财务总体指标 - 本报告期末总资产373.18亿元，较上年度末增长12.77%[5] - 年初至报告期末营业收入133.11亿元，较上年同期增长53.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5589.41万元，较上年同期增长7.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额（1 - 9月）为 - 17.19亿元，较上年同期增长350.28%[5] - 加权平均净资产收益率为0.5047%，较上年增加0.0315个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0082元/股，较上年增长7.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（1 - 9月）为1736.74万元，上年同期为 - 1827.52万元[5] - 2020年9月30日资产总计373.18亿元，较2019年12月31日的330.93亿元增长12.76%[18][19][20] - 2020年9月30日负债合计260.98亿元，较2019年12月31日的219.32亿元增长19.00%[19][20] - 2020年9月30日所有者权益合计112.21亿元，较2019年12月31日的111.61亿元增长0.54%[20] - 2020年9月30日流动资产合计271.75亿元，较2019年12月31日的228.07亿元增长19.15%[18] - 2020年9月30日非流动资产合计101.44亿元，较2019年12月31日的102.86亿元下降1.38%[19] - 2020年9月30日流动负债合计181.72亿元，较2019年12月31日的197.52亿元下降8.00%[19] - 2020年9月30日非流动负债合计79.25亿元，较2019年12月31日的21.79亿元增长263.62%[19][20] - 2020年9月30日货币资金为21.16亿元，较2019年12月31日的18.34亿元增长15.35%[18] - 2020年9月30日应收账款为73.26亿元，较2019年12月31日的69.94亿元增长4.75%[18] - 2020年9月30日存货为51.79亿元，较2019年12月31日的38.40亿元增长34.89%[18] - 2020年前三季度公司营业收入为133.11亿元，2019年同期为86.64亿元[25] - 2020年前三季度公司营业总成本为132.46亿元，2019年同期为88.01亿元[25] - 2020年前三季度公司营业利润为7017.06万元，2019年同期为5030.79万元[26] - 2020年第三季度末公司资产总计为328.91亿元，2019年末为290.38亿元[22] - 2020年第三季度末公司负债合计为219.53亿元，2019年末为179.85亿元[23] - 2020年第三季度末公司所有者权益合计为109.37亿元，2019年末为110.53亿元[23] - 2020年前三季度公司研发费用为2.16亿元，2019年同期为1.54亿元[25] - 2020年第三季度末公司应收账款为93.99亿元，2019年末为72.64亿元[22] - 2020年第三季度末公司存货为19.98亿元，2019年末为24.20亿元[22] - 2020年第三季度末公司长期借款为69.24亿元，2019年末为15.40亿元[23] - 2020年第三季度营业收入为13.24亿元，2019年同期为14.16亿元；2020年前三季度营业收入为37.37亿元，2019年前三季度为38.41亿元[30] - 2020年第三季度净利润亏损1.05亿元，2019年同期亏损9105.07万元；2020年前三季度净利润亏损4.19亿元，2019年前三季度亏损2.27亿元[32] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0005元/股，2019年同期为0.0007元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.0082元/股，2019年前三季度为0.0076元/股[29] - 2020年第三季度研发费用为1.19亿元，2019年同期为5982.59万元；2020年前三季度研发费用为3.36亿元，2019年前三季度为1.04亿元[30] - 2020年第三季度利息费用为1.32亿元，2019年同期为1.66亿元；2020年前三季度利息费用为3.86亿元，2019年前三季度为4.32亿元[30] - 2020年第三季度信用减值损失为3217.95万元，2019年同期为3.85亿元；2020年前三季度信用减值损失为 - 1837.34万元[31] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 30.09万元，2019年前三季度为1.48亿元；2020年前三季度资产减值损失为 - 30.09万元[31] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为71万元[32] - 2020年第三季度营业外收入为1248.62万元，2019年同期为207.99万元；2020年前三季度营业外收入为1809.14万元，2019年前三季度为2048.87万元[31] - 2020年第三季度营业外支出为165.76万元，2019年同期为52.05万元；2020年前三季度营业外支出为426.27万元，2019年前三季度为155.69万元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为103.65亿元，2019年同期为73.54亿元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为120.84亿元，2019年同期为77.36亿元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17.19亿元，2019年同期为 - 3.82亿元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为157.46万元，2019年同期为1287.57万元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为15323.58万元（2019年数据有两个，此处取其一），2019年同期为28092.99万元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15166.12万元（2019年数据有两个，此处取其一），2019年同期为 - 26805.42万元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为60.56亿元，2019年同期为17.16亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为38.64亿元，2019年同期为20.66亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为21.92亿元，2019年同期为 - 3.50亿元[36] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 1.05亿元，2019年同期为 - 0.91亿元[33] 非经常性损益 - 非经常性损益合计（1 - 9月）为3852.68万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为297,098户[8] - 中国一重集团有限公司持股43.81亿股，占比63.88%，质押21.4亿股[8] - 中国一重集团有限公司持有无限售条件流通股数量为40.61亿股[10] 财务项目变动原因 - 2020年9月预付款项为30.26亿元，较年初增加66.5%，因在手合同量增加[12] - 2020年9月存货为51.79亿元，较年初增加34.89%，因合同量增加在制品占用增加[12] - 2020年9月长期股权投资为1.65亿元，较年初增加42.35%，因增加参股公司[12] - 2020年9月营业收入为133.11亿元，较同期增加53.64%，因市场开拓效果明显订单增加[14] - 2020年9月营业成本为120.13亿元，较同期增加57.04%，因营业收入增加成本相应增加[14] - 2020年9月研发费用为2.16亿元，较同期增加39.87%，因加大研发投入和推进质量攻关[14] - 2020年三季度经营活动现金流量净额为 -17.19亿元，较同期减少350.28%，因订货增加投入大及延长收款期限[15] - 2020年三季度投资活动现金流量净额为 -1.52亿元，较同期增加43.42%，因减少固定资产投资[15] - 2020年三季度筹资活动现金流量净额为21.92亿元，较同期增加726.61%，因增加部分借款[15] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[39] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[39] - 报告无需审计[39]