利润分配 - 2020年度利润分配预案为以总股本35.89亿股为基数，每10股派发现金红利2元，共派发现金红利7.178亿元[4] - 2019年度以总股本35.89亿股为基数，每10股派发现金红利1.6元，共派发现金红利5.7424亿元，占2019年合并口径下归属于母公司股东净利润的30.66%[183] - 公司实行持续稳定的利润分配政策，连续三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[160] - 2020年每10股派息2元，现金分红7.178亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.56%；2019年每10股派息1.6元，现金分红5.7424亿元，占比30.94%；2018年每10股派息0.7元，现金分红2.5123亿元，占比31.57%[164] - 董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，提交股东大会审议，按既定政策确定方案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特殊情况需2/3以上通过[162] - 调整利润分配政策议案由董事会拟定，须经全体董事过半数通过，提交股东大会审议，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[163] 财务数据 - 2020年公司合并营收65.28亿元，归属母公司净利润22.92亿元，同比分别增长31.82%、22.34%[9] - 2020年末资产总额966.59亿元，较2019年末增长48.72%[48] - 2020年末负债总额732.02亿元，较2019年末增长67.73%[48] - 2020年基本每股收益0.63元，较2019年增长21.15%[49] - 2020年加权平均净资产收益率10.53%，较2019年增加1.25个百分点[50] - 2020年末净资本165.53亿元，较上年度末增加7.16亿元[52] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为8.92亿元、19.92亿元、17.69亿元、18.75亿元[55] - 2020年非经常性损益合计 - 1073.12万元，2019年为1669.57万元[56][57] - 2020年末交易性金融资产达249.38亿元，较期初增加53.56亿元，对当期利润影响23.71亿元[58] - 2020年货币资金为205.21亿元，较2019年增长55.12%[60] - 2020年融出资金199.84亿元，较2019年增长61.22%[60] - 2020年债权投资64.81亿元，较2019年增长2749.48%[60] - 2020年应付短期融资款101.57亿元，较2019年增长139.22%[61] - 2020年手续费及佣金净收入29.84亿元，较2019年增长29.98%[61] - 2020年利息净收入8.25亿元，较2019年增长262.00%[61] - 2020年投资收益18.92亿元，较2019年增长33.86%[61] - 2020年利润总额27.69亿元，较2019年增长24.62%[62] - 2020年净利润22.92亿元，较2019年增长22.18%[62] - 2020年手续费及佣金净收入18.11亿元，同比增长44.54%；利息净收入7.17亿元，同比增长344.75%；投资收益15.47亿元，同比增长36.51%[64] - 2020年净利润16.75亿元，同比增长26.16%；综合收益总额16.53亿元，同比增长20.97%[65] - 2020年无形资产3.76亿元，同比增长14.30%；递延所得税资产4.32亿元，同比增长79.04%[64] - 2020年应付短期融资款101.57亿元，同比增长139.22%；卖出回购金融资产款143.42亿元，同比增长120.38%[64] - 2020年公司营业收入65.28亿元，较2019年增长31.82%[48] - 2020年归属于母公司股东的净利润22.92亿元，较2019年增长22.34%[48] - 2020年公司营业成本37.29亿元，同比增长37.14%；研发支出4.89亿元，同比增长74.19%[103][104] - 2020年财富管理业务收入15.25亿元，同比增长39.07%；证券自营业务收入8.55亿元，同比增长253.36%[106] - 2020年投资银行业务收入5.89亿元，同比增长55.94%；资产管理业务收入13.46亿元，同比增长8.23%[106] - 2020年证券信用业务收入6.08亿元，同比增长243.66%；境外证券业务收入1.41亿元，同比增长33.73%[106] - 2020年总部后台及其他收入14.64亿元，同比减少14.38%[106] - 2020年证券信用业务营业支出4.32亿元，同比增长1017.36%；总部后台及其他营业支出6.70亿元，同比下降0.19%[108] - 2020年研发投入4894.99万元，占营业收入比例0.75%，研发人员50人，占公司总人数比例1.54%[109] - 2020年公司现金及现金等价物变动净额为88.32亿元，经营活动现金流净额 - 41.89亿元，投资活动现金流净额 - 6.32亿元，筹资活动现金流净额136.82亿元[112] - 2020年货币资金期末数205.21亿元，较上期增加55.12%，结算备付金期末数42.35亿元，较上期增加45.92%[115] - 2020年融出资金期末数199.84亿元，较上期增加61.22%，衍生金融资产期末数6340.49万元，较上期增加74.67%[115] - 2020年存出保证金期末数5.33亿元，较上期增加74.52%，应收款项期末数2.58亿元，较上期增加13.92%[115] - 2020年买入返售金融资产期末数35.05亿元，较上期增加10.14%，交易性金融资产期末数249.38亿元，较上期增加27.35%[115] - 2020年债权投资期末数64.81亿元，较上期增加2749.48%，其他债权投资期末数70.36亿元，较上期增加26.03%[115] - 2020年应付短期融资款期末数101.57亿元，较上期增加139.22%，卖出回购金融资产款期末数143.42亿元，较上期增加120.38%[115] - 