营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为218,184,893.56元，同比下降2.87%[7] - 年初至报告期末营业收入为960,753,903.17元，同比增长32.19%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为960,753,903.17元，同比增长32.2%[31] - 公司2022年前三季度营业总成本为973,017,450.41元，同比增长26.5%[31] - 公司本期营业成本增长41.10%，主要由于军品销售结构变化及原材料涨价[12] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,467,334.92元，同比增长6.27%[7] - 公司2022年前三季度净利润为-16,185,111.06元，同比减少39.7%[32] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-15,801,923.55元，同比减少39.7%[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,512,938,186.90元，同比下降1.82%[10] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为2,528,602,865.15元，同比增长1.9%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-291,443,588.14元，同比下降821.57%[10] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-291,443,588.14元，较去年同期下降821.3%[36] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-43,785,974.79元，较去年同期改善26.2%[37] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-28,818,769.69元，较去年同期改善75.1%[37] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为201,723,578.54元，同比下降44.1%[37] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为678,393,928.78元，同比下降23.5%[36] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为317,961,053.91元，同比下降0.1%[36] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为12,677,178.53元，同比增长1333.6%[36] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,926,026.94元，同比下降51.6%[37] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为274,500,000.00元，同比增长6.4%[37] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为266,681,175.10元，同比下降18.1%[37] 资产与负债 - 总资产为4,097,949,431.46元，同比下降2.82%[10] - 公司2022年第三季度流动资产合计为2,511,359,962.32元，较2021年底的2,603,828,010.26元有所下降[22] - 非流动资产合计从2021年底的1,613,239,799.67元减少至2022年第三季度的1,586,589,469.14元[25] - 公司2022年第三季度短期借款为280,000,000.00元，较2021年底的228,237,673.62元有所增加[25] - 应付账款从2021年底的735,684,450.10元减少至2022年第三季度的655,955,920.76元[25] - 公司2022年第三季度流动负债合计为1,200,269,072.32元，较2021年底的1,236,920,490.00元有所下降[25] - 公司2022年前三季度负债合计为1,569,346,566.31元，同比减少4.4%[27] 应收账款与存货 - 应收账款从2021年底的1,129,946,490.30元增加至2022年第三季度的1,322,389,807.87元[22] - 存货从2021年底的617,387,556.06元增加至2022年第三季度的727,131,549.30元[22] - 公司本期信用减值损失增长453.46%，主要由于应收账款增加计提坏账准备[12] 股东与股权结构 - 安徽军工集团控股有限公司为公司控股股东，持股比例为58.89%，持股数量为426,501,559股[15] - 安徽国海投资发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为3.47%，持股数量为25,114,988股[15] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为83,939,512.22元，同比增长8.3%[31] 其他收益与费用 - 公司本期其他收益增长73.08%，主要由于政府补助增加[12] - 公司本期销售费用下降52.15%，主要由于运输费核算调整及疫情影响[12] 每股收益 - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.022元/股，同比减少38.9%[32] 货币资金 - 公司2022年第三季度货币资金为262,892,054.97元，较2021年底的631,520,474.97元大幅减少[22]