营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为224,625,569.11元，同比增长36.33%[8] - 公司2021年前三季度营业总收入为726,792,503.93元，同比增长2.6%[33] - 营业总成本为769,412,011.41元，同比增长6.7%[33] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-19,701,861.63元，同比下降71.60%[8] - 净利润为-26,832,411.65元，同比下降2300.5%[35] - 归属于母公司股东的净利润为-26,192,399.94元，同比下降2028.5%[35] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-26,042,408.32元，较2020年同期的1,349,978.08元大幅下降[38] - 公司2021年前三季度基本每股收益为-0.04元/股，较2020年同期的0.002元/股显著下降[38] 资产与负债 - 公司总资产为3,858,549,746.81元，较上年度末增长1.84%[8] - 2021年9月30日，公司货币资金为422,135,565.54元，较2020年底的622,658,815.82元有所下降[24] - 2021年9月30日，公司应收账款为843,466,446.25元，较2020年底的923,563,036.49元有所减少[24] - 2021年9月30日，公司存货为756,217,635.25元，较2020年底的487,030,711.80元大幅增加[24] - 2021年9月30日，公司流动资产合计为2,271,516,984.32元，较2020年底的2,243,723,818.98元略有增加[27] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计为1,587,032,762.49元，较2020年底的1,545,205,854.86元有所增加[27] - 2021年9月30日，公司资产总计为3,858,549,746.81元，较2020年底的3,788,929,673.84元有所增加[27] - 2021年9月30日，公司短期借款为228,000,000.00元，较2020年底的290,000,000.00元有所减少[27] - 2021年9月30日，公司应付账款为477,769,777.24元，较2020年底的419,023,653.16元有所增加[27] - 2021年9月30日，公司合同负债为128,248,272.92元，较2020年底的17,064,083.37元大幅增加[27] - 流动负债合计为1,040,888,677.25元，同比增长11.5%[29] - 非流动负债合计为453,200,287.68元，同比增长4.2%[29] - 所有者权益合计为2,364,460,781.88元，同比下降2.3%[29] - 负债和所有者权益总计为3,858,549,746.81元，同比增长1.8%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,624,645.73元，同比增长52.37%[8] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为887,262,602.70元，同比增长31.8%[38] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-31,624,645.73元，较2020年同期的-66,390,807.43元有所改善[41] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-59,271,650.21元，较2020年同期的-169,561,226.31元大幅减少[41] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-115,472,088.60元，较2020年同期的-13,207,072.62元显著下降[43] - 公司2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为361,098,332.96元，较2020年同期的414,785,537.99元减少12.9%[43] - 公司2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为318,354,701.71元，同比增长20.5%[41] - 公司2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为90,680,638.21元，同比增长25.5%[41] 预付款项与合同负债 - 公司预付款项同比增长220.54%，主要由于采购原材料的预付款增加[10] - 合同负债同比增长651.57%，主要由于已签订军品销售合同预收的货款增加[15] 存货与应付职工薪酬 - 公司存货同比增长55.27%，主要由于为完成订单任务投入生产所需的原材料增加[15] - 公司应付职工薪酬同比下降68.26%，主要由于本期支付计提的职工薪酬[15] 应交税费与其他综合收益 - 公司应交税费同比下降62.44%，主要由于本期支付的应交税费[15] - 公司其他综合收益同比增长425.69%，主要由于持有的交易性权益工具本期增值[15] 非公开发行股票 - 公司计划非公开发行A股股票，募集资金总额不超过66,349.00万元[23] 研发费用 - 研发费用为77,536,358.51元，同比增长22.1%[33]