公司基本信息 - 公司本报告期末注册资本为6,816,316,370.00元，与上年度末相同[10] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务，拥有34项单项业务资格[10][11] - 公司董事会秘书为唐卫华，证券事务代表为栾峦[12] - 公司注册地址和办公地址均为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼，报告期内注册地址未变更[13] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报[14] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼[14] - 2007年2月13日公司注册资本由6.65亿元增至13.98亿元，4月注册资本增至15.03亿元，2012年7月增至16.54亿元，2014年4月增至23.54亿元，10月增至35.30亿元，2016年1月增至45.44亿元，9月增至68.16亿元[150] - 2014年4月21日公司非公开发行股票70,000万股，募集资金375,900万元[150] - 截至报告期末公司有100家分支机构，其中20家分公司、80家证券营业部，员工1,714人，高级管理人员10人[151] - 2007年12月28日公司在上海证券交易所上市[150] - 截至2021年6月30日公司合并财务报表范围内子公司有太证资本管理有限责任公司、太证非凡投资有限公司、广西中垦太证基金管理有限公司[152][153] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 公司记账本位币为人民币[159] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期末净资本为7,528,692,450.32元，上年度末为7,467,294,285.50元[10] - 本报告期（1 - 6月）营业收入671,859,021.48元，较上年同期增长35.70%[16] - 本报告期归属于母公司股东的净利润137,585,417.88元，较上年同期增长159.95%[16] - 本报告期末资产总额24,887,457,301.92元，较上年度末增长9.84%[16] - 本报告期基本每股收益0.020元/股，较上年同期增长150.00%[17] - 本报告期末净资本7,528,692,450.32元，较上年度末有所增加[18] - 本报告期末风险覆盖率250.60%，较上年度末的235.30%有所提高[18] - 2021年6月30日货币资金8,132,157,159.00元，较2020年12月31日增长43.45%[22] - 本报告期交易性金融资产期末余额9,211,198,091.07元，较期初增加235,905,274.51元[20] - 本报告期非经常性损益项目合计771,905.05元[19] - 2021年上半年公司营业收入67185.90万元，较上年同期增加17675.38万元，变动比例35.70%[33][34] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润13758.54万元，较上年同期增加8465.68万元[33] - 截至报告期末，公司资产总额2488745.73万元，较上年末增加9.84%；归属于母公司股东的权益972542.53万元，较上年末增加1.26%[33] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额3799.36万元，较上年同期的15314.89万元下降75.19%[23][34] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -73901.90万元，上年同期为 -175829.95万元[23][34] - 2021年上半年基本每股收益0.020，较上年同期的0.008增加150.00%[23] - 报告期内公司实现营业收入67,185.90万元，同比上升35.70%；营业成本49,703.79万元，同比下降2.73%[1] - 公司2021年上半年营业利润1647.06万元，较上年同期增加549.85万元[44] - 2021年上半年营业成本49703.79万元，较上年同期下降2.73%，主要因计提的信用减值损失较上年同期减少[46] - 经营活动产生的现金流量净流入28.70亿元，较上年同期减少现金流入4.50亿元，主要因回购业务缩减、代买卖证券款及交易性金融资产投资规模变化[47][48] - 投资活动产生的现金流量净流入0.38亿元，较上年同期减少现金流入1.15亿元，主要因投资规模降低[48] - 筹资活动产生的现金流量净流出7.39亿元，较上年同期减少现金流出10.19亿元，主要因偿还债务支付现金和收到债务融资变化[49] - 本期末货币资金813215.72万元，占总资产32.68%，较上年期末增加43.45%，主要因客户存款增加[51] - 本期末结算备付金125199.71万元，占总资产5.03%，较上年期末减少19.04%，主要因客户结算备付金减少[51] - 截至2021年6月30日，公司资产总额248.87亿元，较上年末增加22.29亿元，增幅9.84%[53] - 截至2021年6月30日，公司负债总额151.13亿元，较上年末增加21.13亿元，增幅16.25%[54] - 本期末客户结算备付金81,323.68万元，较上期减少17.58%[52] - 本期末融出资金238,908.86万元，较上期降低5.49%[52] - 本期末代理买卖证券款809,097.74万元，较上期增加62.00%[52] - 本期末应付短期融资款92,668.95万元，较上期降低43.24%[52] - 截至报告期末，合并财务报表长期股权投资余额29,690.87万元，较上年末减少21.12%[58] - 母公司层面，长期股权投资期末余额89,022.10万元，较上年末增加0.04%[58] - 本报告期末流动比率为2.93，较上年度末的2.60增长12.69%，原因是流动性负债规模下降[120] - 本报告期末资产负债率为41.81%，较上年度末的45.32%下降7.74%，因应付短期融资款减少致负债规模下降[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为136,813,512.83元，较上年同期的49,915,396.03元增长174.09%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比为4.89%，较上年同期的1.83%增长167.21%，因本期利润增加[121] - 