财务数据关键指标变化 - 2019年度利润分配预案以2020年2月26日发行上市后的总股本27.78亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元，共计分配现金股利8334万元，占当年合并报表中归属上市公司股东净利润比例为10.44%[4] - 本报告期末净资本为118.59亿元，上年度末为116.85亿元[11] - 2019年公司营业收入2,907,667,567.52元，同比增长5.54%；归属于母公司股东的净利润798,252,971.86元，同比增长13.23%[32] - 2019年末公司资产总额48,311,789,831.51元，同比增长2.45%；负债总额35,573,925,568.91元，同比增长1.32%[32] - 2019年公司基本每股收益0.32元/股，同比增长14.29%；加权平均净资产收益率6.44%，较上年增加0.47个百分点[33] - 本报告期末公司净资本11,858,653,404.60元，风险覆盖率190.77%，资本杠杆率39.36%[34] - 2019年第一季度至第四季度，公司营业收入分别为775,883,543.29元、731,411,060.21元、624,271,837.87元、776,101,126.15元[36] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，扣除非经常性损益后的净利润为2.89亿元[37] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为58.86亿元，较2018年的 - 10.10亿元大幅改善[37] - 2019年非经常性损益合计8254.16万元，主要包括政府补助和股票质押业务违约金[38] - 2019年末交易性金融资产为85.73亿元，对当期利润影响4.15亿元[39] - 2019年末货币资金为134.59亿元，较2018年末增长17.81%[40] - 2019年末结算备付金为70.28亿元，较2018年末增长73.94%[40] - 2019年末融出资金为84.32亿元，较2018年末增长37.88%[40] - 2019年末买入返售金融资产为48.79亿元，较2018年末下降52.21%[40] - 2019年末代理买卖证券款为141.98亿元，较2018年末增长49.18%[40] - 2019年末其他综合收益为3083.02万元，较2018年末增长132.67%[40] - 2019年手续费及佣金净收入15.59亿元，较2018年减少4.88%；利息净收入8.30亿元，同比增长21.72%[41] - 2019年投资收益3.43亿元，同比增长21.63%；其他收益9359.40万元，同比增长60.63%[41] - 2019年净利润8.00亿元，较2018年增长13.26%；综合收益总额7.99亿元，同比增长18.86%[41] - 2019年末货币资金86.58亿元，较2018年末增长23.63%；结算备付金70.28亿元，同比增长73.94%[42] - 2019年末融出资金84.32亿元，较2018年末增长37.88%；买入返售金融资产48.74亿元，同比减少52.26%[42] - 2019年末应付职工薪酬5.65亿元，较2018年末增长29.15%；应交税费7046.02万元，同比减少69.21%[43] - 2019年末应付债券86.78亿元，较2018年末减少21.11%；未分配利润8.50亿元，同比增长58.65%[43] - 2019年手续费及佣金净收入15.09亿元，较2018年减少4.20%；利息净收入7.23亿元，同比增长16.08%[43] - 2019年投资收益3.10亿元，同比增长13.73%；其他收益8232.03万元，同比增长80.30%[43] - 2019年净利润7.37亿元，较2018年增长10.82%；综合收益总额7.36亿元，同比增长8.94%[43] - 2019年公司实现营业收入29.08亿元，归属于母公司股东的净利润7.98亿元，净资产收益率高于行业平均水平[45] - 2019年国内133家证券公司当期实现营业收入3604.83亿元，证券投资及经纪业务分别实现收入1221.60亿元、787.63亿元，同比增加52.65%、26.34%，收入占比达到33.89%、21.85%；利息净收入463.66亿元，同比增加115.80%，收入占比12.86%；行业整体净利润1230.95亿元，同比大幅增加84.77%[46] - 公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标均排名位于行业前1/3[46] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[46] - 公司2016 - 2018年成本管理能力得分分别为1.628、1.628、1.285，行业排名分别为第18位、第6位、第8位[47] - 2019年公司实现营业收入29.08亿元，同比增长5.54%；营业支出19.09亿元，同比增长3.54%；归属于母公司股东的净利润7.98亿元，同比增长13.23%；每股收益0.32元，同比增长14.29%；加权平均净资产收益率6.44%，同比上升0.47个百分点[79] - 手续费及佣金净收入本期数为15.59亿元，上年同期数为16.39亿元，变动比例为 - 4.88%[78] - 利息净收入本期数为8.30亿元，上年同期数为6.82亿元，变动比例为21.72%[78] - 投资收益本期数为3.43亿元，上年同期数为2.82亿元，变动比例为21.63%[78] - 业务及管理费本期数为18.29亿元，上年同期数为16.24亿元，变动比例为12.62%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为103.29亿元，上年同期数为9.73亿元，变动比例为961.86%[78] - 2019年现金及现金等价物变动净额为50.09亿元，净流入同比增加46.82亿元[85] - 2019年经营活动现金流量净额为103.29亿元，2018年同期为9.73亿元，同比增加93.56亿元[85] - 2019年投资活动现金流量净额为2.42亿元，2018年同期为 - 35.41亿元[85] - 2019年筹资活动现金流量净额为 - 55.73亿元，2018年同期为28.87亿元[85] - 