利润分配与预案 - 2019年半年度公司未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[3] - 2018年度公司以总股本35.89亿股为基数，每10股派发现金红利0.70元，共派发现金红利2.5123亿元，现金股利总额占2018年合并口径下归属于母公司股东净利润的30.68%[99] 公司风险 - 公司面临市场、信用、流动性、操作及信息技术等风险[4] - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作、信息技术等风险，报告期内流动性指标符合监管标准，未产生重大操作风险事件[64][65][66] - 报告期内公司未发生重大信息技术风险事件[67] 公司基本信息 - 本报告期末注册资本为35.89亿元，与上年度末持平[10] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、自营等业务[11] - 财通证券资管有证券资产管理、公募基金管理等业务资格[11] - 浙江财通资本是私募股权投资基金管理人[12] - 财通创新可进行金融产品投资和股权投资[12] - 财通香港有证券交易、孖展融资等业务[12] - 财通基金有合格境内机构投资者资格等业务资格[12] - 公司业务分为证券经纪、投资银行等八大板块，通过提供综合金融产品和服务获取收入[32] - 公司已形成综合性金融控股平台，推进集团化经营和业务协同发展[35] - 公司具有融资融券、约定购回式证券交易等诸多业务资格[35] - 截至2019年6月底，公司共有证券分支机构140家，其中省内111家、省外29家[37] - 截至目前，公司已设立证券分支机构140家，其中分公司20家，营业部120家[101] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[102] - 截止报告期末普通股股东总数为139,080户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[103] - 浙江省金融控股有限公司期末持股1,041,769,700股，占比29.03%，为第一大股东[104] - 浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发公司持有的有限售条件股份将于2020年10月24日可上市交易，数量分别为1,041,769,700股和115,752,189股[106] - 2019年半年度，龚方乐、黄敏伟等离任，同时聘任了副总经理、职工董事、监事会主席等新职务[107] - 公司注册资本35.89亿元，折成35.89万股，每股面值1元[158] - 截止2019年6月30日，公司设有120家证券营业部，20家分公司及16家控股子公司[158] - 截止2019年6月30日，公司共有员工2682名（母公司口径），其中高级管理人员10名[158] 财务数据 - 本报告期末净资本为153.64亿元，上年度末为154.00亿元[10] - 本报告期营业收入为22.84亿元，上年同期为18.18亿元，同比增长25.66%[18] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为7.32亿元，上年同期为5.85亿元，同比增长25.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为65.67亿元，上年同期为19.05亿元，同比增长244.72%[18] - 本报告期末资产总额为615.36亿元，上年度末为586.95亿元，同比增长4.84%[18] - 本报告期末负债总额为413.50亿元，上年度末为390.19亿元，同比增长5.98%[18] - 基本每股收益为0.20元/股，上年同期为0.16元/股，同比增长25.00%[19] - 加权平均净资产收益率为3.63%，上年同期为2.78%，增加0.85个百分点[20] - 报告期末母公司净资本为153.64亿元，上年度末为154.00亿元[22] - 风险覆盖率为343.61%，上年度末为350.51%[22] - 非经常性损益合计为622.06万元[24] - 2019年6月30日货币资金为14,031,165,944.60元，较2018年12月31日增长38.91%[27] - 2019年1 - 6月手续费及佣金净收入为981,320,884.09元，较2018年1 - 6月增长43.64%[28] - 2019年1 - 6月利息净收入为83,204,789.62元，较2018年1 - 6月下降38.99%[28] - 2019年1 - 6月投资收益为622,306,702.33元，较2018年1 - 6月下降43.88%[28] - 2019年1 - 6月利润总额为810,802,315.22元，较2018年1 - 6月增长23.84%[28] - 2019年1 - 6月净利润为736,344,204.37元，较2018年1 - 6月增长25.94%[28] - 2019年6月30日衍生金融资产为8,515,027.34元，较2018年12月31日下降92.79%[27] - 2019年6月30日买入返售金融资产为2,697,118,186.18元，较2018年12月31日下降59.25%[27] - 2019年6月30日应收款项为240,547,746.32元，较2018年12月31日下降70.13%[27] - 2019年6月30日长期股权投资为5,430,971,720.45元，较2018年12月31日增长7.35%[27] - 2019年上半年净利润6.42亿美元，较2018年同期增长25.86%[31] - 2019年上半年手续费及佣金净收入5.99亿美元，较2018年同期增长33.55%[31] - 2019年上半年代理买卖证券款141.95亿美元，较2018年同期增长41.12%[31] - 2019年上半年应付职工薪酬12.89亿美元，较2018年同期增长32.14%[31] - 2019年上半年拆入资金5002.08万美元，较2018年同期下降93.75%[31] - 2019年上半年利息净收入5217.34万美元，较2018年同期下降56.66%[31] - 