公司基本信息 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、自营、承销与保荐等多项业务[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称财通证券，代码601108[17] - 公司注册和办公地址均为杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心，邮编310007[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] 公司注册资本变化 - 2002年8月26日财通经纪各出资人签订发起人协议，注册资本为50080万元[19] - 2006年10月24日增资后注册资本由50080万元增加至68173.9522万元[21] - 2006年12月25日浙江财开现金增资1亿元，注册资本增加至78173.9522万元[21] - 2008年12月11日同意增资34512万元，注册资本增加至112685.9522万元[21] - 2011年11月23日核准注册资本由112685.9522万元变更为14亿元[23] - 2013年10月15日注册资本变更为18亿元，公司类型变更为股份有限公司[24] - 2014年12月30日财通证券注册资本变更为31亿元，2015年增资后注册资本变为32.3亿元，2017年发行股票后注册资本变为35.89亿元[25][26] - 本报告期末注册资本为3,589,000,000元，与上年度末相同[11] 子公司及参股公司注册资本 - 财通证券(香港)有限公司已发行股份数目为50000万股，每股面值1.00港币[28] - 财通证券资产管理有限公司注册资本为20000万元[28] - 浙江财通资本投资有限公司注册资本为50000万元[29] - 财通创新投资有限公司注册资本为380000万元[29] - 财通基金管理有限公司注册资本为20000万元[29] - 永安期货股份有限公司注册资本为131000万元[29] - 浙江省浙商资产管理有限公司注册资本为601800万元[29] 证券营业部信息 - 截止2018年12月31日公司共设立124家证券营业部[31] - 浙江有99家证券营业部，占营业部总数的约80%（99÷124≈80%）[32] - 临安西苑路证券营业部位于浙江临安市锦城街道西苑路23 - 25号，联系电话0571 - 61083971[35] - 杭州九堡九乔街证券营业部位于杭州市江干区九洲芳园4幢底商1，联系电话0571 - 87234299[35] - 杭州桐庐白云源路证券营业部位于浙江省杭州市桐庐县县城白云源路1003号，联系电话0571 - 69909702[35] - 杭州新登新兴路证券营业部位于杭州市富阳区新登镇新兴路19 - 14、15号，联系电话0571 - 63256363[35] - 杭州江南大道证券营业部位于杭州市滨江区长河街道江南大道380号1幢一层109室，联系电话0571 - 86918080[35] - 杭州转塘杭新路证券营业部位于杭州市西湖区转塘街道金街美地商业中心5号楼115、116室，联系电话0571 - 89990316[35] - 杭州余杭塘路证券营业部位于杭州市西湖区余杭塘路813号一层，联系电话0571 - 87317151[35] - 杭州新天地街证券营业部位于杭州市下城区新天地街406号星城发展大厦2幢（商）3号，联系电话0577 - 28890705[35] - 杭州环丁路证券营业部位于杭州市江干区环丁路277号，联系电话0571 - 85352637[35] - 杭州文一西路证券营业部位于杭州市余杭区余杭街道文一西路2118、2120号，联系电话0571 - 88667313[35] - 公司有丽水北苑路等124家证券营业部，分布于浙江、四川、云南、北京、上海等地[38][39] 分公司设立情况 - 截止2018年12月31日，公司共设立了15家分公司[40] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入31.68亿元，较2017年减少21.13%[44] - 2018年归属于母公司股东的净利润8.19亿元，较2017年减少45.55%[44] - 2018年末资产总额586.95亿元，较2017年末增长1.72%[44] - 2018年末负债总额390.19亿元，较2017年末增长5.77%[44] - 2018年基本每股收益0.22元/股，较2017年减少51.11%[45] - 2018年加权平均净资产收益率4.05%，较2017年减少5.09个百分点[45] - 2018年末净资本154.00亿元，较上年度末减少7.30%[46] - 2018年末风险覆盖率350.51%，较上年度末增长57.81个百分点[46] - 2018年第一季度营业收入9.31亿元，归属于上市公司股东的净利润3.59亿元[48] - 2018年非流动资产处置损益为2832087.52元，2017年为141694.45元，2016年为56896.96元[49] - 2018年计入当期损益的政府补助为31864973.63元，2017年为18027105.45元，2016年为12867899.69元[49] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为9655100.00元，2017年为1114050.00元，2016年为371350.00元[49] - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 14290521.82元，2017年为 - 2597730.64元，2016年为 - 2305217.01元[50] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1340782.57元，2017年为2062742.42元[50] - 2018年所得税影响额为 - 5455821.48元，2017年为 - 4911406.58元，2016年为 - 2902617.86元[50] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为9316812002.71元，较期初减少1116162322.19元，对当期利润影响 - 116096996.59元[51] - 2018年可供出售金融资产期末余额为15247396444.01元，较期初增加2793165214.90元，对当期利润影响990901566.25元[51] - 2018年12月31日融出资金较2017年12月31日减少37.70%，从10669002273.49元降至6647103033.35元[53] - 2018年12月31日衍生金融资产较2017年12月31日增长1832.28%，从6114246.68元增至118144595.38元[53] - 可供出售金融资产2018年末为165.87亿美元，较2017年末的136.40亿美元增长21.60%[56] - 长期股权投资2018年末为63.09亿美元，较2017年末的38.84亿美元增长62.44%[56] - 衍生金融资产2018年末为1.17亿美元，较2017年末的0.06亿美元增长1810.20%[56] - 应付短期融资款2018年末为30.55亿美元，较2017年末的78.29亿美元下降60.98%[56] - 手续费及佣金净收入2018年为14.90亿美元，较2017年的17.82亿美元下降16.38%[54] - 利息净收入2018年为1.34亿美元，较2017年的2.62亿美元下降49.04%[54] - 投资收益2018年为14.90亿美元，较2017年的20.35亿美元下降26.80%[54] - 资产减值损失2018年为2.09亿美元，较2017年的0.95亿美元增长119.31%[55] - 利润总额2018年为8.71亿美元，较2017年的18.10亿美元下降51.87%[55] - 净利润2018年为8.13亿美元，较2017年的14.77亿美元下降44.95%[55] - 2018年手续费及佣金净收入11.53亿，较2017年减少23.10%[58] - 2018年利息净收入2.70亿，较2017年减少66.43%[58] - 2018年投资收益18.75亿，较2017年减少33.86%[58] - 2018年净利润13.75亿，较2017年减少53.41%[58] - 2018年上证综指全年下跌24.59%，股权融资规模萎缩，再融资规模大幅下滑[60] - 2018年中债综合财富指数全年上涨超8%，信用债与资产证券化产品发行量同比显著增长[60] - 2018年证券行业营业收入2662.87亿，较上年同期下降14.47%[60] - 2018年证券行业净利润666.20亿，较上年同期下降41.04%[60] - 2018年证券行业代理买卖证券业务净收入623.42亿，同比减少24.06%[60] - 截至2018年末，证券行业总资产6.26万亿，净资产1.89万亿，较年初分别增长1.95%、2.16%[60] - 融出资金期末数66.47亿元，期初数106.69亿元，变动幅度-37.70%，主要系融资业务减少所致[61] - 衍生金融资产期末数1.18亿元，期初数0.06亿元，变动幅度1832.28%，主要系收益互换公允价值增加所致[61] - 应收款项期末数8.05亿元，期初数1.95亿元，变动幅度313.88%，主要系应收清算款增加所致[61] - 利息净收入本期数1.34亿元，上年同期数2.62亿元，变动幅度-49.04%，主要系公司债务融资利息支出增加所致[61] - 其他收益本期数0.32亿元，上年同期数0.23亿元，变动幅度36.41%，主要系政府补助增加所致[61] - 资产减值损失本期数2.09亿元，上年同期数0.95亿元，变动幅度119.31%，主要系可供出售金融资产和买入返售金融资产的减值准备增加所致[61] - 境外资产14.26亿元，占总资产的比例为2.43%[61] - 截至2018年末，总资产586.95亿元，较年初增加1.72%；归母所有者权益196.65亿元，较年初减少5.41%[77] - 2018年营业收入31.68亿元，同比减少21.13%；利润总额8.71亿元，同比减少51.87%；归母净利润8.19亿元，同比减少45.55%[77] - 2018年营业成本22.83亿元，同比增加3.80%；研发支出1577.71万元，同比增加59.27%[78] - 2018年证券经纪业务收入9.44亿元，同比减少16.18%；境外证券业务收入1.20亿元，同比增加20.51%[79][80] - 2018年浙江省内收入7.18亿元，同比减少20.91%；境外子公司收入1.20亿元，同比增长20.51%[80] - 2018年证券经纪业务营业支出6.24亿元，同比减少11.81%；证券信用业务营业支出1.69亿元，同比增加138.62%[82] - 2018年研发投入1577.71万元，占营业收入比例0.50%[84] - 2018年公司现金及现金等价物变动净额为3.19亿元[85] - 2018年经营活动现金流量净额23.63亿元，投资活动净额 -21.48亿元，筹资活动净额0.58亿元[86] - 截至2018年末公司资产总额586.95亿元，同比增9.94亿元，增幅1.72%[88] - 2018年末货币资金101.01亿元，占总资产17.21%，较上期降2.89%[87][88] - 2018年末融出资金66.47亿元，占总资产11.32%，较上期降37.70%[87][88] - 2018年末可供出售金融资产157.19亿元，占总资产26.78%，较上期增23.08%[87][88] - 截至2018年末公司负债总额390.19亿元，同比增21.29亿元，增幅5.77%[89] - 2018年末应付债券171.68亿元，占自有负债59.81%，较上期增57.61%[88][89] - 2018年末长期股权投资余额50.59亿元，较上年末增22.32亿元，增幅78.96%[92] - 2018年公司资产负债率66.48%，扣除代理买卖证券款后为59.33%，同比升3个百分点[89] 公司业务发展情况 - 公司已形成综合性金融控股平台，推进业务协同发展[63] - 公司与蚂蚁金服签署战略合作协议，推进互联网渠道业务合作[64] - 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