财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为15,278,589,049.30元，较上年度末增长1.35%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10,229,437,199.40元，较上年度末增长1.57%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为278,383,344.14元，较上年同期增长209.69%[11] - 年初至报告期末营业收入为1,810,503,018.55元，较上年同期减少3.82%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为159,747,832.98元，较上年同期增长5.35%[11] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年减少0.03个百分点[11] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年增长5.26%[11] - 稀释每股收益为0.20元/股，较上年增长5.26%[11] - 2020年3月31日公司资产总计1527.86亿元，较2019年12月31日的1507.51亿元有所增加[26][29] - 2020年第一季度营业总收入为18.1050301855亿美元，2019年第一季度为18.8249698662亿美元，同比下降3.82%[37] - 2020年3月31日资产总计为149.2241341919亿美元，2019年12月31日为147.0381439105亿美元，增长1.5%[31][35] - 2020年3月31日负债合计为50.4881472262亿美元，2019年12月31日为50.0356237041亿美元，增长0.9%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计为102.2977432668亿美元，2019年12月31日为100.7149301157亿美元，增长1.57%[31] - 2020年3月31日流动资产合计为93.5590261653亿美元，2019年12月31日为90.3475162285亿美元，增长3.55%[31][35] - 2020年3月31日非流动资产合计为55.6651080266亿美元，2019年12月31日为56.690627682亿美元，下降1.81%[35] - 2020年3月31日流动负债合计为47.1633564522亿美元，2019年12月31日为46.3313442765亿美元，增长1.79%[35][37] - 2020年3月31日非流动负债合计为4.7228278899亿美元，2019年12月31日为4.5479235973亿美元，增长3.84%[31] - 2020年3月31日递延所得税负债为7956.06898万美元，2019年12月31日为6292.41471万美元，增长26.44%[31] - 2020年第一季度营业总成本为16.86亿美元，2019年同期为17.30亿美元[41] - 2020年第一季度净利润为1.59亿美元，2019年同期为1.52亿美元[41] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.60亿美元，2019年同期为1.52亿美元[43] - 2020年第一季度综合收益总额为1.58亿美元，2019年同期为1.53亿美元[43] - 2020年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2019年同期为0.19元/股[43] - 2020年第一季度母公司营业收入为18.18亿美元，2019年同期为18.70亿美元[43] - 2020年第一季度母公司净利润为1.17亿美元，2019年同期为1.08亿美元[47] - 2020年第一季度母公司综合收益总额为1.19亿美元，2019年同期为1.08亿美元[47] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2019年为0.14元/股[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.79亿元，2019年为12.26亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为16.16亿元，2019年为13.08亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为13.42亿元，2019年为12.28亿元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，2019年为0.81亿元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为20.09亿元，2019年为17.01亿元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为20.27亿元，2019年为14.55亿元[54] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.18亿元，2019年为2.46亿元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1.51亿元，2019年为1.51亿元[54] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.28亿元，2019年为 - 0.16亿元[54] - 2020年第一季度公司流动资产合计89.49亿元，非流动资产合计61.26亿元，资产总计150.75亿元[56][59] - 2020年第一季度公司流动负债合计45.49亿元，非流动负债合计4.55亿元，负债合计50.04亿元[59][62] - 2020年第一季度公司所有者权益合计100.71亿元，其中归属于母公司所有者权益合计100.71亿元，少数股东权益60.00万元[62] - 2020年第一季度公司货币资金为17.67亿元，交易性金融资产为36.75亿元，存货为10.81亿元[56] - 2020年第一季度公司短期借款为6.45亿元，应付账款为23.63亿元，一年内到期的非流动负债为3.12亿元[59] - 2020年第一季度公司实收资本为8亿元，资本公积为52.25亿元，未分配利润为31.12亿元[62] - 2019年12月31日公司母公司货币资金为17.40亿元，交易性金融资产为36.75亿元，存货为10.32亿元[63] - 2019年12月31日公司母公司应收账款为6.18亿元，应收款项融资为7.18亿元，预付款项为4164.46万元[63] - 公司2020年第一季度流动资产合计90.35亿美元，非流动资产合计56.69亿美元，资产总计147.04亿美元[65] - 公司流动负债合计46.33亿美元，非流动负债合计3.94亿美元，负债合计50.27亿美元[65][68] - 公司所有者权益（或股东权益）合计96.76亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计147.04亿美元[68] - 公司长期股权投资为1.68亿美元，固定资产为46.91亿美元，无形资产为4.25亿美元[65] - 公司短期借款为6.45亿美元，应付账款为21.91亿美元，一年内到期的非流动负债为3.12亿美元[65] - 公司递延收益为3.33亿美元，递延所得税负债为0.61亿美元[68] - 公司实收资本（或股本）为8亿美元，资本公积为52.16亿美元，盈余公积为9.35亿美元[68] - 公司未分配利润为27.04亿美元，其他综合收益为0.21亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动 - 衍生金融资产年末余额较年初增加868.88万元，变动比例584.79%，系新增远期外汇业务估值影响[18] - 应收票据年末余额较年初增加4873.09万元，变动比例125.75%，因本期结存商业承兑汇票增加[18] - 研发费用2020年1 - 3月较2019年同期增加6674.67万元，变动比例152.80%，因本期将研发投入全部纳入本科目核算[18] - 财务费用2020年1 - 3月较2019年同期减少1251.30万元，变动比例 - 94.23%，因本期汇兑收益增加[18] - 投资收益2020年1 - 3月较2019年同期增加3010.12万元，变动比例175.61%，因本期理财产品收益增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月较2019年同期增加18849.37万元，变动比例209.69%，因本期销售商品收到的现金增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月较2019年同期减少26443.83万元，变动比例 - 107.46%，因本期理财业务到期的时间性差异[20] - 2020年3月31日衍生金融资产为1017.456185万美元，2019年12月31日为148.578297万美元，增长585.99%[31] - 2020年第一季度研发费用为1.10亿美元，2019年同期为0.44亿美元[41] - 2020年第一季度投资收益为4724.26万美元，2019年同期为1714.13万美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为57,638户[13] - 三角集团有限公司持股454,739,750股，占比56.84%[13] 资金使用情况 - 截至2020年第一季度末，公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为1亿元人民币[22] - 截至2020年第一季度末，公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为40亿元人民币[22] 会计准则执行情况 - 根据新收入准则，公司将“预收账款”9871.05万元调至“合同负债”列示[59] - 公司根据新收入准则，将“预收账款”9753.94万美元调至“合同负债”列示[65][68] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将自2021年1月1日起执行新租赁准则[69] 报告期间信息 - 报告为2020年第一季度报告[58][61][64]