本报告期利息保障倍数为2.73，较上年同期的0.95增长187.37%，因本期利润增加[121] - 本报告期现金利息保障倍数为30.33，较上年同期的13.14增长130.82%，因本期现金利息支出减少[121] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，无逾期未偿还贷款和利息[121] - 2021年6月30日公司资产总计24,887,457,301.92元，较2020年12月31日的22,658,540,429.10元有所增加[125] - 2021年6月30日公司负债合计15,113,157,259.89元，较2020年12月31日的13,000,116,506.44元有所增加[125] - 2021年6月30日公司资产总计249.26亿元，较2020年12月31日的226.92亿元增长9.84%[128][129] - 2021年6月30日公司负债合计151.18亿元，较2020年12月31日的130.15亿元增长16.16%[128] - 2021年6月30日公司所有者权益合计98.08亿元，较2020年12月31日的96.77亿元增长1.35%[128] - 2021年半年度公司营业总收入6.72亿元，较2020年半年度的4.95亿元增长35.62%[130] - 2021年半年度公司利息净收入0.66亿元，2020年半年度为-0.19亿元[130] - 2021年半年度公司手续费及佣金净收入3.31亿元，较2020年半年度的4.00亿元下降17.28%[130] - 2021年半年度公司投资收益3.56亿元，较2020年半年度的3.42亿元增长4.15%[130] - 2021年半年度公司营业总支出4.97亿元，较2020年半年度的5.11亿元下降2.73%[130] - 2021年半年度公司营业利润1.75亿元，2020年半年度为-0.16亿元[130] - 2021年半年度公司净利润1.39亿元，较2020年半年度的0.39亿元增长254.09%[130] - 2021年上半年持续经营净利润为1.3916790062亿元，2020年为3930.231178万元[131] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为1.3758541788亿元，2020年为5292.860276万元[131] - 2021年上半年基本每股收益为0.02元/股，2020年为0.008元/股[131] - 2021年上半年营业总收入为6.7490257605亿元，2020年为4.6264120534亿元[133] - 2021年上半年手续费及佣金净收入为3.2842647974亿元，2020年为3.9820551046亿元[133] - 2021年上半年投资收益为3.6070397602亿元，2020年为3.2015729312亿元[133] - 2021年上半年营业总支出为4.9464734079亿元，2020年为4.9185931399亿元[133] - 2021年上半年营业利润为1.8025523526亿元，2020年亏损2921.810865万元[133] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为40.4190137823亿元，2020年为49.0929888888亿元[135] - 2021年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为7.3646373225亿元，2020年为8.6218429822亿元[135] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为28.70亿元，2020年同期为33.20亿元[136] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为3799.36万元，2020年同期为1.53亿元[136] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -7.39亿元，2020年同期为 -17.58亿元[136] - 2021年上半年公司支付的各项税费为1.25亿元，2020年同期为8161.78万元[136] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为28.94亿元，2020年同期为34.04亿元[138] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为1415.77万元，2020年同期为1.35亿元[139] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -7.32亿元，2020年同期为 -17.56亿元[139] - 2021年上半年母公司支付的各项税费为1.25亿元，2020年同期为8146.62万元[138] - 2021年上半年公司发行债券收到现金3.39亿元，2020年同期为23.70亿元[136] - 2021年上半年公司偿还债务支付现金10.30亿元，2020年同期为39.41亿元[136] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益中，实收资本为6,816,316,370元[141] - 2021年上半年资本公积为2,797,725,236.82元[141] - 2021年上半年其他综合收益较期初增加9,310,506.32元[141] - 2021年上半年未分配利润较期初增加113,789,872.80元[141] - 2021年上半年少数股东权益较期初减少5,043,461.56元[141] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加118,056,917.56元[141] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益中，实收资本为6,816,316,370元[143] - 2020年上半年资本公积为2,797,845,236.82元[143] - 2020年上半年其他综合收益较期初增加13,847,394.22元[143] - 2020年上半年未分配利润较期初增加52,9