2019年末结算备付金70.28亿元，占总资产14.55%，较上期增长73.94%；融出资金84.32亿元，占总资产17.45%，较上期增长37.88%[86] - 2019年末买入返售金融资产48.79亿元，占总资产10.10%，较上期下降52.21%；代理买卖证券款141.98亿元，占总资产29.39%，较上期增长49.18%[87] - 2019年末资产总额483.12亿元，同比增长2.45%；负债总额355.74亿元，同比增长1.32%；归属于母公司股东的权益127.33亿元，同比增长5.74%[88] - 2019年末扣除代理买卖证券款后，资产负债率为55.53%，同比下降7.03个百分点[88] - 2017年度以25亿股为基数，每10股派现金红利0.80元，共分配现金股利2亿元，占净利润比率18.74%[123] - 2018年度以25亿股为基数，每10股派现金红利0.42元，共分配现金股利1.0577067496亿元，占净利润比率15.00%[123] - 2019年度利润分配预案以27.78亿股为基数，每10股派现金红利0.30元，共分配现金股利8334万元，占净利润比率10.44%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司投行业务主承销金额986.71亿元，位居行业第6名[52] - 2019年公司债务融资业务完成668个主承销项目，规模2366.74亿元，位居行业第10名[56] - 截至2019年12月31日，公司新三板持续督导挂牌企业60家，其中创新层4家[59] - 2019年研究所完成研究报告3300多篇，完成外部路演2312次等，实现席位租赁收入6858.60万元[61] - 2019年债券市场中债总全价指数全年小幅上涨1.1%，公司债券投资收益率跑赢业绩基准[63] - 2019年上证综指全年累计上涨22.3%，深证成指上涨44.08%，公司权益投资收益率跑赢基准[63] - 2019年三板做市指数全年累计上涨27.24%，公司做市业务降低新三板持仓规模[63] - 2019年市场股票基金双边成交额274.88万亿元，同比增长37.43%，证券行业经纪业务净收入843.67亿元，同比增长24.84%，公司经纪业务净收入5.80亿元，新增客户257,431户，较上年度增长15.3%，代理销售金融产品净收入市场份额4.92‰，位居行业第29名，APP月活50.73万，行业排名28名，较年初提升31名[65][66] - 截至2019年12月31日，沪深两市融资融券余额为9,084.91亿元，较2018年末下降0.46%，2019年公司融资融券业务日均余额为75.96亿元，市场占有率8.361‰，较2018年上升0.334千分点，公司表内股票质押式回购业务规模为52.38亿元，平均维持担保比率293.80%，表外为0亿元[68] - 2019年中银国际期货完成收入1.12亿元，实现期货经纪业务营业收入3151万元，设立深圳分公司，将济南营业部升级为山东分公司，获多项荣誉[69] - 截至2019年末全行业受托资金降至12.29万亿元，较2018年末下降12.9%，公司受托客户资产规模6052.88亿元，市场排名第5，主动管理规模2029.54亿元，占比33.5%，公募基金管理规模997亿元，较2018年末增长432亿元，实现受托客户资产管理业务净收入7.20亿元[71][72] - 截至报告期末，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为13只，基金实缴规模为91.53亿元，新增2只基金通过备案，募资规模为2.76亿元[75] - 证券经纪业务营业收入为14.55亿元，营业成本为7.05亿元，毛利率为51.51%，营业收入比上年增减9.03%，营业成本比上年增减 - 16.86%，毛利率比上年增加[80] - 资产管理业务营业收入为7.47亿元，营业成本为3.50亿元，毛利率为53.16%，营业收入比上年增减 - 13.82%，营业成本比上年增减11.14%，毛利率比上年减少10.52个百分点[81] - 投资银行业务营业收入为2.21亿元，营业成本为2.09亿元，毛利率为5.04%，营业收入比上年增减14.90%，营业成本比上年增减22.47%，毛利率比上年减少5.87个百分点[81] - 证券自营业务营业收入为2.07亿元，营业成本为0.25亿元，毛利率为88.14%，营业收入比上年增减71.21%，营业成本比上年增减13.26%，毛利率比上年增加6.07个百分点[81] - 2019年证券经纪业务营收14.55亿元，同比增长9.03%；资产管理业务营收7.47亿元，同比下降13.82%；投资银行业务营收2.21亿元，同比增长14.9%；证券自营业务营收2.07亿元，同比增长71.21%；其他业务营收2.79亿元，同比增长15.46%[83] 公司资质与荣誉 - 公司获证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果第1号[13] - 公司获中国证券业协会会员证编号0002[14] - 公司获中国期货业协会会员证书编号No.G02034[14] - 中国人民银行批复包括公司在内3家金融机构短期融资券承销业务资格，文号银发〔2006〕229号[14] - 公司拥有私募基金业务外包服务、上交所会员、深交所会员等多项业务资格[15] - 子公司中银国际期货拥有金融期货交易、期货投资咨询、资产管理等业务资格[16] - 子公司中银国际投资获同意开展直接投资业务，登记为私募股权基金管理人[17] - 2019年公司获得《证券时报》等多个奖项[48] - 公司2009 - 2019年连续11年获得中国证监会证券公司分类结果A类评级[49] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称中银证券，代码601696[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[20] - 公司注册地址为上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层，办公地址包括该大厦39、40、41层及北京市西城区西单北大街110号7层[19] - 董事会秘书为翟增军，联系电话021 - 20328208，电子信箱zengjun.zhai@bocichina.com[18] - 本报告期末和上年度末注册资本均为25亿元[11] -