利润分配与预案 - 2022年半年度公司未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[3] - 2022年不进行利润分配或资本公积金转增[138] - 2021年度以总股本4,643,731,105股为基数，每10股派发现金红利2元，共派发现金红利928,746,221元，占2021年合并口径下归属于母公司股东净利润的36.19%[159] 公司变更信息 - 2022年7月14日公司完成法定代表人变更登记，变更为章启诚[12] - 2022年7月14日公司完成办理注册资本变更登记，变更为46.44亿元[13] - 2022年1月陆建强因组织调动离任董事长，方铁道因组织调动离任副总经理[137] - 2022年7月1日选举章启诚为董事长[137] - 2022年4月27日，董事会下属战略委员会更名为战略与ESG委员会[165] 业务资格与许可 - 公司及其控股子公司从事业务已取得相关主管部门业务许可或证书[14] - 公司持有《营业执照》和中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[15] - 公司取得证券经纪业务、网上证券委托业务等多项业务资格[15] - 公司拥有提供中间介绍、自营业务和证券承销等多项业务资格[16] - 控股子公司财通资管有公开募集证券投资基金管理业务资格[18] - 控股子公司财通资本是证券业协会会员和证券投资基金业协会观察会员[18] - 控股子公司财通创新是证券业协会会员[18] - 控股子公司财通国际资管拥有香港相关证券及资管牌照[18] - 控股子公司财通国际证券拥有香港相关证券牌照且是香港交易所参与者[18] - 控股子公司财通国际融资拥有香港相关证券牌照[18] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼[19] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称财通证券，代码601108[21] - 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[22] 财务数据概况 - 报告期末公司注册资本为35.89亿元，上年度末为35.89亿元；净资本为218.21亿元，上年度末为165.86亿元；股本为46.44亿元，上年度末为35.89亿元[13] - 本报告期（1 - 6月）营业收入22.26亿元，较上年同期减少30.16%，归属于母公司股东的净利润6.33亿元，较上年同期减少39.49%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47.64亿元，较上年同期增长70.55%，其他综合收益5328.84万元，较上年同期增长1758.32%[24] - 本报告期末资产总额1066.45亿元，较上年度末减少3.42%，负债总额745.24亿元，较上年度末减少12.54%[24] - 本报告期末归属于母公司股东的权益321.10亿元，较上年度末增长27.39%，所有者权益总额321.22亿元，较上年度末增长27.38%[24] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少44.44%，稀释每股收益0.15元/股，较上年同期减少42.31%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率2.29%，较上年同期减少2.11个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.18%，较上年同期减少2.16个百分点[25] - 本报告期末净资本218.21亿元，较上年度末增长31.56%，净资产289.87亿元，较上年度末增长28.10%[28] - 本报告期末风险覆盖率318.13%，较上年度末增长101.39个百分点，流动性覆盖率520.02%，较上年度末增长278.30个百分点[28] - 非经常性损益合计3081.78万元，主要包括非流动资产处置损益10.36万元、政府补助3540.85万元等[29][30] - 2022年1 - 6月手续费及佣金净收入14.68亿元，同比减少3.96%[33] - 2022年1 - 6月利息净收入3.72亿元，同比减少8.82%[33] - 2022年1 - 6月投资收益6.75亿元，同比减少64.07%[33] - 2022年1 - 6月其他收益3540.85万元，同比增长94.21%[33] - 2022年母公司净利润6.32亿元，同比减少39.53%[34] - 2022年母公司其他综合收益的税后净额5328.84万元，同比增长1758.32%[34] - 2022年上半年应付职工薪酬13.97亿元，较去年减少16.51%；应交税费6692.53万元，较去年减少86.03%；应付款项2423.53万元，较去年减少97.63%[36] - 2022年上半年合同负债4215.42万元，较去年增长26.10%；其他负债8.62亿元，较去年增长31.55%；股本46.44亿元，较去年增长29.39%；资本公积149.99亿元，较去年增长68.40%；其他综合收益1.10亿元，较去年增长38.66%[36] - 2022年上半年手续费及佣金净收入8.18亿元，较去年减少11.74%；利息净收入3.32亿元，较去年减少8.47%；投资收益4.07亿元，较去年减少74.52%[36] - 2022年上半年其他收益1504.49万元，较去年增长41.67%；其他业务收入243.85万元，较去年增长8.67%；营业外收入21.36万元，较去年增长158.34%[36] - 2022年上半年利润总额679.81万元，较去年减少99.16%；净利润1.10亿元，较去年减少84.21%；综合收益总额1.40亿元，较去年减少80.02%[36] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额3073.82万元，较去年增长273.32%[36] - 2022年上半年公司营业收入22.26亿元，同比下降30.16%，营业成本15.94亿元，同比下降19.55%，归母净利润6.33亿元，同比下降39.49%[99][101] - 2022年上半年手续费及佣金净收入14.68亿元，同比下降3.96%，利息净收入3.72亿元，同比下降8.82%，投资收益及公允价值变动收益3.45亿元，同比下降71.94%[99] - 2022年上半年经营活动现金流量净额47.64亿元，净流入同比增加19.71亿元，投资活动净额 -0.42亿元，筹资活动净额 -56.30亿元，净流出同比增加26.27亿元[99][100] - 2022年上半年财富管理业务收入7.99亿元，同比增长4.87%，证券自营业务收入0.18亿元，同比下降91.35%，投资银行业务收入1.80亿元，同比下降40.41%[101] - 2022年上半年资产管理业务收入7.09亿元，同比增长6.94%，证券信用业务收入2.34亿元，同比下降22.10%，境外证券业务收入0.20亿元，同比下降72.80%[101] - 2022年上半年公司合计营业收入22.26亿元，同比减少30.16%，营业成本15.94亿元，同比减少19.55%，毛利率28.39%，较上年减少9.45个百分点[102][103] - 财富管理业务营业收入同比增长4.87%，营业成本同比增长16.26%，毛利率减少7.28个百分点[102] - 证券自营业务营业收入同比减少91.35%，营业成本同比减少7.30%，毛利率减少153.36个百分点[102] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为1066.45亿元，较上年末基本持平，货币资金为224.46亿元，占总资产的21.05%；融出资金为171.12亿元，占总资产的16.05%；交易性金融资产为332.03亿元，占总资产的31.13%[105] - 结算备付金较上年期末减少8.92%，主要系客户备付金减少[104] - 衍生金融资产较上年期末减少62.58%，主要系场外期权规模下降[104] - 应付短期融资款较上年期末减少88.08%，主要系短期融资券规模减少[105] - 代理买卖证券款较上年期末增加14.30%，主要系经纪业务客户结算资金增加[105] - 应付职工薪酬较上年期末减少16.49%，主要系应付绩效减少[105] - 应交税费较上年期末减少73.40%，主要系应交企业所得税和应交个税减少[105] - 截至2022年6月30日，公司负债总额745.24亿元，较上年末下降12.54%[106] - 扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，自有负债为521.46亿元，资产负债率为61.88%，较上年末下降10.37个百分点[106] - 境外资产12.59亿元，占总资产的比例为1.18%[107] - 报告期末，公司长期股权投资余额79.38亿元，与年初相比增加0.74亿元，增幅为0.94%[109] - 交易性金融资产期末余额332.03亿元，当期变动10.48亿元，对当期利润影响-11.19亿元[112] - 其他债权投资期末余额75.20亿元，当期变动-8.84亿元，对当期利润影响15.29亿元[112] - 其他权益工具期末余额13.89亿元，当期变动0.61亿元[112] - 衍生金融工具期末余额1.14亿元，当期变动-10.69亿元，对当期利润影响0.95亿元[112] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额408.73亿元，当期变动0.63亿元，对当期利润影响5.06亿元[112] - 本报告期末流动比率和速动比率为237.82%，较上年度末增加39.35个百分点，资产负债率为61.88%，较上年度末减少10.37个百分点[178] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6.02亿元，较上年同期减少41.65%，EBITDA全部债务比为3.38%，较上年同期减少1.10个百分点[178] - 本报告期利息保障倍数为1.79，较上年同期减少27.24%，现金利息保障倍数为7.48，较上年同期增加55.83%，EBITDA利息保障倍数为2.03，较上年同期减少24.25%[178] - 2022年上半年末资产总计1066.45亿元，较期初1104.25亿元下降3.42%[186] - 负债合计745.24亿元，较期初852.07亿元下降12.54%[187] - 所有者权益合计321.22亿元，较期初252.17亿元增长27.38%[187] - 融出资金期末余额171.12亿元，较期初199.68亿元下降14.30%[186] - 衍生金融资产期末余额1.07亿元，较期初2.86亿元下降62.43%[186] - 应付短期融资款期末余额9.12亿元，较期初76.52亿元下降88.08%[186] - 代理买卖证券款期末余额223.48亿元，较期初195.52亿元增长14.30%[186] - 实收资本期末余额46.44亿元，较期初35.89亿元增长29.40%[187] - 资本公积期末余额147.76亿元，较期初86.84亿元增长70.15%[187] - 未分配利润期末余额70.54亿元，较期初73.85亿元下降4.48%[187] - 2022年上半年公司资产总计1014.74亿美元，较2021年的1059.80亿美元有所下降[189] - 2022年上半年负债合计724.87亿美元，较2021年的833.52亿美元减少[189] - 2022年上半年所有者权益合计289.87亿美元，较2021年的226.28亿美元增加[189] - 2022年上半年营业总收入22.26亿美元，较2021年的31.87亿美元下降[190] - 2022年上半年净利润6.32亿美元，较2021年的10.46亿美元减少[190] - 2022年上半年利息净收入3.72亿美元，较2021年的4.08亿美元下降[190] - 2022年上半年手续费及佣金净收入14.68亿美元，较2021年的15.29亿美元略有下降[190] - 2022年上半年投资收益6.75亿美元，较2021年的18.79亿美元大幅减少[190] - 2022年上半年公允价值变动收益为 -3.30亿美元，较2021年的 -6.49亿美元亏损减少[190] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为0.53亿美元，较2021年的0.03亿美元增加[190] - 2022年上半年营业总收入为11.46亿元，2021年上半年为22.50亿元[192] - 2022年上半年净利润为1.10亿元，2021年上半年为6.95亿元[194] - 2022年上半年综合收益总额为1.40亿元，2021年上半年为7.03亿元[194] - 2022年上半年基本每股收益为0.15元/股，2021年上半年为0.27元/股[191] - 2022年上半年稀释每股收益为0.15元/股，2021年上半年为0.26元/股[191] - 2022年上半年利息净收入为3.32亿元，2021年上半年为3.62亿元[192] -