财务总体状况 - 本报告期末总资产144.99亿元，较上年度末减少0.19%；归属于上市公司股东的净资产95.25亿元，较上年度末增加1.64%[11] - 2019年3月31日公司资产总计140.77亿美元，较2018年12月31日的140.94亿美元略有下降[29,33,34] - 2019年3月31日负债合计47.43亿美元，较2018年12月31日的48.68亿美元有所减少[29,33,34] - 2019年3月31日所有者权益合计93.34亿美元，较2018年12月31日的92.26亿美元有所增加[29,33,34] - 资产总计140.94亿元，负债合计48.68亿元，所有者权益合计92.26亿元[67][68][70] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入18.82亿元，较上年同期增加4.27%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期增加53.26%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，较上年同期增加77.05%[11] - 加权平均净资产收益率为1.60%，较上年增加0.37个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，较上年增加58.33%[11] - 2019年一季度净利润为1.52亿元，同比增长53.26%，主要因广告费减少、税收优惠及销售收入增加[20] - 2019年第一季度营业总收入18.82亿元，2018年同期为18.05亿元[39] - 2019年第一季度营业总成本17.36亿元，2018年同期为17.24亿元[39] - 2019年第一季度研发费用4368.24万元，2018年同期为3426.11万元[39] - 2019年第一季度营业利润1.83亿元，2018年同期为1.11亿元[39] - 2019年第一季度净利润1.52亿元，2018年同期为0.99亿元[40] - 2019年第一季度基本每股收益0.19元/股，2018年同期为0.12元/股[40] - 2019年第一季度营业收入18.70亿元，2018年同期为18.08亿元[44] - 2019年第一季度营业成本15.58亿元，2018年同期为15.05亿元[44] - 2019年第一季度利润总额1.32亿元，2018年同期为0.89亿元[44] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额3.48万元，2018年同期为0元[44] - 2019年第一季度综合收益总额为1.084亿，2018年同期为7600.91万[47] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2018年同期均为0.10元/股[47] - 预计2019年上半年净利润与2018年同期相比将大幅增长，因增利因素持续存在[22] 现金流情况 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额8988.97万元，较上年同期增加269.30%[11] - 2019年一季度经营活动现金流净额为8989万元，同比增长269.30%，主要受出口退税增加影响[20] - 2019年一季度投资活动现金流净额为2.46亿元，同比增长236.68%，因美元定期存款到期未续存[20] - 2019年一季度筹资活动现金流净额为 - 1592万元，同比增长80.92%，因公司偿还借款同比减少[20] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金11.39亿，2018年同期为13.90亿[47] - 2019年第一季度经营活动产生现金流量净额为8988.97万，2018年同期为2434.03万[51] - 2019年第一季度投资活动产生现金流量净额为2.46亿，2018年同期为 - 1.80亿[51] - 2019年第一季度筹资活动产生现金流量净额为 - 1591.74万，2018年同期为 - 8343.33万[53] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 1047.35万，2018年同期为 - 2984.09万[53] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.10亿，2018年同期为 - 2.69亿[53] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为11.25亿，2018年同期为25.02亿[53] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为14.34亿，2018年同期为22.34亿[53] - 筹资活动现金流入小计为1.5147031775亿美元，流出小计为1.67385146亿美元，净额为 - 0.1591482825亿美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.1026169528亿美元，现金及现金等价物净增加额为0.30106313134亿美元[56] - 期初现金及现金等价物余额为11.0335264897亿美元，期末为14.0441578031亿美元[56] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为65931户[13] - 三角集团有限公司为控股股东，持股45473.98万股，占比56.84%[13] - 中国重汽集团济南投资有限公司为第二大股东，持股4178.94万股，占比5.22%[13] - 丁木为公司实际控制人，王福凤为丁木母亲；三角集团为控股股东，丁木间接控制三角集团并担任董事长、总裁等职[17] - 单国玲、侯汝成、王文浩在新太、金石等公司持股超5%，并在三角集团担任职务；重汽投资持三角集团5.49%股权[17] 资金运用 - 截至2019年一季度末，闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为2.2亿元[21] - 截至2019年一季度末，闲置自有资金购买理财产品及结构性存款余额为35.75亿元[21] 财务科目变动 - 2019年一季度预付款项为1062万元，较年初增长238.79%，因预付高铁广告费等增加[18] - 2019年一季度递延所得税负债为2078万元，较年初增长280.37%，受设备一次性税前扣除政策影响[18] - 2019年一季度税金及附加为1380万元，同比减少34.28%，因国家税收优惠及出口退税增加[18] - 2019年3月31日流动资产合计84.58亿美元，与2018年12月31日的84.66亿美元基本持平[33] - 2019年3月31日非流动资产合计56.18亿美元，较2018年12月31日的56.28亿美元略有下降[33] - 2019年3月31日流动负债合计41.04亿美元，较2018年12月31日的42.17亿美元有所减少[33,34] - 2019年3月31日非流动负债合计6.38亿美元，较2018年12月31日的6.51亿美元有所减少[29,33,34] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为10.45亿美元，较2018年12月31日的14.30亿美元有所减少[33] - 2019年3月31日存货为11.45亿美元，较2018年12月31日的12.84亿美元有所减少[33] - 2019年3月31日在建工程为13.99亿美元，较2018年12月31日的13.25亿美元有所增加[33] - 交易性金融资产调整后为37.5249978742亿美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 25.4235084925亿美元[56] - 应收票据及应收账款调整后为8.3966708462亿美元，调整数为 - 5.268985495亿美元[56] - 其他流动资产调整后为7.8831285995亿美元，调整数为 - 6.881014505亿美元[59] - 可供出售金融资产调整数为 - 0.0195902094亿美元，其他权益工具投资调整后为0.0195902094亿美元[59] - 流动负债合计为44.4288048649亿美元，非流动负债合计为7.1068454036亿美元，负债合计为51.5356502685亿美元[62] - 归属于母公司所有者权益合计为93.720182163亿美元，所有者权益合计为93.7239447619亿美元[62] - 流动资产合计84.66亿元，非流动资产合计56.28亿元[65][68] - 流动负债合计42.17亿元，非流动负债合计6.51亿元[68] - 交易性金融资产新增37.52亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少25.42亿元[65] - 应收票据及应收账款减少4.95亿元，其中应收票据减少4.95亿元[65] - 其他应收款减少0.29亿元，其中应收利息减少0.29亿元[65] - 其他流动资产减少7.20亿元[65] - 可供出售金融资产减少0.02亿元，其他权益工具投资增加0.02亿元[65] - 其他非流动资产减少0.09亿元，其他非流动金融资产增加0.09亿元[65][68] 准则调整 - 资产负债表调整项包括理财产品、金融资产、金融负债等项目的调整[64] - 2019年1月1日起施行新金融工具准则，调整相关科目同期比较数据报表列示[72]