流量净额为 -27,486,601.49元，2020年同期为 -246,435,617.03元[37] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -24,030,055.95元，2020年同期为 -254,923,525.85元；期初现金及现金等价物余额为161,111,125.19元，2020年同期为337,850,821.32元；期末现金及现金等价物余额为137,081,069.24元，2020年同期为82,927,295.47元[37] - 2020年12月31日母公司资产总计57.22亿元，2021年1月1日为57.51亿元，调整数为2916.64万元[44] - 2021年1月1日母公司使用权资产新增2916.64万元[44] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计49.31亿元，2021年1月1日为49.60亿元，调整数为2916.64万元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为85941户[7] - 连云港港口集团有限公司持股57127.20万股，持股比例52.23%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计670.63万元[7] 部分科目变动情况 - 应付账款本期期末数为89,379,981.85元，较上期期末数增加26,176,995.88元，变动比例为41.42%[9] - 合同负债本期期末数为35,320,206.75元，较上期期末数增加20,906,012.68元，变动比例为145.04%[9] - 应付职工薪酬本期期末数为19,017,569.47元，较上期期末数减少17,069,751.06元，变动比例为 -47.30%[9] 利润表相关指标变动 - 营业收入本期金额为483,915,715.79元，较上期金额增加112,504,103.91元，变动比例为30.29%[10] - 营业成本本期金额为383,908,863.84元，较上期金额增加102,227,610.47元，变动比例为36.29%[10] - 营业利润本期金额为39,234,385.83元，较上期金额增加20,600,200.96元，变动比例为110.55%[11] - 净利润本期金额为25,458,858.67元，较上期金额增加11,775,033.90元，变动比例为86.05%[11] - 归属于母公司股东的净利润本期金额为11,280,290.16元，较上期金额增加8,296,368.53元，变动比例为278.04%[11] 现金流量表相关指标变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为 -287,657,490.94元，较上期金额减少446,342,246.63元，变动比例为 -281.28%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 -17,579,906.06元，较上期金额减少29,951,56