2020年代理买卖证券款期末数176.31亿元，较上期增加30.35%，应付职工薪酬期末数23.36亿元，较上期增加30.10%[115] - 2020年应付债券期末数238.04亿元，较上期增加61.19%，递延所得税负债期末数2.47亿元，较上期增加359.89%[115] - 截至2020年末公司资产总额966.59亿元，较上年末增加316.67亿元，增长48.72%[116] - 截至2020年末公司负债总额732.02亿元，较上年末增加295.58亿元，增长67.73%，资产负债率为75.73%[116] - 报告期末公司长期股权投资余额67.01亿元，与年初相比增加9.76亿元，增幅为17.06%[119] - 公司对永安期货期末投资29.76亿元，较期初增加3.03亿元；对财通基金期末投资6.10亿元，较期初增加0.52亿元[119] - 货币资金为205.21亿元，占总资产的21.23%；融出资金为199.84亿元，占总资产的20.67%；交易性金融资产为249.38亿元，占总资产的25.80%[116] - 自有负债中一年以上付息债券238.04亿元，占自有负债比例为43.00%，其他负债为315.49亿元，占自有负债比例为57.00%[116] 业务发展 - 2020年公司成功发行38亿元可转债，分类评级连续6年保持A类A级[9] - 公司号召全省350余位金融顾问走进企业助力复工复产[9] - 公司捐赠1亿元支持西湖大学开展基础科学研究[9] - 2020年公司为实体经济直接融资规模突破600亿元[9] - 公司完成数字化底层架构搭建，30余个系统上线，大运营平台实现全部网点100%集中审核[9] - 2021年公司将围绕“深耕浙江、服务全国、争创一流”愿景，坚持数字化转型和以客户为中心[10] - 公司成立资产与财富管理委员会，启用上海财富中心，推动财富管理转型[10] - 公司全面启动“能力提升三年行动计划”，搭建“大监督”体系，实施集团化风险管控[10] - 公司业务分为十大板块，包括财富管理、投资银行、证券资产管理等业务[66] - 财富管理业务通过线下线上结合提供证券经纪等服务；投资银行业务为企业和政府提供直接融资服务[66] - 证券投资业务以自有资金从事自营证券等业务；证券信用业务为客户提供资金融通服务[66] - 期货业务提供期货经纪等服务；境外证券业务提供跨境投资等综合服务[66] - 基金业务提供公募产品等资产管理服务；私募股权投资基金业务从事各类股权投资基金管理[66] - 另类投资业务从事清单外的股权投资等投资；公司通过提供综合金融服务获取收入[67] - 2020年公司股票基金交易量60493亿元，较上年增长56.39%；日均客户资产4341亿元，较上年增长37.53%；经纪业务客户数量217万户，较上年增长10.54%[82] - 2020年公司权益类产品销售规模同比增长169%，期末金融产品保有量425亿，同比增长47%[83] - 2020年证券行业股票IPO、再融资募集资金同比增加74.69%、41.67%，债券融资同比增加28.02%，投行业务净收入同比增加39.26%[84] - 2020年公司完成8单IPO及再融资项目，融资规模65.20亿元，业务收入16186.24万元；成功发行78单债券项目，承销规模571.75亿元，业务收入33287.00万元[84] - 2020年永安期货产品年化收益超20%，财通证券资管权益公募近两年收益率超150%[76] - 2020年公司成立“资产与财富管理委员会”，旗下“财通赢家”品牌首发亮相[76] - 2020年公司制定金融科技规划，推进“阿蚂恒财”项目，4月阿里飞天云平台上线[77] - 2020年公司承销业务合计金额62.57亿元，较2019年44.89亿元增长明显[86] - 财通证券资管2020年末管理总规模1535亿元，主动规模1411亿元较期初增长15%，公募基金管理规模480亿元较期初增长11%，非货币公募基金管理规模314亿元较年初增长50%，营收12.35亿元同比增长14%，净利润2.37亿元同比增长17.68%[87][88] - 2020年公司投资管理部和固定收益部自营业务中，股票规模17.74亿元，固定收益类规模224.14亿元[91] - 2020年末公司融资融券业务余额208.98亿元，同比增长75.67%，股票质押业务余额44.72亿元，自有资金规模22.97亿元，平均维保比例338.23%[92] - 2020年公司参股的永安期货成交金额15.06万亿元，成交手数2.29亿手，客户权益规模307.36亿元[95] - 公司全资境外子公司财通香港2020年实现营业收入1.68亿港元，利润总额2655.49万港元，净利润1726.11万港元[97] - 公司参股的财通基金2020年末本部总资产规模731.98亿元，较年初增长40.87%，公募管理规模375.70亿元，较年初增长66.81%，专户规模356.28亿元，较年初增长21.02%，全年营业收入4.81亿元，净利润1.40亿元[98] - 2020年财通创新完成投资项目11个，新增投资金额6.40亿元，1个科创板项目退出，期末持有项目24个，实缴金额32.36亿元[100] - 2020年末财通资本累计管理政府产业基金17支，管理认缴规模132.50亿元；完成股权投资项目5单；提供咨询投顾服务11项[101] - 2021年公司将加强数字赋能，推进数字化转型，构建“数智财通”四梁八柱，包括加快“三大中心”上线、升级触达系统、提升内部管理数字化水平[136] - 2021年推动“深耕浙江”提质增效，提升投行服务面和影响力，包括迭代升级服务载体、统筹提升社会化平台功能、增强投行综合服务能力[136] - 2021年创新致胜，打造财富管理新优势，包括打造智能化产品中心、搭建平台推进队伍建设、提升“财通赢家”品牌、开启投资者教育提升工程[136] - 2021年改革破题释放活力，加强人才队伍建设，包括开展干部人才管理体制机制改革、深化薪酬和考核体系改革等多项改革[136] - 财富管理业务围绕数字赋能提升投研能力，提升“财通赢家”品牌，扩大客户队伍[139] - 投资银行业务提升覆盖面和影响力，增强综合服务能力，从传统业务转向提供一揽子方案[140][141] - 证券资产管理业务保持固收业务优势，优化业务结构，提升投研水平，丰富基础资产类别[142] - 证券投资业务加强研究队伍建设，做好资金配置与轮动计划，扩展投资地域和资产类别，运用技术辅助投资[143] -