2019年上半年投资收益4.17亿美元，较2018年同期下降55.99%[31] - 2019年上半年业务及管理费10.72亿美元，较2018年同期增长18.45%[31] - 2019年上半年利润总额7.24亿美元，较2018年同期增长26.96%[31] - 货币资金期末数为14,031,165,944.60元，较期初数增长38.91%，主要因客户资金存款增加[34] - 衍生金融资产期末数为8,515,027.34元，较期初数下降92.79%，主要因收益互换和场外期权公允价值变动[34] - 手续费及佣金净收入本期数为981,320,884.09元，较上年同期增长43.64%，主要因经纪、资管、投行业务增加[34] - 投资收益本期数为622,306,702.33元，较上年同期下降43.88%，主要因金融工具投资收益减少[34] - 境外资产为1,312,442,957.38元，占总资产比例为2.13%[34] - 上半年营业收入22.84亿元，同比增加25.66%，营业成本14.67亿元，同比增加27.14%[47] - 上半年经营活动现金流量净额65.67亿元，净流入同比增加46.62亿元，投资活动现金流量净额 -0.06亿元，净流出同比增加0.27亿元，筹资活动现金流量净额 -22.72亿元，净流出同比增加17.74亿元[47][48] - 公司总营业收入22.84亿元，营业成本14.67亿元，毛利率35.79%，营业成本较上年增减27.14%，毛利率较上年减少0.62个百分点[50] - 证券经纪业务营业收入5.97亿元，营业成本3.22亿元，毛利率46.01%，营业成本较上年增加14.82%，毛利率增加3.87个百分点[49] - 证券自营业务营业收入2568.1万元，营业成本2023.98万元，毛利率21.19%，营业成本较上年增加395.26% [49] - 投资银行业务营业收入1.27亿元，营业成本1.21亿元，毛利率5.05%，营业成本较上年增加15.12%，毛利率增加74.86个百分点[49] - 货币资金期末数140.31亿元，占总资产22.80%，较上期期末增加38.91%，原因是客户资金存款增加[52] - 结算备付金期末数28.62亿元，占总资产4.65%，较上期期末增加21.17%，原因是客户备付金增加[52] - 融出资金期末数78.33亿元，占总资产12.73%，较上期期末增加17.85%，原因是融资规模增加和新金融工具准则调整列报[52] - 衍生金融资产期末数851.5万元，占总资产0.01%，较上期期末减少92.79%，原因是收益互换和场外期权公允价值变动[52] - 买入返售金融资产期末数26.97亿元，占总资产4.38%，较上期期末减少59.25%，原因是债券逆回购业务减少[52] - 长期股权投资期末数54.31亿元，占总资产8.83%，较上期期末增加7.35%，原因是联营企业投资收益增加[52] - 截至2019年6月30日，公司资产总额615.36亿元，较上年末增加28.41亿元，增幅4.84%；负债总额413.50亿元，较上年末增加23.32亿元，增幅5.98%[54] - 代理买卖证券款为143.42亿元，占比23.31%，较上期增加39.04%，原因是经纪业务客户结算资金增加[53] - 卖出回购金融资产款为48.23亿元，占比7.84%，较上期增加10.18%，原因是债券正回购规模增加[53] - 应付债券为168.61亿元，占比27.40%，较上期减少1.79%，原因是公司债融资减少[53] - 公司长期股权投资余额54.31亿元，与年初相比增加3.71亿元，增幅7.33%，本期增加主要系确认联营企业投资收益[56] - 交易性金融资产期末余额228.09亿元，较期初增加7.84亿元；其他债权投资期末余额38.33亿元，较期初增加8.25亿元[57] - 衍生金融工具期末余额387.04万元，较期初减少1.09亿元，对当期利润影响为 -1.37亿元[57] - 公司资产负债率为67.20%，扣除代理买卖证券款后的资产负债率为57.23%，较上年年末下降2.1个百分点[54] - 自有负债270.08亿元，其中一年以上付息债券168.61亿元，占自有负债比例62.43%[54] - 财通证券资管2019年上半年营业收入41166.68万元，净利润4401.52万元，截至报告期末总资产126168.86万元，净资产79811.05万元[60] - 财通资本2019年上半年营业收入 - 3968.51万元，净利润 - 5911.70万元，截至报告期末总资产69287.38万元，净资产35690.71万元[61] - 财通创新2019年上半年营业收入9027.75万元，净利润8879.35万元，截至报告期末总资产300549.64万元，净资产300113.40万元[62] - 财通香港2019年上半年营业收入5807.88万港币，净利润443.33万港币，截至报告期末总资产149615.21万港币，净资产53421.72万港币[62] - 财通基金2019年上半年营业收入22058.41万元，净利润3483.97万元，截至报告期末总资产203151.20万元，净资产137071.82万元[62] - 永安期货2019年上半年营业收入1217460.02万元，净利润91309.56万元，截至报告期末总资产3733320.43万元，净资产842001.71万元[62] - 浙江省浙商资产管理有限公司2019年上半年营业收入224275.59万元，净利润62972.05万元，截至报告期末总资产4693941.73万元，净资产1151584.38万元[62] - 截至2019年6月30日，公司合并4个结构化主体，总资产2606933879.49元，公司持有权益在交易性金融资产中，金额为2389459574.65元[63] - 2019年1 - 6月营业收入为409,588,33元，上年同期为3,050,158,44元[120] - 2019年1 - 6月营业成本及附加为1,527,800,65元，上年同期为60,182.88元[120] - 2019年1 - 6月管理费用为17,836,008,60元，上年同期为14,529,423,16元[120] - 2019年1 - 6月研发和财务费用为 - 63,285,814,02元，上年同期为 - 5,651,372.76元[120] - 2019年1 - 6月投资收益为1,178,568,301,34元，上年同期为1,2